华富策略精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7382.17 |
| 存出保证金 |
2944.59 |
| 交易性金融资产 |
9208426.94 |
| 股票投资 |
8469452.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
738974.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3505.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11682.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10760370.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53094.07 |
| 应付管理人报酬 |
11271.0 |
| 应付托管费 |
1878.49 |
| 应付销售服务费 |
1010.77 |
| 应付税费 |
67.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26572.22 |
| 负债合计 |
93893.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7354277.67 |
| 所有者权益合计 |
10666476.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10760370.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1174207.27 |
| 结算备付金 |
15535.77 |
| 存出保证金 |
2731.76 |
| 交易性金融资产 |
9431820.26 |
| 股票投资 |
8446929.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
984890.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86514.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2889.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10713698.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25013.14 |
| 应付管理人报酬 |
12429.46 |
| 应付托管费 |
2071.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
447.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15939.51 |
| 负债合计 |
55900.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6280237.96 |
| 所有者权益合计 |
10657798.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
10713698.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1366836.87 |
| 结算备付金 |
12689.35 |
| 存出保证金 |
3838.02 |
| 交易性金融资产 |
8513395.67 |
| 股票投资 |
7496825.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1016570.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9896959.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
213454.91 |
| 应付赎回款 |
373.71 |
| 应付管理人报酬 |
12294.69 |
| 应付托管费 |
2049.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
360.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46105.56 |
| 负债合计 |
274638.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5348166.17 |
| 所有者权益合计 |
9622320.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
9896959.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
932582.2 |
| 结算备付金 |
9717.8 |
| 存出保证金 |
3222.49 |
| 交易性金融资产 |
10301387.28 |
| 股票投资 |
8589743.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1711643.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241471.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11488797.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124499.85 |
| 应付赎回款 |
28382.13 |
| 应付管理人报酬 |
13319.28 |
| 应付托管费 |
2219.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
268.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61465.39 |
| 负债合计 |
230155.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4981759.33 |
| 所有者权益合计 |
11258642.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
11488797.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1353660.52 |
| 结算备付金 |
20318.9 |
| 存出保证金 |
3996.7 |
| 交易性金融资产 |
11506301.0 |
| 股票投资 |
10012846.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1493455.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1401.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13648.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12899327.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87073.72 |
| 应付赎回款 |
23326.84 |
| 应付管理人报酬 |
16251.38 |
| 应付托管费 |
2708.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
124.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40087.03 |
| 负债合计 |
180851.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4945703.84 |
| 所有者权益合计 |
12718475.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
12899327.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2024817.27 |
| 结算备付金 |
17115.55 |
| 存出保证金 |
5045.46 |
| 交易性金融资产 |
9912661.89 |
| 股票投资 |
9113916.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798745.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1449.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21863.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11982953.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154229.67 |
| 应付赎回款 |
25818.96 |
| 应付管理人报酬 |
14128.89 |
| 应付托管费 |
2354.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139924.71 |
| 负债合计 |
348821.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5135354.14 |
| 所有者权益合计 |
11634131.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
11982953.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2842032.11 |
| 结算备付金 |
20134.94 |
| 存出保证金 |
4333.71 |
| 交易性金融资产 |
10121641.0 |
| 股票投资 |
9190821.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
930820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1056.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26775.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13015973.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.0 |
| 应付赎回款 |
29962.06 |
| 应付管理人报酬 |
15210.63 |
| 应付托管费 |
2535.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170076.3 |
| 负债合计 |
222182.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6362668.08 |
| 所有者权益合计 |
12793790.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
13015973.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1695481.94 |
| 结算备付金 |
33019.25 |
| 存出保证金 |
20894.87 |
| 交易性金融资产 |
9965721.92 |
| 股票投资 |
8958621.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1007100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1091.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106066.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11822276.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153563.94 |
| 应付赎回款 |
118623.51 |
| 应付管理人报酬 |
13676.69 |
| 应付托管费 |
2279.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84631.91 |
| 负债合计 |
386942.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6938894.96 |
| 所有者权益合计 |
11435333.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
11822276.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32728963.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14034.89 |
| 交易性金融资产 |
75890863.62 |
| 股票投资 |
75890863.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6860.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3108.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108643831.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106009.62 |
| 应付管理人报酬 |
135047.84 |
| 应付托管费 |
22507.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40135.27 |
| 负债合计 |
323599.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74433516.3 |
| 所有者权益合计 |
108320231.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
108643831.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19581401.03 |
| 结算备付金 |
222204.45 |
| 存出保证金 |
6865.97 |
| 交易性金融资产 |
75758230.24 |
| 股票投资 |
75758230.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4025.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1284.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95574011.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9897.66 |
| 应付管理人报酬 |
101170.14 |
| 应付托管费 |
16861.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19845.35 |
| 负债合计 |
234897.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75082936.0 |
| 所有者权益合计 |
