名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富价值精选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.11 |
2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.08 |
2018 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 0.079 |
2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.552 |
2016 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 0.26 |
2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.1 |
2014 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.036 |
2013 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 0.01 |
2011 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 2011-12-06 | 0.3 |
2011 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.09 |
2010 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 0.08 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |