天治中国制造2025混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
195097.91 |
| 存出保证金 |
26409.74 |
| 交易性金融资产 |
11967529.69 |
| 股票投资 |
11967529.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2679517.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2361.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19267612.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125495.31 |
| 应付赎回款 |
6887.58 |
| 应付管理人报酬 |
19203.09 |
| 应付托管费 |
3200.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325398.12 |
| 负债合计 |
480184.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6742934.14 |
| 所有者权益合计 |
18787427.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
19267612.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1648134.52 |
| 结算备付金 |
138695.94 |
| 存出保证金 |
36563.18 |
| 交易性金融资产 |
22684765.42 |
| 股票投资 |
22684765.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5743.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24513902.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7497.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30814.01 |
| 应付托管费 |
5135.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338308.47 |
| 负债合计 |
381756.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6873884.26 |
| 所有者权益合计 |
24132146.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
24513902.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1756876.18 |
| 结算备付金 |
225803.44 |
| 存出保证金 |
36427.24 |
| 交易性金融资产 |
22800955.4 |
| 股票投资 |
22800955.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15516.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5286.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24840865.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6877.11 |
| 应付管理人报酬 |
31554.1 |
| 应付托管费 |
5259.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540711.37 |
| 负债合计 |
584401.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7328068.82 |
| 所有者权益合计 |
24256464.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
24840865.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21178523.36 |
| 结算备付金 |
2040538.3 |
| 存出保证金 |
59292.93 |
| 交易性金融资产 |
10969033.31 |
| 股票投资 |
10969033.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5464.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34252852.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4119823.13 |
| 应付赎回款 |
3521.76 |
| 应付管理人报酬 |
36034.46 |
| 应付托管费 |
6005.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461089.08 |
| 负债合计 |
4626474.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7503440.16 |
| 所有者权益合计 |
29626377.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
34252852.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8299929.17 |
| 结算备付金 |
2788002.76 |
| 存出保证金 |
70606.9 |
| 交易性金融资产 |
117840954.88 |
| 股票投资 |
117659954.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
368860.27 |
| 应收利息 |
2245.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14766.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129385366.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149661.72 |
| 应付赎回款 |
17373.43 |
| 应付管理人报酬 |
185372.53 |
| 应付托管费 |
30895.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367386.45 |
| 负债合计 |
955908.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27432745.05 |
| 所有者权益合计 |
128429457.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
129385366.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9099588.87 |
| 结算备付金 |
3975133.06 |
| 存出保证金 |
90281.69 |
| 交易性金融资产 |
143562163.68 |
| 股票投资 |
138291763.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5270400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
476556.88 |
| 应收利息 |
11458.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6024.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157221206.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
268234.04 |
| 应付赎回款 |
32157.92 |
| 应付管理人报酬 |
184940.96 |
| 应付托管费 |
30823.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
815.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311990.59 |
| 负债合计 |
1016888.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34157746.34 |
| 所有者权益合计 |
156204318.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
157221206.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4784300.23 |
| 结算备付金 |
2108112.81 |
| 存出保证金 |
36042.36 |
| 交易性金融资产 |
66313852.75 |
| 股票投资 |
66313852.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247844.22 |
| 应收利息 |
1009.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12375.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73503537.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
674450.84 |
| 应付赎回款 |
169289.27 |
| 应付管理人报酬 |
91365.13 |
| 应付托管费 |
15227.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332490.92 |
| 负债合计 |
1376163.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18143397.38 |
| 所有者权益合计 |
72127374.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
73503537.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4230060.5 |
| 结算备付金 |
48204.47 |
| 存出保证金 |
31023.71 |
| 交易性金融资产 |
34106670.46 |
| 股票投资 |
34017790.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88880.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
776.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40830.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38457566.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1161381.66 |
| 应付赎回款 |
12598.81 |
| 应付管理人报酬 |
43083.64 |
| 应付托管费 |
7180.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294658.24 |
| 负债合计 |
1583959.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12528388.17 |
| 所有者权益合计 |
36873607.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
38457566.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2754331.01 |
| 结算备付金 |
2421431.34 |
| 存出保证金 |
38542.71 |
| 交易性金融资产 |
29071926.14 |
| 股票投资 |
29071926.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
721.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4423.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34291375.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
902231.38 |
| 应付赎回款 |
6669.14 |
| 应付管理人报酬 |
40367.54 |
| 应付托管费 |
6727.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337328.28 |
| 负债合计 |
1480323.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13923631.65 |
| 所有者权益合计 |
32811051.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
34291375.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14603268.03 |
| 结算备付金 |
2201799.52 |
| 存出保证金 |
86715.63 |
| 交易性金融资产 |
15326061.64 |
| 股票投资 |
