名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.155 | 1.19% |
天治核心成长混合(L… | 0.4324 | 0.65% |
天治财富增长混合 | 1.1191 | 0.39% |
天治可转债增强债券C | 1.3795 | 0.37% |
天治可转债增强债券A | 1.4382 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.4123 | 1.59% |
天治天得利货币A | 0.3711 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.48% | 0.50% | -1.33% | 0.83% | -13.74% | -27.81% | -37.36% | -50.28% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
1588|2310 | 1956|2306 | 2118|2320 | 2226|2318 | 2153|2290 | 2068|2215 | 2048|2094 | 1859|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.155 | 1.155 | 1.19% | |
2024-04-29 | 1.1414 | 1.1414 | 0.38% | |
2024-04-26 | 1.1371 | 1.1371 | -0.48% | |
2024-04-25 | 1.1426 | 1.1426 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.1425 | 1.1425 | -0.59% |
截至2024-03-31 天治新消费混合期末总份额为0.08亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300498 | 温氏股份 | 3.00 | 72.96 | 7.80% |
002100 | 天康生物 | 9.00 | 71.07 | 7.60% |
002567 | 唐人神 | 11.00 | 71.04 | 7.59% |
600975 | 新五丰 | 7.00 | 67.45 | 7.21% |
002299 | 圣农发展 | 4.00 | 66.22 | 7.08% |
603151 | 邦基科技 | 4.00 | 65.90 | 7.04% |
688526 | 科前生物 | 3.00 | 65.51 | 7.00% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 64.29 | 6.87% |
002840 | 华统股份 | 3.00 | 64.21 | 6.86% |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 62.52 | 6.68% |