| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
| 华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
| 华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6806398.81 |
| 1.利息收入 | 1889.11 |
| 存款利息收入 | 1889.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2477202.17 |
| 股票投资收益 | -3478640.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001438.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4393379.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62293.69 |
| 减：二、费用 | 425829.76 |
| 1.管理人报酬 | 279764.43 |
| 2.托管费 | 55952.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90112.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7232228.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7232228.57 |
| 一、收入： | -2691050.54 |
| 1.利息收入 | 964.03 |
| 存款利息收入 | 964.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710168.07 |
| 股票投资收益 | -48313.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758481.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3443039.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40856.53 |
| 减：二、费用 | 203634.91 |
| 1.管理人报酬 | 132447.08 |
| 2.托管费 | 26489.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44698.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2894685.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2894685.45 |
| 一、收入： | -6560765.81 |
| 1.利息收入 | 3482.51 |
| 存款利息收入 | 3482.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4492529.66 |
| 股票投资收益 | -4752859.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260329.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2190387.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118668.51 |
| 减：二、费用 | 293184.27 |
| 1.管理人报酬 | 168836.86 |
| 2.托管费 | 33767.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6853950.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6853950.08 |
| 一、收入： | -1318590.72 |
| 1.利息收入 | 1713.6 |
| 存款利息收入 | 1713.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2677689.14 |
| 股票投资收益 | -2877313.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199624.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382533.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-25148.65 |
| 减：二、费用 | 141730.39 |
| 1.管理人报酬 | 80489.07 |
| 2.托管费 | 16097.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45143.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1460321.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1460321.11 |
| 一、收入： | 15900101.2 |
| 1.利息收入 | 129587.72 |
| 存款利息收入 | 93341.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16434350.36 |
| 股票投资收益 | 16064146.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370204.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1062755.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398918.26 |
| 减：二、费用 | 704510.44 |
| 1.管理人报酬 | 183085.44 |
| 2.托管费 | 36617.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374126.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110681.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15195590.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15195590.76 |
