天治新消费混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
106134.37 |
| 存出保证金 |
36023.83 |
| 交易性金融资产 |
6604111.0 |
| 股票投资 |
6604111.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1100880.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9773624.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82.41 |
| 应付管理人报酬 |
9925.23 |
| 应付托管费 |
1654.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104311.23 |
| 负债合计 |
115973.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8070211.6 |
| 所有者权益合计 |
9657651.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
9773624.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721847.99 |
| 结算备付金 |
43498.69 |
| 存出保证金 |
42511.24 |
| 交易性金融资产 |
10814174.7 |
| 股票投资 |
10814174.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90881.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
925.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11713839.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89626.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14730.05 |
| 应付托管费 |
2455.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101560.87 |
| 负债合计 |
208372.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990089.95 |
| 所有者权益合计 |
11505467.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
11713839.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1191006.24 |
| 结算备付金 |
84508.43 |
| 存出保证金 |
26453.37 |
| 交易性金融资产 |
11445935.0 |
| 股票投资 |
11445935.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15128.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12763031.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
444473.03 |
| 应付赎回款 |
395.49 |
| 应付管理人报酬 |
15169.87 |
| 应付托管费 |
2528.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125088.33 |
| 负债合计 |
587655.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8163983.22 |
| 所有者权益合计 |
12175376.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
12763031.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7270345.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25713.48 |
| 交易性金融资产 |
2595041.3 |
| 股票投资 |
2595041.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7171.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9898271.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1318601.01 |
| 应付赎回款 |
50.99 |
| 应付管理人报酬 |
10246.15 |
| 应付托管费 |
1707.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44995.84 |
| 负债合计 |
1375601.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4570245.47 |
| 所有者权益合计 |
8522669.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9898271.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
793209.27 |
| 结算备付金 |
122286.56 |
| 存出保证金 |
25782.73 |
| 交易性金融资产 |
9527471.0 |
| 股票投资 |
9527471.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000.0 |
| 应收证券清算款 |
71020.77 |
| 应收利息 |
-27.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3766.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11643509.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58854.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15183.28 |
| 应付托管费 |
2530.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42820.8 |
| 负债合计 |
189333.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4767975.29 |
| 所有者权益合计 |
11454175.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
11643509.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
982172.85 |
| 结算备付金 |
88890.96 |
| 存出保证金 |
31444.69 |
| 交易性金融资产 |
11317124.8 |
| 股票投资 |
11068312.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248812.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
550046.79 |
| 应收利息 |
254.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28128.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12998063.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172898.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15090.58 |
| 应付托管费 |
2515.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30217.49 |
| 负债合计 |
255485.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5078057.37 |
| 所有者权益合计 |
12742578.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12998063.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014340.29 |
| 结算备付金 |
99087.92 |
| 存出保证金 |
39540.21 |
| 交易性金融资产 |
16451730.6 |
| 股票投资 |
16435556.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16174.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295507.46 |
| 应收利息 |
320.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10432.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17910959.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214440.17 |
| 应付管理人报酬 |
22995.93 |
| 应付托管费 |
3832.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42848.64 |
| 负债合计 |
337917.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7119912.67 |
| 所有者权益合计 |
17573042.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
17910959.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1995508.01 |
| 结算备付金 |
113145.09 |
| 存出保证金 |
71648.9 |
| 交易性金融资产 |
17210525.44 |
| 股票投资 |
17206683.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3842.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335134.14 |
| 应收利息 |
405.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12075.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19738442.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
230671.99 |
| 应付赎回款 |
49617.74 |
| 应付管理人报酬 |
22470.83 |
| 应付托管费 |
3745.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30427.08 |
| 负债合计 |
402886.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10168846.51 |
| 所有者权益合计 |
19335555.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
19738442.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500138.68 |
| 结算备付金 |
138604.72 |
| 存出保证金 |
60787.42 |
| 交易性金融资产 |
16066056.21 |
| 股票投资 |
16045106.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20950.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
462792.53 |
| 应收利息 |
391.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2486.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18231257.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
