华宝中证港股通互联网ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
655732.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1583753851.33 |
| 股票投资 |
1583753851.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30713902.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1622408646.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
698186.64 |
| 应付托管费 |
139637.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31591750.2 |
| 负债合计 |
32429574.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2349068939.0 |
| 所有者权益合计 |
1589979072.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1622408646.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40692436.51 |
| 结算备付金 |
10965398.53 |
| 存出保证金 |
1167065.41 |
| 交易性金融资产 |
1664167462.72 |
| 股票投资 |
1664167462.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
833.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
187951.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1717181148.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10958618.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502929.17 |
| 应付托管费 |
100585.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25742524.89 |
| 负债合计 |
37304658.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2224068939.0 |
| 所有者权益合计 |
1679876489.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717181148.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11066067.67 |
| 结算备付金 |
204.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
580341150.71 |
| 股票投资 |
580341150.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7277121.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598684544.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2588.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250730.74 |
| 应付托管费 |
50146.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9762607.66 |
| 负债合计 |
10066073.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669568939.0 |
| 所有者权益合计 |
588618470.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
598684544.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11255130.43 |
| 结算备付金 |
1569603.07 |
| 存出保证金 |
21262.27 |
| 交易性金融资产 |
382032702.43 |
| 股票投资 |
382032702.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28350.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394907048.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159867.98 |
| 应付托管费 |
31973.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6181775.14 |
| 负债合计 |
6373702.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416568939.0 |
| 所有者权益合计 |
388533345.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
394907048.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6580861.18 |
| 结算备付金 |
600049315.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3447730.68 |
| 股票投资 |
3447730.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
308546.6 |
| 资产总计 |
610386453.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3423851.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16627.28 |
| 应付托管费 |
3325.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1748.46 |
| 负债合计 |
3448287.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606568939.0 |
| 所有者权益合计 |
606938165.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
610386453.52 |
