工银货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4500.0 |
| 存出保证金 |
6285.51 |
| 交易性金融资产 |
25878736465.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25450422244.9 |
| 资产支持证券投资 |
428314220.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6259716849.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11060928.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48215034036.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7679917982.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1545494.31 |
| 应付管理人报酬 |
11273002.65 |
| 应付托管费 |
3416061.42 |
| 应付销售服务费 |
8512862.04 |
| 应付税费 |
33406.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6853206.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712980.69 |
| 负债合计 |
7712264996.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40502769040.6 |
| 所有者权益合计 |
40502769040.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
48215034036.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12742288914.8 |
| 结算备付金 |
257221.49 |
| 存出保证金 |
5515.88 |
| 交易性金融资产 |
19673368355.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19440485043.2 |
| 资产支持证券投资 |
232883312.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12109927617.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5841272.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44531688897.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3940790594.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1694054.8 |
| 应付管理人报酬 |
11277331.28 |
| 应付托管费 |
3417373.14 |
| 应付销售服务费 |
8465872.04 |
| 应付税费 |
43854.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2099487.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903787.85 |
| 负债合计 |
3968692355.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40562996542.3 |
| 所有者权益合计 |
40562996542.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
44531688897.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17264963763.7 |
| 结算备付金 |
80357939.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19756146176.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19491680420.6 |
| 资产支持证券投资 |
264465755.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12374894555.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50558768.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49526921203.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4451823027.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10688684.82 |
| 应付管理人报酬 |
12771648.84 |
| 应付托管费 |
3870196.62 |
| 应付销售服务费 |
9462203.57 |
| 应付税费 |
46537.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5225998.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659208.47 |
| 负债合计 |
4494547506.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45032373696.8 |
| 所有者权益合计 |
45032373696.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
49526921203.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14498025868.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37680753326.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36986772138.9 |
| 资产支持证券投资 |
693981188.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5034983794.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31905108.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57245668098.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8984377993.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12826828.58 |
| 应付管理人报酬 |
13740000.28 |
| 应付托管费 |
4163636.5 |
| 应付销售服务费 |
10409091.15 |
| 应付税费 |
202373.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1429653.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561653.01 |
| 负债合计 |
9027711230.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48217956867.8 |
| 所有者权益合计 |
48217956867.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
57245668098.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21820496173.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38764260181.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37413524851.6 |
| 资产支持证券投资 |
1350735329.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3621515392.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152300303.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96989589.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64455561639.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9681853856.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8222111.25 |
| 应付管理人报酬 |
15619313.71 |
| 应付托管费 |
4733125.4 |
| 应付销售服务费 |
11832813.39 |
| 应付税费 |
437229.91 |
| 应付利息 |
2827516.01 |
| 应收利润 |
2835010.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235940.38 |
| 负债合计 |
9728955531.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54726606108.4 |
| 所有者权益合计 |
54726606108.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
64455561639.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23791844558.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34696336211.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31892002129.8 |
| 资产支持证券投资 |
2804334082.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6049826654.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203664010.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124125132.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-7092.42 |
| 资产总计 |
64865789475.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7508187686.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13605144.79 |
| 应付管理人报酬 |
17259250.79 |
| 应付托管费 |
5230075.98 |
| 应付销售服务费 |
13075189.97 |
| 应付税费 |
266983.23 |
| 应付利息 |
1773262.16 |
| 应收利润 |
3013836.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227532.28 |
| 负债合计 |
7562883698.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57302905777.4 |
| 所有者权益合计 |
57302905777.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
64865789475.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16496004373.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53901920797.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51307151242.7 |
| 资产支持证券投资 |
2594769554.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3155744793.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144816903.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291407628.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73989894496.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10631559413.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28053271.66 |
| 应付管理人报酬 |
17596732.63 |
| 应付托管费 |
5332343.2 |
| 应付销售服务费 |
13330858.05 |
| 应付税费 |
389407.15 |
| 应付利息 |
1912008.28 |
| 应收利润 |
3883161.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244027.33 |
| 负债合计 |
10702809872.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63287084624.1 |
| 所有者权益合计 |
63287084624.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
73989894496.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28327245495.3 |
| 结算备付金 |
40049444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70514582910.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69239511771.3 |
| 资产支持证券投资 |
1275071139.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2229239703.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
384840963.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82747791.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
912.7 |
| 资产总计 |
101578707222.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15807028579.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16032476.08 |
| 应付管理人报酬 |
26394569.19 |
| 应付托管费 |
7998354.31 |
| 应付销售服务费 |
19995885.7 |
| 应付税费 |
754124.54 |
| 应付利息 |
3920726.27 |
| 应收利润 |
3666940.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129371.35 |
| 负债合计 |
15886555775.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85692151446.3 |
| 所有者权益合计 |
85692151446.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
101578707222.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62981538816.4 |
| 结算备付金 |
93000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50191237009.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49160440066.6 |
