名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华丰顺债券 | 1.1502 | 10.46% |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证800地产指… | 0.6843 | 7.66% |
鹏华中证800地产指… | 0.6736 | 7.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5759 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5717 | 2.17% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5302 | 2.01% |
鹏华金元宝货币 | 0.5398 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.516 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37356726.46 |
1.利息收入 | 94939.37 |
存款利息收入 | 94939.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15072075.19 |
股票投资收益 | 8375375.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6696699.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20591290.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1598421.44 |
减:二、费用 | 5038941.8 |
1.管理人报酬 | 2775847.36 |
2.托管费 | 610686.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1205372.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 447035.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32317784.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32317784.66 |
一、收入: | -10424127.09 |
1.利息收入 | 62554.2 |
存款利息收入 | 62554.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1166543.69 |
股票投资收益 | -5021685.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6188228.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12311112.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
657887.11 |
减:二、费用 | 2658954.63 |
1.管理人报酬 | 1593798.2 |
2.托管费 | 350635.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 495654.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218866.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13083081.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13083081.72 |
一、收入: | 17025975.85 |
1.利息收入 | 130104.04 |
存款利息收入 | 130104.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7338689.7 |
股票投资收益 | -14390916.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7052226.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23149750.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1084811.02 |
减:二、费用 | 4517434.87 |
1.管理人报酬 | 2471873.73 |
2.托管费 | 543812.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1071713.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 430035.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12508540.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12508540.98 |
一、收入: | 18583221.93 |
1.利息收入 | 52228.4 |
存款利息收入 | 52228.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-941175.32 |
股票投资收益 | -6570253.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5629078.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18889572.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
582596.2 |
减:二、费用 | 1757290.16 |
1.管理人报酬 | 907204.7 |
2.托管费 | 199585.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 418498.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232001.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16825931.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16825931.77 |
一、收入: | -62138163.93 |
1.利息收入 | 174505.89 |
存款利息收入 | 174505.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29011141.77 |
股票投资收益 | -36601782.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7590640.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34775747.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1474219.02 |
减:二、费用 | 4773372.37 |
1.管理人报酬 | 2327902.13 |
2.托管费 | 512138.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1399708.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 533623.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66911536.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66911536.3 |
一、收入: | -33690272.4 |
1.利息收入 | 99743.26 |
存款利息收入 | 99743.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2239209.83 |
股票投资收益 | -9070595.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6831386.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32417844.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
867039.0 |
减:二、费用 | 2609382.57 |
1.管理人报酬 | 1273102.0 |
2.托管费 | 280082.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 773071.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283126.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36299654.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36299654.97 |
一、收入: | -4228053.64 |
1.利息收入 | 161413.32 |
存款利息收入 | 161413.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4290375.24 |
股票投资收益 | 3700270.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590104.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10228735.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1548893.42 |
减:二、费用 | 4290719.38 |
1.管理人报酬 | 1651144.54 |
2.托管费 | 363251.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1662396.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 613926.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8518773.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8518773.02 |
一、收入: | 79446.91 |
1.利息收入 | 26793.45 |
存款利息收入 | 26793.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1411459.78 |
股票投资收益 | 792149.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 619309.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1697356.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338550.13 |
减:二、费用 | 1118941.07 |
1.管理人报酬 | 358329.23 |
2.托管费 | 78832.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 375866.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305913.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1039494.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1039494.16 |
一、收入: | 273884.96 |
1.利息收入 | 50148.45 |
存款利息收入 | 50148.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2641098.21 |
股票投资收益 | -2763935.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122837.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2390103.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
474730.92 |
减:二、费用 | 2025359.4 |
1.管理人报酬 | 602183.06 |
2.托管费 | 132480.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 675023.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 615672.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1751474.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1751474.44 |
一、收入: | -9720899.15 |
1.利息收入 | 17197.38 |
存款利息收入 | 17197.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6143414.83 |
股票投资收益 | -6231465.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88050.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3789302.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194620.76 |
减:二、费用 | 816028.0 |
1.管理人报酬 | 207044.9 |
2.托管费 | 45549.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 260015.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303417.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10536927.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10536927.15 |
一、收入: | 576248.29 |
1.利息收入 | 146678.25 |
存款利息收入 | 72221.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81042.64 |
股票投资收益 | 81042.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127339.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
475867.36 |
减:二、费用 | 476957.82 |
1.管理人报酬 | 155315.59 |
2.托管费 | 34169.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23909.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263563.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99290.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99290.47 |