| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.064 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5233 | 1.96% |
| 博时兴盛货币B | 0.5269 | 1.95% |
| 博时合惠货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 博时合晶货币B | 0.5193 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4966 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16988155.17元 |
| 本期利润 | 58552254.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49596620.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.152元 |
| 期末基金资产净值 | 437646178.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10523346.1元 |
| 本期利润 | 22051103.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5909607.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1012元 |
| 期末基金资产净值 | 71791410.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.97% |