| 资产支持证券投资 |
1030796943.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4699387514.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
428514025.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87987326.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
653.45 |
| 资产总计 |
118481665345.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14570606653.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5220402.43 |
| 应付管理人报酬 |
29351473.23 |
| 应付托管费 |
8894385.77 |
| 应付销售服务费 |
22235964.61 |
| 应付税费 |
190784.91 |
| 应付利息 |
10364074.67 |
| 应收利润 |
7015964.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232370.6 |
| 负债合计 |
14654701946.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103826963399.0 |
| 所有者权益合计 |
103826963399.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
118481665345.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65351265159.3 |
| 结算备付金 |
197000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63544701025.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61916688934.1 |
| 资产支持证券投资 |
1628012090.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29964731201.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1249863060.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67752229.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1800.0 |
| 资产总计 |
160375314476.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11110158881.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3498529.75 |
| 应付管理人报酬 |
42546178.91 |
| 应付托管费 |
12892781.47 |
| 应付销售服务费 |
32231953.7 |
| 应付税费 |
275080.32 |
| 应付利息 |
7715994.44 |
| 应收利润 |
31281072.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117962.38 |
| 负债合计 |
11241487529.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149133826947.0 |
| 所有者权益合计 |
149133826947.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
160375314476.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96015903442.9 |
| 结算备付金 |
41681818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121424927544.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119241412283.0 |
| 资产支持证券投资 |
2183515261.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41353608117.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1821923730.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364473953.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3322.6 |
| 资产总计 |
261022521929.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23894517279.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2282432.42 |
| 应付管理人报酬 |
71323590.29 |
| 应付托管费 |
21613209.17 |
| 应付销售服务费 |
54033022.96 |
| 应付税费 |
502453.3 |
| 应付利息 |
36401044.25 |
| 应收利润 |
76351275.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409300.0 |
| 负债合计 |
24158530554.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236863991375.0 |
| 所有者权益合计 |
236863991375.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
261022521929.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157589465195.0 |
| 结算备付金 |
81969090.91 |
| 存出保证金 |
1539.25 |
| 交易性金融资产 |
98168400739.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96014449056.9 |
| 资产支持证券投资 |
2153951682.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41212309013.8 |
| 应收证券清算款 |
1000734674.87 |
| 应收利息 |
1952858583.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259956718.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2364.5 |
| 资产总计 |
300265697919.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15625309153.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4355865.98 |
| 应付管理人报酬 |
85074300.49 |
| 应付托管费 |
25780091.08 |
| 应付销售服务费 |
64450227.65 |
| 应付税费 |
479331.87 |
| 应付利息 |
11981582.2 |
| 应收利润 |
61816617.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212613.68 |
| 负债合计 |
15880393769.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284385304150.0 |
| 所有者权益合计 |
284385304150.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
300265697919.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101629059669.0 |
| 结算备付金 |
44630042.65 |
| 存出保证金 |
2887.32 |
| 交易性金融资产 |
116854983069.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116854983069.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32397094978.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1287495100.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141054089.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
224.96 |
| 资产总计 |
252354320063.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22011743810.8 |
| 应付证券清算款 |
1558627.4 |
| 应付赎回款 |
11920203.15 |
| 应付管理人报酬 |
69299634.01 |
| 应付托管费 |
20999889.1 |
| 应付销售服务费 |
52499722.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52018748.25 |
| 应收利润 |
75590324.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419300.0 |
| 负债合计 |
22296642652.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230057677411.0 |
| 所有者权益合计 |
230057677411.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
252354320063.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86798107978.1 |
| 结算备付金 |
30095223.69 |
| 存出保证金 |
1375.06 |
| 交易性金融资产 |
43403965072.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43403965072.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38974245774.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1106327145.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339418273.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
688.5 |
| 资产总计 |
170652161531.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11815033327.8 |
| 应付证券清算款 |
76928.38 |
| 应付赎回款 |
3054156.09 |
| 应付管理人报酬 |
43610192.0 |
| 应付托管费 |
13215209.67 |
| 应付销售服务费 |
33038024.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14586488.75 |
| 应收利润 |
18144901.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217573.08 |
| 负债合计 |
11941413612.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158710747919.0 |
| 所有者权益合计 |
158710747919.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
170652161531.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74787178664.1 |
| 结算备付金 |
13029587.33 |
| 存出保证金 |
10379.37 |
| 交易性金融资产 |
25674601596.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25674601596.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20858524227.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
516910139.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1144076873.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122994331469.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7697446416.29 |
| 应付证券清算款 |
450091.2 |
| 应付赎回款 |
3219359.36 |
| 应付管理人报酬 |
30589925.29 |
| 应付托管费 |
9269674.29 |
| 应付销售服务费 |
23174185.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3767816.97 |
| 应收利润 |
23411886.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
7792067546.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115202263922.0 |
| 所有者权益合计 |
115202263922.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
122994331469.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127008693915.0 |
| 结算备付金 |
100229552.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40766935994.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40766935994.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2111496087.26 |
| 应收证券清算款 |
180228796.56 |
| 应收利息 |
1230058017.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530480967.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171928123331.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18895522239.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17827671.04 |
| 应付管理人报酬 |
45655145.72 |
| 应付托管费 |
13834892.63 |
| 应付销售服务费 |
34587231.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4046049.19 |
| 应收利润 |
10092057.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218150.46 |
| 负债合计 |
19022218686.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152905904644.0 |
| 所有者权益合计 |
152905904644.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
171928123331.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136980393991.0 |
| 结算备付金 |
