名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.155 | 1.19% |
天治核心成长混合(L… | 0.4324 | 0.65% |
天治财富增长混合 | 1.1191 | 0.39% |
天治可转债增强债券C | 1.3795 | 0.37% |
天治可转债增强债券A | 1.4382 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.4123 | 1.59% |
天治天得利货币A | 0.3711 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.68% | 5.29% | 4.46% | 4.82% | -9.23% | -21.28% | -27.29% | -33.44% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
942|2310 | 359|2306 | 232|2320 | 1841|2318 | 1946|2290 | 1792|2215 | 1884|2094 | 1473|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 2.0397 | 2.7964 | -3.06% | |
2024-04-29 | 2.1041 | 2.8608 | 2.00% | |
2024-04-26 | 2.0629 | 2.8196 | 1.77% | |
2024-04-25 | 2.0271 | 2.7838 | 0.35% | |
2024-04-24 | 2.0201 | 2.7768 | 4.27% |
截至2024-03-31 天治中国制造2025混合期末总份额为1.45亿份,相比增加1.38亿份 (本季申购数为9.16亿份,赎回数为7.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601628 | 中国人寿 | 2.00 | 71.25 | 0.25% |
002142 | 宁波银行 | 3.00 | 70.14 | 0.25% |
600256 | 广汇能源 | 7.00 | 52.08 | 0.18% |
600011 | 华能国际 | 5.00 | 46.90 | 0.17% |
600028 | 中国石化 | 6.00 | 38.34 | 0.14% |
002966 | 苏州银行 | 5.00 | 35.80 | 0.13% |
600926 | 杭州银行 | 3.00 | 33.33 | 0.12% |
000001 | 平安银行 | 3.00 | 33.14 | 0.12% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 32.20 | 0.11% |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 29.64 | 0.10% |