563422.95 |
| 应付赎回款 |
49288.43 |
| 应付管理人报酬 |
21910.44 |
| 应付托管费 |
3651.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47823.29 |
| 负债合计 |
767079.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10942242.06 |
| 所有者权益合计 |
17464178.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
18231257.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1835530.82 |
| 结算备付金 |
128613.7 |
| 存出保证金 |
86785.46 |
| 交易性金融资产 |
15323870.0 |
| 股票投资 |
15323870.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42578.58 |
| 应收利息 |
496.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17418059.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5091.9 |
| 应付管理人报酬 |
20566.06 |
| 应付托管费 |
3427.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32697.19 |
| 负债合计 |
147980.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12222589.1 |
| 所有者权益合计 |
17270078.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
17418059.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7789095.43 |
| 结算备付金 |
239507.72 |
| 存出保证金 |
98576.96 |
| 交易性金融资产 |
5366100.0 |
| 股票投资 |
5366100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2497643.38 |
| 应收利息 |
1458.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15993040.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
726.32 |
| 应付管理人报酬 |
20468.91 |
| 应付托管费 |
3411.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197823.54 |
| 负债合计 |
410366.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13002444.24 |
| 所有者权益合计 |
15582674.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
15993040.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3586768.21 |
| 结算备付金 |
228424.49 |
| 存出保证金 |
71542.1 |
| 交易性金融资产 |
17796418.24 |
| 股票投资 |
17796418.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
503429.55 |
| 应收利息 |
762.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2132.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22189478.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1279185.58 |
| 应付赎回款 |
2407.97 |
| 应付管理人报酬 |
26158.4 |
| 应付托管费 |
4359.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107091.78 |
| 负债合计 |
1843962.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13230311.0 |
| 所有者权益合计 |
20345515.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22189478.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1895407.4 |
| 结算备付金 |
179858.89 |
| 存出保证金 |
69058.07 |
| 交易性金融资产 |
22208718.4 |
| 股票投资 |
22208718.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1757987.48 |
| 应收利息 |
9.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3207.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26114247.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
743069.91 |
| 应付赎回款 |
10397.01 |
| 应付管理人报酬 |
31831.65 |
| 应付托管费 |
5305.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157833.82 |
| 负债合计 |
1261452.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13985010.55 |
| 所有者权益合计 |
24852794.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
26114247.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2712105.8 |
| 结算备付金 |
70895.87 |
| 存出保证金 |
70978.85 |
| 交易性金融资产 |
22498375.0 |
| 股票投资 |
22017375.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239732.9 |
| 应收利息 |
1784.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5659.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25599532.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42630.97 |
| 应付管理人报酬 |
29537.04 |
| 应付托管费 |
4922.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112082.41 |
| 负债合计 |
512013.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15333510.18 |
| 所有者权益合计 |
25087518.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
25599532.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3177514.47 |
| 结算备付金 |
358543.67 |
| 存出保证金 |
117914.59 |
| 交易性金融资产 |
18594752.0 |
| 股票投资 |
18594752.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
786921.4 |
| 应收利息 |
880.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2456.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23038982.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142134.24 |
| 应付管理人报酬 |
29756.32 |
| 应付托管费 |
4959.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67829.48 |
| 负债合计 |
421229.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16043937.69 |
| 所有者权益合计 |
22617752.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
23038982.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3922364.65 |
| 结算备付金 |
452007.77 |
| 存出保证金 |
119503.54 |
| 交易性金融资产 |
44604001.3 |
| 股票投资 |
44604001.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
997272.26 |
| 应收利息 |
8062.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50103311.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
915316.19 |
| 应付赎回款 |
4918.43 |
| 应付管理人报酬 |
10198.6 |
| 应付托管费 |
1699.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120023.61 |
| 负债合计 |
1537565.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28489297.15 |
| 所有者权益合计 |
48565745.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
50103311.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14504716.06 |
| 结算备付金 |
341035.95 |
| 存出保证金 |
113980.63 |
| 交易性金融资产 |
41049156.55 |
| 股票投资 |
41049156.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1733374.71 |
| 应收利息 |
6392.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3706.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57752363.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36411.05 |
| 应付管理人报酬 |
49766.64 |
| 应付托管费 |
8294.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117362.47 |
| 负债合计 |
685692.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33784444.0 |
| 所有者权益合计 |
57066670.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
57752363.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5379228.64 |
| 结算备付金 |
439764.64 |
| 存出保证金 |
151235.2 |
| 交易性金融资产 |
27769055.3 |
| 股票投资 |
27723611.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45444.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94.33 |