102904839.24 |
| 存出保证金 |
14911.63 |
| 交易性金融资产 |
61015674197.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60855674197.7 |
| 资产支持证券投资 |
160000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3122885222.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1437721868.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1410897092.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204070492122.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7278709400.0 |
| 应付证券清算款 |
528125.63 |
| 应付赎回款 |
39546941.15 |
| 应付管理人报酬 |
52798798.9 |
| 应付托管费 |
15999636.05 |
| 应付销售服务费 |
39999090.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
879457.7 |
| 应收利润 |
14551387.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
7443939823.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196626552299.0 |
| 所有者权益合计 |
196626552299.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
204070492122.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90627905210.9 |
| 结算备付金 |
2500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28616603755.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28616603755.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14111227486.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1382596734.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1211760988.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82659.45 |
| 资产总计 |
135952676837.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470399644.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70908571.06 |
| 应付管理人报酬 |
32280268.77 |
| 应付托管费 |
9781899.61 |
| 应付销售服务费 |
24454749.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15176.02 |
| 应收利润 |
13248279.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
621699015.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135330977821.0 |
| 所有者权益合计 |
135330977821.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
135952676837.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70211759615.4 |
| 结算备付金 |
9111000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36883573458.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36883573458.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14490756636.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
983106762.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1090462582.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
334700.0 |
| 资产总计 |
123669104755.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999430.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37433521.44 |
| 应付管理人报酬 |
33768877.5 |
| 应付托管费 |
10232993.16 |
| 应付销售服务费 |
25582482.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
74820.14 |
| 应收利润 |
13417886.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
421027214.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123248077540.0 |
| 所有者权益合计 |
123248077540.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
123669104755.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71616026711.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22294759718.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22294759718.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
591114083.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192149407.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
111150.0 |
| 资产总计 |
94694161071.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7538789905.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100716730.82 |
| 应付管理人报酬 |
31230445.95 |
| 应付托管费 |
9463771.5 |
| 应付销售服务费 |
23659428.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
808115.48 |
| 应收利润 |
11203020.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207388.28 |
| 负债合计 |
7716380185.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86977780885.2 |
| 所有者权益合计 |
86977780885.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
94694161071.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17990152601.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7137365424.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7137365424.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127691193.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1585508105.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
130000.0 |
| 资产总计 |
26840847325.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2535410036.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96134.29 |
| 应付管理人报酬 |
8379746.73 |
| 应付托管费 |
2539317.2 |
| 应付销售服务费 |
6348292.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1507098.86 |
| 应收利润 |
3622154.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
2558284871.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24282562454.2 |
| 所有者权益合计 |
24282562454.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
26840847325.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5482116789.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1660407444.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1660407444.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
880001200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62399773.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61106075.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
315.0 |
| 资产总计 |
8146031599.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302170086.8 |
| 应付管理人报酬 |
3788363.93 |
| 应付托管费 |
1147989.08 |
| 应付销售服务费 |
2869972.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
122651.37 |
| 应收利润 |
3545611.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202396.69 |
| 负债合计 |
613888750.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7532142848.92 |
| 所有者权益合计 |
7532142848.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8146031599.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13781014753.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3417840686.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3417840686.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1295389033.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70173560.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2881743580.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21446161613.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2154775488.3 |
| 应付证券清算款 |
1295389033.7 |
| 应付赎回款 |
580307.75 |
| 应付管理人报酬 |
2779533.99 |
| 应付托管费 |
842283.05 |
| 应付销售服务费 |
2105707.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1323319.12 |
| 应收利润 |
1731142.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
3460027692.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17986133920.7 |
| 所有者权益合计 |
17986133920.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21446161613.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7514136752.73 |
| 结算备付金 |
5915800.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7620039327.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7620039327.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
558501157.75 |
| 应收证券清算款 |
238143610.77 |
| 应收利息 |
166447899.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91348238.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16194532786.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2353798183.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4733119.51 |
| 应付管理人报酬 |
4723972.47 |
| 应付托管费 |
1431506.84 |
| 应付销售服务费 |
3578767.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
465522.5 |
| 应收利润 |
4371898.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202931.92 |
| 负债合计 |
2373460768.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13821072018.3 |
| 所有者权益合计 |
13821072018.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16194532786.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7024997339.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4732676275.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4732676275.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9524239215.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68990266.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24051378.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21374954475.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
