【汇添富价值精选混合(519069)，汇添富价值精选混合(519069)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.73%	1.53%	2.33%	12.80%	4.46%	-4.36%	-18.01%	-36.67%
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [混合型]	-1.05%	3.88%	2.10%	15.10%	-2.96%	-14.94%	-13.13%	-28.31%
同类排名 [混合型]	413\|4185	3849\|4251	2032\|4327	2661\|4233	716\|4045	483\|3743	1864\|2990	1234\|1862
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中上	中下	领先	领先	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30

更多>>汇添富价值精选混合(519069)基金经理

劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：46.78%
前5大债券持仓占比：5.66%

持有份额

截至2024-03-31 汇添富价值精选混合期末总份额为39.38亿份，相比减少1.01亿份 (本季申购数为0.73亿份，赎回数为1.74亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	38.00	65514.99	6.92%
601899	紫金矿业	3230.00	54336.36	5.74%
600233	圆通速递	3505.00	54336.03	5.74%
300750	宁德时代	273.00	51941.99	5.49%
600036	招商银行	1289.00	41533.13	4.39%
600426	华鲁恒升	1516.00	39664.09	4.19%
601939	建设银行	5150.00	35384.77	3.74%
601288	农业银行	8338.00	35272.40	3.73%
600600	青岛啤酒	410.00	34258.50	3.62%
000858	五粮液	198.00	30425.96	3.22%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	7.23%	-7.36%	-1.18%	-7.69%	-1.85%	-2.35%	-14.63%	4.82%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%	8.33%
同类排名 [混合型]	262\|4338	3090\|4208	390\|4054	2930\|3909	2774\|3759	2032\|3570	2278\|3430	2058\|3205
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	中下	中下	中下	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.06%	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%	28.37%	-4.33%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	-12.88%
同类排名 [混合型]	2234\|4208	2172\|3570	1203\|2709	637\|1590	410\|921	45\|666	74\|530	128\|649
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	中上	领先	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录