新华纯债添利债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1647926.91元 |
| 本期利润 |
2243407.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2443771.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
60776334.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
672365.48元 |
| 本期利润 |
1434310.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1761911.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
68820061.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1201156.93元 |
| 本期利润 |
888900.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1304668.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
77824959.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438392.61元 |
| 本期利润 |
632922.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015597.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
110783872.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6014079.21元 |
| 本期利润 |
5897858.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
906786.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
157007578.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4348456.52元 |
| 本期利润 |
4114873.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16890460.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
243191331.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27673584.77元 |
| 本期利润 |
24709598.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69950358.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
761983963.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16507676.15元 |
| 本期利润 |
16023947.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73038907.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
928708902.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14272442.31元 |
| 本期利润 |
14815821.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93932248.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
1461435674.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5586706.98元 |
| 本期利润 |
5921461.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14413823.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
309790362.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13043442.09元 |
| 本期利润 |
13659977.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31599098.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
424817909.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3914359.58元 |
| 本期利润 |
4181652.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72579725.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
421974685.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2317728.58元 |
| 本期利润 |
2337633.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29234261.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.264元 |
| 期末基金资产净值 |
150155975.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729552.59元 |
| 本期利润 |
864144.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8457030.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
47331234.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3179928.41元 |
| 本期利润 |
2940298.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8821871.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
53093066.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1523804.93元 |
| 本期利润 |
1354224.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11097610.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
74559510.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16487174.76元 |
| 本期利润 |
15478176.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7349805.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
56785678.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7515036.78元 |
| 本期利润 |
8472695.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46700993.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
437431202.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40911676.63元 |
| 本期利润 |
81824144.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17923439.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
228853627.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2753323.97元 |
| 本期利润 |
26706636.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29800249.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
788163818.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76395041.31元 |
| 本期利润 |
53968621.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3144537.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
235639068.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58506936.59元 |
| 本期利润 |
57962880.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26516397.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
936342045.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
