| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 17846632.67 | -1816022.56 | 0.09% |
| 年报 | 19662655.23 | 7337847.48 | 0.60% |
| 第四季度报 | 19662655.23 | 870157.82 | 0.05% |
| 第三季度报 | 18792497.41 | 5259399.63 | 0.39% |
| 中报 | 13533097.78 | 1208290.03 | 0.10% |
| 第二季度报 | 13533097.78 | 3583105.60 | 0.36% |
| 第一季度报 | 9949992.18 | -2374815.58 | 0.19% |
| 年报 | 12324807.75 | 9896551.51 | 4.08% |
| 第四季度报 | 12324807.75 | 1646903.33 | 0.15% |
| 第三季度报 | 10677904.42 | 1980126.34 | 0.23% |
| 中报 | 8697778.09 | 6269521.84 | 2.58% |
| 第二季度报 | 8697778.09 | 2047893.76 | 0.31% |
| 第一季度报 | 6649884.33 | 4221628.08 | 1.74% |
| 年报 | 2428256.25 | 629642.85 | 0.35% |
| 第四季度报 | 2428256.25 | 85090.78 | 0.04% |
| 第三季度报 | 2343165.46 | 1589951.18 | 2.11% |
| 中报 | 753214.28 | -1045399.11 | 0.58% |
| 2013-07-18第二季度报 | 753214.28 | -459331.99 | 0.38% |
| 2013-04-22第一季度报 | 1212546.28 | -586067.11 | 0.33% |
| 2013-03-28年报 | 1798613.39 | -337647.79 | 0.16% |
| 2013-01-18第四季度报 | 1798613.39 | 700294.48 | 0.64% |
| 2012-10-25第三季度报 | 1098318.91 | -283788.29 | 0.21% |
| 2012-08-27中报 | 1382107.20 | -754153.98 | 0.35% |
| 2012-07-20第二季度报 | 1382107.20 | 641519.22 | 0.87% |
| 2012-04-20第一季度报 | 740587.98 | -1395673.20 | 0.65% |
| 2012-03-29年报 | 2136261.18 | 1599686.60 | 2.98% |
| 2012-01-30第四季度报 | 2136261.18 | 1844072.94 | 6.31% |
| 2011-10-26第三季度报 | 292188.24 | -106402.91 | 0.27% |
| 2011-08-29中报 | 398591.15 | -137983.43 | 0.26% |
| 2011-07-19第二季度报 | 398591.15 | 9635.81 | 0.02% |
| 2011-04-23第一季度报 | 388955.34 | -147619.25 | 0.28% |
| 2011-03-26年报 | 536574.59 | -1135715.82 | 0.68% |
| 2011-01-24第四季度报 | 536574.59 | 49304.16 | 0.10% |
| 2010-10-26第三季度报 | 487270.42 | -16547.62 | 0.03% |
| 2010-08-26中报 | 503818.05 | -1168472.36 | 0.70% |
| 2010-07-20第二季度报 | 503818.05 | -239300.25 | 0.32% |
| 2010-04-22第一季度报 | 743118.30 | -929172.11 | 0.56% |
| 2010-03-29年报 | 1672290.41 | -2086189.55 | 0.56% |
| 2010-01-20第四季度报 | 1672290.41 | 1048208.82 | 1.68% |
| 2009-10-28第三季度报 | 624081.58 | -188684.32 | 0.23% |
| 2009-08-28中报 | 812765.91 | -2945714.05 | 0.78% |
| 2009-07-21第二季度报 | 812765.91 | -612929.21 | 0.43% |
| 2009-04-20第一季度报 | 1425695.12 | -2332784.84 | 0.62% |
| 2009-03-31年报 | 3758479.96 | 3141162.40 | 5.09% |
| 2009-01-21第四季度报 | 3758479.96 | 2902955.61 | 3.39% |
| 2008-10-24第三季度报 | 855524.35 | 31177.78 | 0.04% |
| 2008-08-27中报 | 824346.56 | 207029.00 | 0.34% |
| 2008-07-18第二季度报 | 824346.56 | 296588.91 | 0.56% |
| 2008-04-18第一季度报 | 527757.66 | -89559.90 | 0.15% |
| 2008-03-27年报 | 617317.56 | 212160.71 | 0.52% |
| 2008-01-22第四季度报 | 617317.56 | 459728.37 | 2.92% |
| 2007-10-24第三季度报 | 157589.18 | 89225.71 | 1.31% |
| 2007-08-27中报 | 68363.47 | -336793.38 | 0.83% |
| 2007-07-19第二季度报 | 68363.47 | -53380.33 | 0.44% |
| 2007-04-20第一季度报 | 121743.81 | -283413.05 | 0.70% |
| 2007-03-30年报 | 405156.85 | -478832.73 | 0.54% |
| 2007-01-19第四季度报 | 405156.85 | -111772.25 | 0.22% |
| 2006-10-26第三季度报 | 516929.10 | -115743.93 | 0.18% |
| 2006-08-29中报 | 632673.03 | -251316.55 | 0.28% |
| 2006-07-21第二季度报 | 632673.03 | -167268.05 | 0.21% |
| 2006-03-21基金合同生效公告书 | 883989.58 | -- | --% |
