名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5211 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 59567596.88 |
1.利息收入 | 18850.91 |
存款利息收入 | 18850.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16631441.34 |
股票投资收益 | 12832905.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2661046.62 |
股利收益 | 1137489.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41564099.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3615350.07 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4968555.07 |
减:二、费用 | 1015342.08 |
1.管理人报酬 | 642093.18 |
2.托管费 | 192627.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171035.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58552254.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58552254.8 |
一、收入: | 22280561.75 |
1.利息收入 | 12224.24 |
存款利息收入 | 12224.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9617476.08 |
股票投资收益 | 8898555.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 577754.95 |
股利收益 | 141165.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11527757.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1087468.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35635.39 |
减:二、费用 | 229458.15 |
1.管理人报酬 | 135931.04 |
2.托管费 | 40779.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50666.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22051103.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22051103.6 |