南方富时中国国企开放共赢ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12946061.46 |
| 存出保证金 |
840495.01 |
| 交易性金融资产 |
478870280.29 |
| 股票投资 |
478870280.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162320.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6561.29 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10620.15 |
| 资产总计 |
498192417.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5622951.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102280.51 |
| 应付托管费 |
20456.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1195.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5088036.3 |
| 负债合计 |
10834920.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382496252.0 |
| 所有者权益合计 |
487357497.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
498192417.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7153270.9 |
| 结算备付金 |
879016.43 |
| 存出保证金 |
680625.33 |
| 交易性金融资产 |
1265585337.64 |
| 股票投资 |
1265585337.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14022.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3076704.37 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1256.31 |
| 资产总计 |
1277390233.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4185350.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268141.45 |
| 应付托管费 |
53628.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1327512.53 |
| 负债合计 |
5834674.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944496252.0 |
| 所有者权益合计 |
1271555559.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277390233.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671790.33 |
| 结算备付金 |
136411.78 |
| 存出保证金 |
97187.09 |
| 交易性金融资产 |
40218214.76 |
| 股票投资 |
40218214.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
303680.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41427284.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84792.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9060.99 |
| 应付托管费 |
1812.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357093.47 |
| 负债合计 |
452758.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38496252.0 |
| 所有者权益合计 |
40974525.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
41427284.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
914891.47 |
| 结算备付金 |
520518.08 |
| 存出保证金 |
153512.15 |
| 交易性金融资产 |
35364470.49 |
| 股票投资 |
35364470.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
129933.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37083325.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
518895.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7245.43 |
| 应付托管费 |
1449.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140361.14 |
| 负债合计 |
667950.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34496252.0 |
| 所有者权益合计 |
36415374.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
37083325.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241688925.37 |
| 结算备付金 |
207827.98 |
| 存出保证金 |
2408.53 |
| 交易性金融资产 |
27385467.44 |
| 股票投资 |
27385467.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269284629.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207827.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7366.67 |
| 应付托管费 |
1473.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
216782.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268496252.0 |
| 所有者权益合计 |
269067846.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
269284629.32 |
