| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
| 交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
| 交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.23% | -0.01% | 2.66% | 8.91% | -5.90% | -20.24% | -21.19% | -18.13% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
2221|4182 | 1803|4365 | 2731|4331 | 2837|4256 | 2520|4081 | 3124|3783 | 2120|3013 | 474|1881 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 2.822 | 3.655 | -0.33% | |
| 2024-05-16 | 2.8314 | 3.6644 | 0.06% | |
| 2024-05-15 | 2.8298 | 3.6628 | -0.43% | |
| 2024-05-14 | 2.8421 | 3.6751 | 0.40% | |
| 2024-05-13 | 2.8307 | 3.6637 | 0.30% |
截至2024-03-31 交银阿尔法核心混合A期末总份额为15.75亿份，相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 129.00 | 44703.13 | 10.18% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 146.00 | 41154.01 | 9.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 192.00 | 36591.54 | 8.33% |
| 300347 | 泰格医药 | 644.00 | 34236.94 | 7.80% |
| 002027 | 分众传媒 | 3191.00 | 20807.77 | 4.74% |
| 601567 | 三星医疗 | 640.00 | 18255.23 | 4.16% |
| 605108 | 同庆楼 | 520.00 | 15120.57 | 3.44% |
| 002270 | 华明装备 | 766.00 | 13907.57 | 3.17% |
| 603259 | 药明康德 | 291.00 | 13451.18 | 3.06% |
| 601398 | 工商银行 | 2404.00 | 12697.77 | 2.89% |
