名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 1.0568 | 2.68% |
交银中证海外中国互联… | 1.0534 | 2.67% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5316 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-27 | 10987.53 | -- | -- | 840.41 | 7.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 9945.88 | -- | -- | 493.82 | 4.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 31706.23 | -- | -- | 72.47 | 0.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 18348.98 | -- | -- | 72.47 | 0.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 62968.25 | -- | -- | 516.81 | 0.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 32365.78 | -- | -- | 76.63 | 0.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 12325.57 | -- | -- | 0.96 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 5178.25 | -- | -- | -4.28 | -0.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 1416.35 | -- | -- | -6.78 | -0.48% | -- | -- |
2016-06-30 | 35.09 | -- | -- | 1.63 | 4.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 1202.67 | -- | -- | 114.78 | 9.54% | -- | -- |
2015-06-30 | 1106.27 | -- | -- | 108.07 | 9.77% | -- | -- |
2014-12-31 | 281.81 | -- | -- | 34.00 | 12.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 63.19 | -- | -- | -2.18 | -3.45% | -- | -- |
2013-12-31 | 954.67 | -- | -- | 90.09 | 9.44% | -- | -- |
2013-06-30 | 653.22 | -- | -- | 131.06 | 20.06% | -- | -- |