| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
| 交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
| 交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.38% | -0.07% | 2.61% | 7.74% | -5.17% | -18.28% | -18.91% | -15.56% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
1323|2302 | 1106|2317 | 1089|2314 | 1324|2311 | 1555|2286 | 1820|2210 | 1568|2089 | 939|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 4.008 | 5.058 | -0.37% | |
| 2024-05-16 | 4.023 | 5.073 | 0.05% | |
| 2024-05-15 | 4.021 | 5.071 | -0.45% | |
| 2024-05-14 | 4.039 | 5.089 | 0.42% | |
| 2024-05-13 | 4.022 | 5.072 | 0.27% |
截至2024-03-31 交银优势行业混合期末总份额为10.94亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.53亿份，赎回数为0.70亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 122.00 | 42402.09 | 10.11% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 141.00 | 39936.36 | 9.52% |
| 300347 | 泰格医药 | 594.00 | 31574.69 | 7.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 160.00 | 30546.52 | 7.28% |
| 002027 | 分众传媒 | 2777.00 | 18108.32 | 4.32% |
| 601567 | 三星医疗 | 599.00 | 17084.18 | 4.07% |
| 603259 | 药明康德 | 282.00 | 13034.24 | 3.11% |
| 605108 | 同庆楼 | 430.00 | 12495.35 | 2.98% |
| 002270 | 华明装备 | 684.00 | 12421.90 | 2.96% |
| 002028 | 思源电气 | 197.00 | 11775.75 | 2.81% |
