天治新消费混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2032138.24元 |
| 本期利润 |
-2445494.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1587439.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1967元 |
| 期末基金资产净值 |
9657651.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330685.26元 |
| 本期利润 |
-435374.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3515377.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44元 |
| 期末基金资产净值 |
11505467.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4199495.66元 |
| 本期利润 |
-4583241.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4011393.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4914元 |
| 期末基金资产净值 |
12175376.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2200332.24元 |
| 本期利润 |
-2550221.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3952424.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8648元 |
| 期末基金资产净值 |
8522669.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3455848.47元 |
| 本期利润 |
2001.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6686199.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4023元 |
| 期末基金资产净值 |
11454175.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2359679.24元 |
| 本期利润 |
527833.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7664520.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5093元 |
| 期末基金资产净值 |
12742578.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6241160.99元 |
| 本期利润 |
8034058.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10389333.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4592元 |
| 期末基金资产净值 |
17573042.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2015828.85元 |
| 本期利润 |
3144049.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9166708.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9015元 |
| 期末基金资产净值 |
19335555.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2573906.36元 |
| 本期利润 |
4876407.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6521936.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.596元 |
| 期末基金资产净值 |
17464178.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
890749.26元 |
| 本期利润 |
2755098.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5047489.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.413元 |
| 期末基金资产净值 |
17270078.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4887087.62元 |
| 本期利润 |
-7634804.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2580229.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
15582674.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1378263.35元 |
| 本期利润 |
-3163051.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7115204.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5378元 |
| 期末基金资产净值 |
20345515.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2935843.2元 |
| 本期利润 |
5682243.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10867783.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7771元 |
| 期末基金资产净值 |
24852794.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136688.7元 |
| 本期利润 |
3534677.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9754008.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6361元 |
| 期末基金资产净值 |
25087518.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3479634.98元 |
| 本期利润 |
-4858345.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6573815.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4097元 |
| 期末基金资产净值 |
22617752.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4543427.71元 |
| 本期利润 |
-4065384.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24692402.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8667元 |
| 期末基金资产净值 |
48565745.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4557439.05元 |
| 本期利润 |
-4508006.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23282226.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6891元 |
| 期末基金资产净值 |
57066670.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10914627.23元 |
| 本期利润 |
6450738.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16022179.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9446元 |
| 期末基金资产净值 |
32984563.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14469849.62元 |
| 本期利润 |
11716237.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23121285.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
42512870.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11811705.91元 |
| 本期利润 |
12019932.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18536218.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6503元 |
| 期末基金资产净值 |
47040760.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1611175.76元 |
| 本期利润 |
-1939837.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9810139.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2365元 |
| 期末基金资产净值 |
51284976.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39365762.8元 |
| 本期利润 |
29147525.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13582489.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2813元 |
| 期末基金资产净值 |
61873829.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26676062.0元 |
| 本期利润 |
16490986.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9542178.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1094元 |
| 期末基金资产净值 |
96772722.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2575488.77元 |
| 本期利润 |
20322330.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12974957.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
178668015.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2698109.12元 |
| 本期利润 |
18514330.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13987879.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
190207917.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26887970.51元 |
| 本期利润 |
-34564213.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27724338.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
305430918.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
