名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.39% | -1.04% | 2.45% | 9.99% | -0.02% | -12.84% | -23.70% | -46.34% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
1426|4132 | 2194|4263 | 3497|4261 | 2223|4203 | 1529|4030 | 2088|3741 | 2312|2981 | 1673|1865 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.8372 | 3.2382 | 0.20% | |
2024-05-15 | 1.8336 | 3.2346 | -0.71% | |
2024-05-14 | 1.8467 | 3.2477 | 0.05% | |
2024-05-13 | 1.8458 | 3.2468 | -0.13% | |
2024-05-10 | 1.8482 | 3.2492 | -0.45% |
截至2024-03-31 汇添富成长焦点混合期末总份额为18.49亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 20785.09 | 6.24% |
600938 | 中国海油 | 524.00 | 15330.26 | 4.60% |
000568 | 泸州老窖 | 81.00 | 15046.91 | 4.52% |
601899 | 紫金矿业 | 751.00 | 12642.16 | 3.80% |
601156 | 东航物流 | 599.00 | 10307.98 | 3.10% |
300750 | 宁德时代 | 52.00 | 9961.40 | 2.99% |
000333 | 美的集团 | 154.00 | 9894.18 | 2.97% |
002463 | 沪电股份 | 301.00 | 9103.80 | 2.73% |
603369 | 今世缘 | 149.00 | 8797.97 | 2.64% |
601225 | 陕西煤业 | 345.00 | 8656.41 | 2.60% |