名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 604.93 | 389.78 | 64.43% | 77.96 | 12.89% | 90.38 | 14.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 316.35 | 211.84 | 66.97% | 42.37 | 13.39% | 38.89 | 12.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 807.31 | 575.15 | 71.24% | 115.03 | 14.25% | 70.58 | 8.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 413.46 | 295.37 | 71.44% | 59.07 | 14.29% | 35.96 | 8.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 797.85 | 511.65 | 64.13% | 102.33 | 12.83% | 119.52 | 14.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 418.98 | 252.02 | 60.15% | 50.40 | 12.03% | 84.45 | 20.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 756.15 | 494.40 | 65.38% | 98.88 | 13.08% | 98.10 | 12.97% | -- | -- |
2017-06-30 | 458.43 | 291.90 | 63.67% | 58.38 | 12.73% | 75.55 | 16.48% | -- | -- |
2016-12-31 | 1014.06 | 660.59 | 65.14% | 132.12 | 13.03% | 156.24 | 15.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 515.62 | 345.21 | 66.95% | 69.04 | 13.39% | 67.66 | 13.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 3604.68 | 1410.01 | 39.12% | 282.00 | 7.82% | 1849.14 | 51.30% | -- | -- |
2015-06-30 | 1357.47 | 539.75 | 39.76% | 107.95 | 7.95% | 689.71 | 50.81% | -- | -- |