名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银产业机遇混合 | 0.7352 | 2.48% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5583 | 2.41% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5366 | 2.41% |
交银科锐科技创新混合… | 1.0752 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银现金宝货币E | 1.1654 | 2.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.08% | 0.12% | 0.36% | 1.08% | 2.63% | 1.23% | 3.01% | 5.62% |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[债券型] | 2.08% | -0.28% | 0.72% | 2.56% | 2.11% | 1.24% | 2.02% | 3.28% |
同类排名[债券型] |
540|1099 | 98|1161 | 769|1157 | 925|1128 | 425|1086 | 540|990 | 312|809 | 204|630 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.3707 | 1.7087 | 0.02% | |
2024-05-27 | 1.3704 | 1.7084 | 0.02% | |
2024-05-24 | 1.3701 | 1.7081 | 0.02% | |
2024-05-23 | 1.3698 | 1.7078 | 0.03% | |
2024-05-22 | 1.3694 | 1.7074 | 0.02% |
截至2024-03-31 交银双利债券A/B期末总份额为8.42亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.06亿份)