名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6535 | 2.35% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6497 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币C | 0.6077 | 2.18% |
鹏华金元宝货币 | 0.5276 | 1.97% |
鹏华添利宝货币B | 0.5204 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 503.89 | 277.58 | 55.09% | 61.07 | 12.12% | 120.54 | 23.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 265.90 | 159.38 | 59.94% | 35.06 | 13.19% | 49.57 | 18.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 451.74 | 247.19 | 54.72% | 54.38 | 12.04% | 107.17 | 23.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 175.73 | 90.72 | 51.63% | 19.96 | 11.36% | 41.85 | 23.81% | -- | -- |
2018-12-31 | 477.34 | 232.79 | 48.77% | 51.21 | 10.73% | 139.97 | 29.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 260.94 | 127.31 | 48.79% | 28.01 | 10.73% | 77.31 | 29.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 429.07 | 165.11 | 38.48% | 36.33 | 8.47% | 166.24 | 38.74% | -- | -- |
2017-06-30 | 111.89 | 35.83 | 32.02% | 7.88 | 7.05% | 37.59 | 33.59% | -- | -- |
2016-12-31 | 202.54 | 60.22 | 29.73% | 13.25 | 6.54% | 67.50 | 33.33% | -- | -- |
2016-06-30 | 81.60 | 20.70 | 25.37% | 4.55 | 5.58% | 26.00 | 31.86% | -- | -- |
2015-12-31 | 47.70 | 15.53 | 32.56% | 3.42 | 7.16% | 2.39 | 5.01% | -- | -- |