新华纯债添利债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
417016436.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417016436.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2707986.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423264757.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97150120.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
952745.56 |
| 应付管理人报酬 |
161322.3 |
| 应付托管费 |
53774.11 |
| 应付销售服务费 |
24778.05 |
| 应付税费 |
32584.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232348.96 |
| 负债合计 |
98607674.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285114851.93 |
| 所有者权益合计 |
324657082.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
423264757.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2557029.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
615.9 |
| 交易性金融资产 |
414840573.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414840573.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253478.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417651697.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80510898.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174477.21 |
| 应付管理人报酬 |
166569.16 |
| 应付托管费 |
55523.09 |
| 应付销售服务费 |
27523.12 |
| 应付税费 |
30284.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130738.97 |
| 负债合计 |
81096014.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299549897.06 |
| 所有者权益合计 |
336555682.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
417651697.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9708395.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
555.31 |
| 交易性金融资产 |
448073855.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448073855.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39116.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457821923.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63968267.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
726713.18 |
| 应付管理人报酬 |
210983.56 |
| 应付托管费 |
70327.88 |
| 应付销售服务费 |
32731.89 |
| 应付税费 |
41494.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229207.63 |
| 负债合计 |
65279725.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356847216.96 |
| 所有者权益合计 |
392542197.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
457821923.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10305010.33 |
| 结算备付金 |
55216.23 |
| 存出保证金 |
2854.08 |
| 交易性金融资产 |
651610103.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651610103.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
684492.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662657676.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133811623.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2760265.18 |
| 应付管理人报酬 |
267518.19 |
| 应付托管费 |
89172.72 |
| 应付销售服务费 |
48049.29 |
| 应付税费 |
89204.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142583.53 |
| 负债合计 |
137208416.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480138142.14 |
| 所有者权益合计 |
525449260.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
662657676.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13678313.13 |
| 结算备付金 |
7026491.03 |
| 存出保证金 |
64727.91 |
| 交易性金融资产 |
1681721167.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1651776167.0 |
| 资产支持证券投资 |
29945000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98236601.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27031238.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450626.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828209165.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2436658.2 |
| 应付管理人报酬 |
965718.71 |
| 应付托管费 |
321906.21 |
| 应付销售服务费 |
73047.18 |
| 应付税费 |
537033.93 |
| 应付利息 |
26669.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210028.65 |
| 负债合计 |
68590832.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1611466767.09 |
| 所有者权益合计 |
1759618332.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828209165.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41201141.79 |
| 结算备付金 |
510974.29 |
| 存出保证金 |
7874.73 |
| 交易性金融资产 |
2920590200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2834362400.0 |
| 资产支持证券投资 |
86227800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153000196.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58926261.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181304819.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3355541468.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30435789.66 |
| 应付管理人报酬 |
1466085.83 |
| 应付托管费 |
488695.28 |
| 应付销售服务费 |
125349.51 |
| 应付税费 |
298689.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129132.95 |
| 负债合计 |
32977416.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2847084472.19 |
| 所有者权益合计 |
3322564052.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3355541468.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6498670.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2953018180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2953018180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29700134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64325608.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242156349.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3295698943.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7094169.03 |
| 应付管理人报酬 |
1431092.47 |
| 应付托管费 |
477030.83 |
| 应付销售服务费 |
278232.77 |
| 应付税费 |
358715.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201697.85 |
| 负债合计 |
9884005.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2789691932.19 |
| 所有者权益合计 |
3285814937.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3295698943.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8588190.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2532398464.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2532398464.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76632634.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62675381.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22101390.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2702396062.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14499872.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24360037.75 |
| 应付管理人报酬 |
1238688.58 |
| 应付托管费 |
412896.2 |
| 应付销售服务费 |
273453.39 |
| 应付税费 |
343708.96 |
| 应付利息 |
921.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100764.91 |
| 负债合计 |
41258396.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2227895847.89 |
| 所有者权益合计 |
2661137665.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2702396062.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12667540.86 |
| 结算备付金 |
28143.95 |
| 存出保证金 |
898.49 |
| 交易性金融资产 |
3574439894.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3574439894.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127968183.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64104741.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17356694.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3796566097.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20405155.75 |
| 应付管理人报酬 |
1707196.51 |
| 应付托管费 |
569065.49 |
| 应付销售服务费 |
381351.99 |
| 应付税费 |
441160.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201429.0 |
| 负债合计 |
23740545.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3176474321.44 |
| 所有者权益合计 |
3772825552.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3796566097.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10960236.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38.17 |
| 交易性金融资产 |
2711379865.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2711379865.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
328630435.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56869947.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101810998.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3209651521.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6151598.01 |
| 应付管理人报酬 |
1686822.9 |
| 应付托管费 |
562274.29 |
| 应付销售服务费 |
74554.43 |
| 应付税费 |
396126.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109844.25 |
| 负债合计 |
9013348.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2731848587.39 |
| 所有者权益合计 |
3200638172.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3209651521.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380554740.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1392.17 |
| 交易性金融资产 |
4016420709.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4016420709.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
620128124.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105186769.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2037062.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5124328798.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355631866.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4559517.99 |
| 应付管理人报酬 |
2490756.65 |
| 应付托管费 |
830252.2 |
| 应付销售服务费 |
170191.28 |
| 应付税费 |
846927.93 |
| 应付利息 |
242934.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460515.96 |
| 负债合计 |
365274808.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3952735654.09 |
| 所有者权益合计 |
4759053989.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5124328798.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15713763.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
