名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.86% | 0.15% | 3.72% | 11.72% | 3.35% | -5.40% | -13.37% | -26.80% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
792|4182 | 1530|4365 | 2193|4331 | 1848|4256 | 1048|4081 | 1098|3783 | 1389|3013 | 823|1881 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.2592 | 5.2003 | 0.70% | |
2024-05-16 | 0.2574 | 5.1937 | 0.23% | |
2024-05-15 | 0.2568 | 5.1915 | -0.31% | |
2024-05-14 | 0.2576 | 5.1944 | -0.46% | |
2024-05-13 | 0.2588 | 5.1988 | 0.00% |
截至2024-03-31 工银核心价值混合A期末总份额为155.54亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为4.46亿份,赎回数为5.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 436.00 | 18903.33 | 5.02% |
600426 | 华鲁恒升 | 708.00 | 18539.56 | 4.92% |
600941 | 中国移动 | 133.00 | 14103.10 | 3.74% |
300750 | 宁德时代 | 67.00 | 12854.70 | 3.41% |
002415 | 海康威视 | 399.00 | 12842.15 | 3.41% |
600801 | 华新水泥 | 915.00 | 12500.38 | 3.32% |
001979 | 招商蛇口 | 1148.00 | 10718.05 | 2.85% |
600309 | 万华化学 | 118.00 | 9787.75 | 2.60% |
000933 | 神火股份 | 467.00 | 9306.24 | 2.47% |
601601 | 中国太保 | 383.00 | 8827.17 | 2.34% |