415397.85 |
| 应付管理人报酬 |
2939601.2 |
| 应付托管费 |
890788.28 |
| 应付销售服务费 |
2226970.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5351352.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397500.0 |
| 负债合计 |
12342643.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21362611832.4 |
| 所有者权益合计 |
21362611832.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
21374954475.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1313480726.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2732458140.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2732458140.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
685001467.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28978275.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16311329.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4776229938.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
785199207.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
782542.79 |
| 应付管理人报酬 |
1749630.36 |
| 应付托管费 |
530191.05 |
| 应付销售服务费 |
1325477.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
108389.75 |
| 应收利润 |
341366.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197896.69 |
| 负债合计 |
790318409.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3985911528.97 |
| 所有者权益合计 |
3985911528.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4776229938.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1018663810.28 |
| 结算备付金 |
3070168.19 |
| 存出保证金 |
442471.15 |
| 交易性金融资产 |
4097621634.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4097621634.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
544391134.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54014794.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2523521.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5720727534.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349999705.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020498.52 |
| 应付管理人报酬 |
1507556.46 |
| 应付托管费 |
456835.33 |
| 应付销售服务费 |
1142088.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43608.0 |
| 应收利润 |
357621.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394500.0 |
| 负债合计 |
354981659.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5365745875.45 |
| 所有者权益合计 |
5365745875.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5720727534.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828061270.01 |
| 结算备付金 |
2850000.0 |
| 存出保证金 |
7783021.22 |
| 交易性金融资产 |
4937000070.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4937000070.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42927053.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72959032.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5891580448.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
846499376.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2515241.84 |
| 应付管理人报酬 |
1854183.48 |
| 应付托管费 |
561873.82 |
| 应付销售服务费 |
1404684.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53268.59 |
| 应收利润 |
214631.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210127.4 |
| 负债合计 |
853399965.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5038180482.23 |
| 所有者权益合计 |
5038180482.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5891580448.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1254583784.59 |
| 结算备付金 |
3614285.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8823110373.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8823110373.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6751013180.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41148895.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400000.0 |
| 资产总计 |
16873871419.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140000007.0 |
| 应付赎回款 |
1675356.25 |
| 应付管理人报酬 |
4024981.46 |
| 应付托管费 |
1219691.33 |
| 应付销售服务费 |
3049228.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
499693.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404500.0 |
| 负债合计 |
150967367.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16722904052.3 |
| 所有者权益合计 |
16722904052.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16873871419.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1032925460.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7220768844.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7220768844.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
690673958.52 |
| 应收利息 |
65131436.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270246582.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9279746283.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1139999310.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1228172.66 |
| 应付管理人报酬 |
2962440.76 |
| 应付托管费 |
897709.32 |
| 应付销售服务费 |
2244273.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34733.84 |
| 应收利润 |
4438117.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202854.28 |
| 负债合计 |
1152087222.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8127659061.11 |
| 所有者权益合计 |
8127659061.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
9279746283.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968046442.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30753269602.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30753269602.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2139004568.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75173972.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3669788256.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37605282841.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1072655.74 |
| 应付管理人报酬 |
6379276.95 |
| 应付托管费 |
1933114.24 |
| 应付销售服务费 |
4832785.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5747096.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
20483279.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37584799562.4 |
| 所有者权益合计 |
37584799562.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
37605282841.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9427466.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7326474091.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7326474091.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1243602625.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56814757.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203511314.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8839830255.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
588999505.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1395332.97 |
| 应付管理人报酬 |
2395822.14 |
| 应付托管费 |
726006.72 |
| 应付销售服务费 |
1815016.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45678.06 |
| 应收利润 |
710964.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203404.16 |
| 负债合计 |
596364616.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8243465639.01 |
| 所有者权益合计 |
8243465639.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
8839830255.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9843169.98 |
| 结算备付金 |
28808289.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4370609236.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4370609236.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000001740.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7789491.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907021364.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6324073292.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133649679.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13425674.24 |
| 应付管理人报酬 |
1129308.4 |
| 应付托管费 |
342214.65 |
| 应付销售服务费 |
855536.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36872.84 |
| 应收利润 |
1327802.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84500.0 |
| 负债合计 |
150897695.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6173175596.46 |
| 所有者权益合计 |
6173175596.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
6324073292.01 |