| 应收利息 |
1030.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33740483.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261921.36 |
| 应付管理人报酬 |
43252.88 |
| 应付托管费 |
7208.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217850.9 |
| 负债合计 |
755919.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16962384.3 |
| 所有者权益合计 |
32984563.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
33740483.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7593655.02 |
| 结算备付金 |
305567.15 |
| 存出保证金 |
117453.31 |
| 交易性金融资产 |
38141083.4 |
| 股票投资 |
35668063.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2473020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
168314.85 |
| 应收利息 |
30628.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61012.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48417714.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1838331.84 |
| 应付赎回款 |
3387307.53 |
| 应付管理人报酬 |
62777.86 |
| 应付托管费 |
10462.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126139.36 |
| 负债合计 |
5904843.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19391585.25 |
| 所有者权益合计 |
42512870.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
48417714.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7155841.48 |
| 结算备付金 |
352319.99 |
| 存出保证金 |
110756.85 |
| 交易性金融资产 |
40763104.0 |
| 股票投资 |
40763104.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1062.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3806.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48386891.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
668117.42 |
| 应付管理人报酬 |
60512.37 |
| 应付托管费 |
10085.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428305.22 |
| 负债合计 |
1346130.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28504542.31 |
| 所有者权益合计 |
47040760.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
48386891.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4972461.07 |
| 结算备付金 |
137394.6 |
| 存出保证金 |
129930.39 |
| 交易性金融资产 |
46324269.83 |
| 股票投资 |
46324269.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214802.04 |
| 应收利息 |
1140.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51780490.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2109.0 |
| 应付赎回款 |
84347.04 |
| 应付管理人报酬 |
61470.12 |
| 应付托管费 |
10245.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221270.83 |
| 负债合计 |
495514.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41474836.3 |
| 所有者权益合计 |
51284976.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
51780490.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16318690.2 |
| 结算备付金 |
193477.35 |
| 存出保证金 |
217930.06 |
| 交易性金融资产 |
51786038.0 |
| 股票投资 |
51786038.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2790.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57408.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68576333.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5247705.68 |
| 应付管理人报酬 |
82859.22 |
| 应付托管费 |
13809.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327360.58 |
| 负债合计 |
6702504.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48291339.55 |
| 所有者权益合计 |
61873829.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
68576333.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22506412.08 |
| 结算备付金 |
296834.09 |
| 存出保证金 |
322708.58 |
| 交易性金融资产 |
82456841.49 |
| 股票投资 |
82456841.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3868.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2760.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105589425.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7370042.54 |
| 应付赎回款 |
423637.1 |
| 应付管理人报酬 |
126202.8 |
| 应付托管费 |
21033.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204123.31 |
| 负债合计 |
8816702.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87230543.49 |
| 所有者权益合计 |
96772722.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
105589425.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16129851.03 |
| 结算备付金 |
191414.4 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
163246101.83 |
| 股票投资 |
163246101.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4487.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1678.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179823533.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
332387.01 |
| 应付管理人报酬 |
211904.66 |
| 应付托管费 |
35317.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420638.59 |
| 负债合计 |
1155518.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181522847.1 |
| 所有者权益合计 |
178668015.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
179823533.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24093018.37 |
| 结算备付金 |
348731.31 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
171649184.67 |
| 股票投资 |
171649184.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3719.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14155.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196358809.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4873332.95 |
| 应付赎回款 |
79368.15 |
| 应付管理人报酬 |
254892.44 |
| 应付托管费 |
42482.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454179.12 |
| 负债合计 |
6150892.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195841265.16 |
| 所有者权益合计 |
190207917.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
196358809.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73005997.41 |
| 结算备付金 |
918028.5 |
| 存出保证金 |
650000.0 |
| 交易性金融资产 |
174829052.79 |
| 股票投资 |
174829052.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000290.0 |
| 应收证券清算款 |
14733.59 |
| 应收利息 |
60708.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309478811.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1064885.46 |
| 应付赎回款 |
1775684.48 |
| 应付管理人报酬 |
415777.51 |
| 应付托管费 |
69296.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366692.24 |
| 负债合计 |
4047892.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333155256.76 |
| 所有者权益合计 |
305430918.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
309478811.11 |
