| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.6765 | 8.03% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3852 | 2.75% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4015 | 2.75% |
| 华宝服务优选混合 | 3.314 | 2.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5533 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5536 | 1.89% |
| 华宝添益B | 0.4718 | 1.71% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4878 | 1.65% |
| 华宝现金添益A | 0.4055 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -333471826.96 |
| 1.利息收入 | 136725.55 |
| 存款利息收入 | 136725.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7334790.36 |
| 股票投资收益 | -9960002.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2625212.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332137092.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5863330.29 |
| 减：二、费用 | 8149476.87 |
| 1.管理人报酬 | 6535867.04 |
| 2.托管费 | 1307173.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306436.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341621303.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341621303.83 |
| 一、收入： | -152770508.69 |
| 1.利息收入 | 86844.61 |
| 存款利息收入 | 86844.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5165755.15 |
| 股票投资收益 | -7044752.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1878997.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152684761.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4993163.65 |
| 减：二、费用 | 2681103.58 |
| 1.管理人报酬 | 2127957.96 |
| 2.托管费 | 425591.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127553.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155451612.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155451612.27 |
| 一、收入： | 14659258.28 |
| 1.利息收入 | 538207.49 |
| 存款利息收入 | 538207.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30829013.17 |
| 股票投资收益 | -31447589.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 618576.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39369012.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5581051.63 |
| 减：二、费用 | 2467860.05 |
| 1.管理人报酬 | 1875984.94 |
| 2.托管费 | 375196.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216678.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12191398.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12191398.23 |
| 一、收入： | -29159750.49 |
| 1.利息收入 | 505261.02 |
| 存款利息收入 | 505261.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43443753.99 |
| 股票投资收益 | -43809891.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366137.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12229726.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549016.39 |
| 减：二、费用 | 981020.06 |
| 1.管理人报酬 | 733226.42 |
| 2.托管费 | 146645.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101148.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30140770.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30140770.55 |