95339113.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
95574011.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2405327.47 |
| 结算备付金 |
4727.35 |
| 存出保证金 |
2232.03 |
| 交易性金融资产 |
8856789.15 |
| 股票投资 |
8347894.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508895.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
868.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3757.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11273702.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48264.1 |
| 应付赎回款 |
2319.21 |
| 应付管理人报酬 |
14798.64 |
| 应付托管费 |
2466.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
171269.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10999065.19 |
| 所有者权益合计 |
11102433.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
11273702.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3267348.61 |
| 结算备付金 |
18610.74 |
| 存出保证金 |
9766.5 |
| 交易性金融资产 |
11477549.16 |
| 股票投资 |
11477549.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
685.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14775343.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162126.36 |
| 应付赎回款 |
273.09 |
| 应付管理人报酬 |
18028.71 |
| 应付托管费 |
3004.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49589.6 |
| 负债合计 |
243749.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11035322.9 |
| 所有者权益合计 |
14531593.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
14775343.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7483646.27 |
| 结算备付金 |
23187.93 |
| 存出保证金 |
3622.79 |
| 交易性金融资产 |
11009438.8 |
| 股票投资 |
11009438.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1668.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1877.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18523441.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1065576.5 |
| 应付赎回款 |
78856.12 |
| 应付管理人报酬 |
22031.0 |
| 应付托管费 |
3671.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115132.66 |
| 负债合计 |
1301091.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11786149.33 |
| 所有者权益合计 |
17222350.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
18523441.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8581222.31 |
| 结算备付金 |
39511.57 |
| 存出保证金 |
10693.86 |
| 交易性金融资产 |
12399464.92 |
| 股票投资 |
12399464.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1855.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21032847.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
230020.4 |
| 应付赎回款 |
6987.85 |
| 应付管理人报酬 |
24985.74 |
| 应付托管费 |
4164.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57054.01 |
| 负债合计 |
336891.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14407561.93 |
| 所有者权益合计 |
20695956.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
21032847.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5024791.82 |
| 结算备付金 |
171552.74 |
| 存出保证金 |
16226.75 |
| 交易性金融资产 |
19664378.25 |
| 股票投资 |
19664378.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1222.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268489.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25146661.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171865.27 |
| 应付赎回款 |
29389.36 |
| 应付管理人报酬 |
30853.54 |
| 应付托管费 |
5142.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255110.76 |
| 负债合计 |
562007.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16490484.58 |
| 所有者权益合计 |
24584654.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
25146661.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4970721.0 |
| 结算备付金 |
130513.59 |
| 存出保证金 |
21968.5 |
| 交易性金融资产 |
18799687.82 |
| 股票投资 |
18799687.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
581427.5 |
| 应收利息 |
1048.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11971.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24517338.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
491517.86 |
| 应付赎回款 |
192316.21 |
| 应付管理人报酬 |
28382.03 |
| 应付托管费 |
4730.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177790.07 |
| 负债合计 |
963421.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15937239.77 |
| 所有者权益合计 |
23553916.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
24517338.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9424056.02 |
| 结算备付金 |
35724.97 |
| 存出保证金 |
18457.27 |
| 交易性金融资产 |
19887940.0 |
| 股票投资 |
19887940.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1398.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11166.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29378742.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3104075.42 |
| 应付赎回款 |
31655.4 |
| 应付管理人报酬 |
32508.38 |
| 应付托管费 |
5418.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330119.29 |
| 负债合计 |
3536360.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15459158.88 |
| 所有者权益合计 |
25842381.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
29378742.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5795804.53 |
| 结算备付金 |
140580.37 |
| 存出保证金 |
101716.27 |
| 交易性金融资产 |
29041070.0 |
| 股票投资 |
26350850.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2690220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
665262.3 |
| 应收利息 |
5156.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85162.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35834752.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2523987.34 |
| 应付管理人报酬 |
63808.32 |
| 应付托管费 |
10634.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171349.43 |
| 负债合计 |
2992915.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18927364.09 |
| 所有者权益合计 |
32841836.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
35834752.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7501173.19 |
| 结算备付金 |
864949.53 |
| 存出保证金 |
75298.85 |
| 交易性金融资产 |
169210814.66 |
| 股票投资 |
138246073.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30964740.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3705307.06 |
| 应收利息 |
81545.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
782.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181439871.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
910151.82 |
| 应付赎回款 |
402593.25 |
| 应付管理人报酬 |
243014.01 |
| 应付托管费 |
40502.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310573.78 |
| 负债合计 |
2476681.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158745444.21 |
| 所有者权益合计 |
178963190.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
181439871.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7747014.36 |
| 结算备付金 |
408782.59 |
| 存出保证金 |
43964.35 |
| 交易性金融资产 |
67591690.58 |
| 股票投资 |
59383071.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8208619.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304367.64 |
| 应收利息 |
27759.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27692.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76151271.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
749257.57 |
| 应付赎回款 |
142622.58 |
| 应付管理人报酬 |
88043.19 |
| 应付托管费 |
14673.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153942.44 |
| 负债合计 |
1396074.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83015884.49 |
| 所有者权益合计 |
74755197.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
76151271.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7068437.83 |
| 结算备付金 |
206777.31 |
| 存出保证金 |
33367.59 |
| 交易性金融资产 |
