名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 9263.23 | 7846.48 | 84.71% | 24.08 | 0.26% | 945.34 | 10.21% |
2020-06-30 | 54.38 | 1977.02 | 3635.52% | 16.14 | 29.68% | 464.75 | 854.62% |
2019-12-31 | 18307.20 | 1828.08 | 9.99% | 36.34 | 0.20% | 1509.95 | 8.25% |
2019-06-30 | 14780.04 | 333.46 | 2.26% | 3.82 | 0.03% | 766.88 | 5.19% |
2018-12-31 | -11096.80 | -5.16 | 0.05% | -- | -- | 1261.80 | -11.37% |
2018-06-30 | -7622.45 | 778.76 | -10.22% | -- | -- | 619.21 | -8.12% |
2017-12-31 | 11290.38 | -769.06 | -6.81% | 13.14 | 0.12% | 997.87 | 8.84% |
2017-06-30 | 5843.79 | -1665.02 | -28.49% | 6.35 | 0.11% | 376.71 | 6.45% |
2016-12-31 | -2845.63 | -11151.59 | 391.88% | -- | -- | 1777.47 | -62.46% |
2016-06-30 | -9608.35 | -7319.35 | 76.18% | -- | -- | 615.93 | -6.41% |
2015-12-31 | -91296.18 | -84165.11 | 92.19% | -- | -- | 5600.43 | -6.13% |
2015-06-30 | -28223.15 | 843.20 | -2.99% | -- | -- | 1787.73 | -6.33% |