名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
华富国潮优选混合发起… | 0.6869 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富货币B | 0.377 | 2.02% |
华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.86% | 2.12% | -4.71% | 4.82% | -17.14% | -25.34% | -37.07% | -40.51% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
2238|2310 | 1416|2306 | 2270|2320 | 1841|2318 | 2215|2290 | 1988|2215 | 2044|2094 | 1688|1919 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.2351 | 1.3951 | -0.29% | |
2024-04-29 | 1.2387 | 1.3987 | -0.67% | |
2024-04-26 | 1.247 | 1.407 | 1.64% | |
2024-04-25 | 1.2269 | 1.3869 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.2262 | 1.3862 | 1.38% |
截至2024-03-31 华富策略精选混合A期末总份额为0.06亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 70.30 | 7.61% |
600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 67.32 | 7.29% |
000768 | 中航西飞 | 2.00 | 43.28 | 4.68% |
601989 | 中国重工 | 9.00 | 41.94 | 4.54% |
600893 | 航发动力 | 1.00 | 33.96 | 3.68% |
002179 | 中航光电 | 0.00 | 33.38 | 3.61% |
600435 | 北方导航 | 3.00 | 30.35 | 3.29% |
688122 | 西部超导 | 0.00 | 25.77 | 2.79% |
001270 | 铖昌科技 | 0.00 | 24.80 | 2.68% |
688439 | 振华风光 | 0.00 | 23.59 | 2.55% |