46737123.89 |
| 股票投资 |
39829504.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6907619.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27024.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4939.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54077670.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50454.88 |
| 应付管理人报酬 |
67701.6 |
| 应付托管费 |
11283.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390006.07 |
| 负债合计 |
623152.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64141837.48 |
| 所有者权益合计 |
53454518.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
54077670.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6960897.0 |
| 结算备付金 |
139153.66 |
| 存出保证金 |
8132.92 |
| 交易性金融资产 |
49036863.08 |
| 股票投资 |
40223297.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8813565.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24616.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5631.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56175294.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2669780.44 |
| 应付赎回款 |
78425.13 |
| 应付管理人报酬 |
70724.11 |
| 应付托管费 |
11787.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193417.55 |
| 负债合计 |
3138475.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70325269.45 |
| 所有者权益合计 |
53036818.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
56175294.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7461907.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
503220.09 |
| 交易性金融资产 |
53091824.02 |
| 股票投资 |
43541123.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9550701.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33347.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8002.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61098301.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86760.93 |
| 应付管理人报酬 |
70726.96 |
| 应付托管费 |
11787.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910087.62 |
| 负债合计 |
1083713.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76513854.94 |
| 所有者权益合计 |
60014587.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
61098301.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4959386.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
517268.82 |
| 交易性金融资产 |
57327160.35 |
| 股票投资 |
47841670.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9485489.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24907.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19828.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62848551.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36695.16 |
| 应付管理人报酬 |
77153.44 |
| 应付托管费 |
12858.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703914.23 |
| 负债合计 |
869660.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80414721.66 |
| 所有者权益合计 |
61978890.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
62848551.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19852346.82 |
| 结算备付金 |
501140.22 |
| 存出保证金 |
671251.15 |
| 交易性金融资产 |
45340885.4 |
| 股票投资 |
45340885.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1536501.74 |
| 应收利息 |
4643.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33898.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67940666.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
433153.28 |
| 应付赎回款 |
11285.74 |
| 应付管理人报酬 |
88814.85 |
| 应付托管费 |
14802.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910041.91 |
| 负债合计 |
1643889.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87824944.1 |
| 所有者权益合计 |
66296777.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
67940666.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18025275.06 |
| 结算备付金 |
1635273.33 |
| 存出保证金 |
811573.4 |
| 交易性金融资产 |
65953242.33 |
| 股票投资 |
65953242.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4921.17 |
| 应收股利 |
14280.0 |
| 应收申购款 |
31471.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86476036.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81391.24 |
| 应付管理人报酬 |
104505.49 |
| 应付托管费 |
17417.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453587.94 |
| 负债合计 |
1171594.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91704395.75 |
| 所有者权益合计 |
85304442.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
86476036.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14023545.45 |
| 结算备付金 |
686424.49 |
| 存出保证金 |
315800.91 |
| 交易性金融资产 |
103621050.55 |
| 股票投资 |
94817552.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8803498.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
490965.02 |
| 应收利息 |
13168.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1534399.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120685354.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
672755.12 |
| 应付赎回款 |
105421.04 |
| 应付管理人报酬 |
140527.74 |
| 应付托管费 |
23421.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660385.12 |
| 负债合计 |
2000791.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105594403.78 |
| 所有者权益合计 |
118684563.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
120685354.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19333723.39 |
| 结算备付金 |
351780.19 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
26214521.39 |
| 股票投资 |
24076458.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2138063.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2674100.31 |
| 应收利息 |
4995.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31497.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48860618.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11354.18 |
| 应付管理人报酬 |
64303.48 |
| 应付托管费 |
10717.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453316.91 |
| 负债合计 |
776031.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51455326.81 |
| 所有者权益合计 |
48084586.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
48860618.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8549108.23 |
| 结算备付金 |
356450.42 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
65087292.25 |
| 股票投资 |
57788193.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7299099.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2810115.05 |
| 应收利息 |
13538.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77067198.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3553753.18 |
| 应付赎回款 |
75736.67 |
| 应付管理人报酬 |
92461.69 |
| 应付托管费 |
15410.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690076.62 |
| 负债合计 |
4660595.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59808017.98 |
| 所有者权益合计 |
72406602.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
77067198.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7452761.2 |
| 结算备付金 |
349813.47 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
40815198.25 |
| 股票投资 |
38808838.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2006360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
10522.67 |
| 应收股利 |
162.0 |
| 应收申购款 |
2332070.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51804528.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410838.4 |
| 应付管理人报酬 |
64072.24 |
| 应付托管费 |
10678.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473944.9 |
| 负债合计 |
1134693.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46597492.04 |
| 所有者权益合计 |
50669835.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
51804528.44 |
