| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 109899.28 | -- | -- | 46510.72 | 42.32% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 55842.02 | -- | -- | 21957.78 | 39.32% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 132382.01 | -- | -- | 75126.59 | 56.75% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 73009.04 | -- | -- | 43332.39 | 59.35% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 188597.68 | -- | -- | 2681.86 | 1.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 102936.75 | -- | -- | 1823.50 | 1.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 253058.67 | -- | -- | 2626.26 | 1.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 158020.44 | -- | -- | 2050.66 | 1.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 545914.38 | -- | -- | 6533.70 | 1.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 342437.41 | -- | -- | 4651.19 | 1.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1266096.24 | -- | -- | 10836.78 | 0.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 675653.89 | -- | -- | 5999.95 | 0.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 827597.38 | -- | -- | 4317.59 | 0.52% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 302832.76 | -- | -- | 1266.29 | 0.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 567166.20 | -- | -- | 6066.96 | 1.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 325926.20 | -- | -- | 5521.86 | 1.69% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 652736.66 | -- | -- | 21422.61 | 3.28% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 283753.90 | -- | -- | 15438.51 | 5.44% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 535310.36 | -- | -- | 13372.90 | 2.50% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 227116.45 | -- | -- | 2223.47 | 0.98% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 110344.61 | -- | -- | 1117.24 | 1.01% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 34442.00 | -- | -- | 723.05 | 2.10% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 63191.58 | -- | -- | 7709.99 | 12.20% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 33760.01 | -- | -- | 6052.41 | 17.93% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 23061.52 | -- | -- | -265.28 | -1.15% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 10783.03 | -- | -- | 330.51 | 3.07% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 18479.72 | -- | -- | 2001.13 | 10.83% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 10452.95 | -- | -- | 1586.16 | 15.17% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 25383.57 | -- | -- | 6062.73 | 23.88% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 16355.33 | -- | -- | 4494.36 | 27.48% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 50215.91 | -- | -- | 18549.74 | 36.94% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 11662.51 | -- | -- | 271.45 | 2.33% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 7665.66 | -385.86 | -5.03% | -- | -- | -- | -- |
