华夏中证细分有色金属产业主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2838849.13元 |
| 本期利润 |
-7232228.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5732167.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
54732621.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548353.72元 |
| 本期利润 |
-2894685.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1518688.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
54946100.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4663562.91元 |
| 本期利润 |
-6853950.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-367906.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
41096882.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2842854.58元 |
| 本期利润 |
-1460321.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4544647.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
29009436.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16258345.9元 |
| 本期利润 |
15195590.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6757944.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
38222733.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