299.72 |
| 交易性金融资产 |
4092194915.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4092194915.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4898766.15 |
| 应收利息 |
112054408.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5982530.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4230844684.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130001935.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53793338.96 |
| 应付管理人报酬 |
2073686.55 |
| 应付托管费 |
691228.89 |
| 应付销售服务费 |
149815.42 |
| 应付税费 |
653642.59 |
| 应付利息 |
35927.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228608.1 |
| 负债合计 |
187677047.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009653739.83 |
| 所有者权益合计 |
4043167636.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4230844684.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7969136.59 |
| 结算备付金 |
39090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2621811808.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2621811808.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107139560.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70870530.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599974.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2808430100.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100930704.96 |
| 应付管理人报酬 |
1324744.02 |
| 应付托管费 |
441581.33 |
| 应付销售服务费 |
52602.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460137.42 |
| 负债合计 |
103241002.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959692097.21 |
| 所有者权益合计 |
2705189098.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2808430100.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6323700.14 |
| 结算备付金 |
6500.0 |
| 存出保证金 |
757.05 |
| 交易性金融资产 |
1657415944.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1657415944.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38462022.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100748267.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802957192.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88559606.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1045781.85 |
| 应付管理人报酬 |
746139.91 |
| 应付托管费 |
248713.33 |
| 应付销售服务费 |
14791.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8502.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228524.85 |
| 负债合计 |
90879360.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264334146.89 |
| 所有者权益合计 |
1712077831.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802957192.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5294381.62 |
| 结算备付金 |
32272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
645825048.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645825048.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12839279.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100115314.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764106296.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137999593.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1050201.86 |
| 应付管理人报酬 |
287714.12 |
| 应付托管费 |
95904.72 |
| 应付销售服务费 |
22636.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27425.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260064.7 |
| 负债合计 |
139756514.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471017986.9 |
| 所有者权益合计 |
624349782.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
764106296.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6704245.42 |
| 结算备付金 |
537699.69 |
| 存出保证金 |
4654.81 |
| 交易性金融资产 |
666522595.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666522595.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18507803.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581531.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692858531.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30399784.8 |
| 应付证券清算款 |
1100174.17 |
| 应付赎回款 |
510064.58 |
| 应付管理人报酬 |
324041.79 |
| 应付托管费 |
108013.93 |
| 应付销售服务费 |
24182.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2047.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228999.77 |
| 负债合计 |
32709595.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508773151.75 |
| 所有者权益合计 |
660148935.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
692858531.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5350577.89 |
| 结算备付金 |
878157.76 |
| 存出保证金 |
9161.66 |
| 交易性金融资产 |
703916226.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703916226.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
700000.0 |
| 应收利息 |
14020262.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
611643.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725486029.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1517690.48 |
| 应付管理人报酬 |
373820.55 |
| 应付托管费 |
124606.86 |
| 应付销售服务费 |
20303.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
587.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460758.46 |
| 负债合计 |
9110633.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563514497.52 |
| 所有者权益合计 |
716375396.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
725486029.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8542823.6 |
| 结算备付金 |
3097860.2 |
| 存出保证金 |
18346.06 |
| 交易性金融资产 |
1168805283.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1168805283.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28044653.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4043745.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1219652711.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400000.0 |
| 应付赎回款 |
7117120.42 |
| 应付管理人报酬 |
619517.19 |
| 应付托管费 |
206505.72 |
| 应付销售服务费 |
144811.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331487.56 |
| 负债合计 |
8834208.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
975320290.93 |
| 所有者权益合计 |
1210818502.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1219652711.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9868907.7 |
| 结算备付金 |
4482699.25 |
| 存出保证金 |
137148.45 |
| 交易性金融资产 |
2184234123.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2184234123.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112500569.0 |
| 应收证券清算款 |
18783926.49 |
| 应收利息 |
53147190.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1360564.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2384515129.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30894893.31 |
| 应付管理人报酬 |
1581996.09 |
| 应付托管费 |
527332.04 |
| 应付销售服务费 |
178175.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479268.28 |
| 负债合计 |
33698928.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1957297307.69 |
| 所有者权益合计 |
2350816201.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2384515129.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6277817.29 |
| 结算备付金 |
4117860.0 |
| 存出保证金 |
65143.22 |
| 交易性金融资产 |
1333524496.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1333524496.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000145.0 |
| 应收证券清算款 |
552285.37 |
| 应收利息 |
30109741.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24422092.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449069581.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11797393.53 |
| 应付管理人报酬 |
340350.38 |
| 应付托管费 |
113450.15 |
| 应付销售服务费 |
182809.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
575676.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234647.0 |
| 负债合计 |
495452739.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843292618.22 |
| 所有者权益合计 |
953616841.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449069581.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7533168.0 |
| 结算备付金 |
8840337.13 |
| 存出保证金 |
105977.83 |
| 交易性金融资产 |
595222186.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595222186.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12842130.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624543800.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320419567.49 |
| 应付证券清算款 |
1064390.27 |
| 应付赎回款 |
5651239.28 |
| 应付管理人报酬 |
187185.11 |
| 应付托管费 |
62395.05 |
| 应付销售服务费 |
103256.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5805.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460751.07 |
| 负债合计 |
327969445.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292313184.85 |
| 所有者权益合计 |
296574354.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
624543800.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22583817.98 |
| 结算备付金 |
5128374.82 |
| 存出保证金 |
158082.79 |
| 交易性金融资产 |
1129522933.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1129522933.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2145.43 |
| 应收利息 |
28657084.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2372000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1188424438.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79495840.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25664641.48 |
| 应付管理人报酬 |
830039.61 |
| 应付托管费 |
276679.84 |
| 应付销售服务费 |
496938.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32437.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229105.54 |
| 负债合计 |
107061056.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050325677.37 |
| 所有者权益合计 |
1081363382.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1188424438.94 |
