南方富时中国国企开放共赢ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25323885.61元 |
| 本期利润 |
-60114303.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12937967.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
487357497.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28287470.39元 |
| 本期利润 |
-8579620.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156262722.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
1271555559.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4641645.4元 |
| 本期利润 |
4656544.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2478273.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
40974525.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4038213.97元 |
| 本期利润 |
4229606.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1919122.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
36415374.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.56% |