15318200.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7860.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1507748.55 |
| 应收利息 |
1680.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5148.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33732423.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22227.07 |
| 应付管理人报酬 |
40386.51 |
| 应付托管费 |
6731.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301760.2 |
| 负债合计 |
524585.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15761032.87 |
| 所有者权益合计 |
33207837.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
33732423.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24430185.32 |
| 结算备付金 |
237166.31 |
| 存出保证金 |
70540.91 |
| 交易性金融资产 |
7746772.6 |
| 股票投资 |
7688790.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57982.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
977190.21 |
| 应收利息 |
5051.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7209.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33474115.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37092.04 |
| 应付管理人报酬 |
41087.99 |
| 应付托管费 |
6848.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447342.07 |
| 负债合计 |
1531353.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17877386.33 |
| 所有者权益合计 |
31942762.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
33474115.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10194801.43 |
| 结算备付金 |
269737.79 |
| 存出保证金 |
54666.0 |
| 交易性金融资产 |
25043323.0 |
| 股票投资 |
25043323.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
791063.76 |
| 应收利息 |
1767.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13798.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36369158.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279224.78 |
| 应付赎回款 |
97116.96 |
| 应付管理人报酬 |
44568.23 |
| 应付托管费 |
7428.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351743.46 |
| 负债合计 |
1658379.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18184989.05 |
| 所有者权益合计 |
34710778.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
36369158.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4099528.23 |
| 结算备付金 |
3939346.08 |
| 存出保证金 |
44602.07 |
| 交易性金融资产 |
32871720.0 |
| 股票投资 |
32871720.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
650737.73 |
| 应收利息 |
3606.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110040.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41719581.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64736.09 |
| 应付管理人报酬 |
51293.66 |
| 应付托管费 |
8548.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397545.99 |
| 负债合计 |
1323256.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19520828.49 |
| 所有者权益合计 |
40396324.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
41719581.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437019.02 |
| 结算备付金 |
6273191.24 |
| 存出保证金 |
44799.58 |
| 交易性金融资产 |
26832111.0 |
| 股票投资 |
26832111.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
796651.51 |
| 应收利息 |
1280.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9630.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35394683.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45975.78 |
| 应付管理人报酬 |
40914.14 |
| 应付托管费 |
6819.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351693.67 |
| 负债合计 |
1234767.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19725953.16 |
| 所有者权益合计 |
34159915.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
35394683.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7176479.34 |
| 结算备付金 |
8127714.14 |
| 存出保证金 |
87636.39 |
| 交易性金融资产 |
17913250.0 |
| 股票投资 |
17913250.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7474.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8499.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35321053.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7352.41 |
| 应付管理人报酬 |
44719.06 |
| 应付托管费 |
7453.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457349.72 |
| 负债合计 |
1056824.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22960617.7 |
| 所有者权益合计 |
34264228.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
35321053.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148271.17 |
| 结算备付金 |
13167751.19 |
| 存出保证金 |
140847.26 |
| 交易性金融资产 |
27268323.68 |
| 股票投资 |
27268323.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3925.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181659.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40910778.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495555.11 |
| 应付管理人报酬 |
48198.87 |
| 应付托管费 |
8033.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358566.02 |
| 负债合计 |
1705591.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23589455.42 |
| 所有者权益合计 |
39205187.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
40910778.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041014.97 |
| 结算备付金 |
4831725.25 |
| 存出保证金 |
144236.27 |
| 交易性金融资产 |
34080510.0 |
| 股票投资 |
34080510.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6501.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43968.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40147956.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1036510.55 |
| 应付赎回款 |
125488.06 |
| 应付管理人报酬 |
9079.06 |
| 应付托管费 |
1513.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370558.64 |
| 负债合计 |
2184692.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24102991.31 |
| 所有者权益合计 |
37963264.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
40147956.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7100964.34 |
| 结算备付金 |
2252328.07 |
| 存出保证金 |
133264.74 |
| 交易性金融资产 |
39281559.0 |
| 股票投资 |
39281559.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1980500.38 |
| 应收利息 |
2430.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17160.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50768207.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2665112.46 |
| 应付赎回款 |
61098.88 |
| 应付管理人报酬 |
55207.22 |
| 应付托管费 |
9201.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557548.41 |
| 负债合计 |
3697774.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23584005.53 |
| 所有者权益合计 |
47070433.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
50768207.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5572109.72 |
| 结算备付金 |
10373217.9 |
| 存出保证金 |
175044.64 |
| 交易性金融资产 |
44123183.6 |
| 股票投资 |
44123183.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5392.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60386.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60309334.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
808107.26 |
| 应付赎回款 |
4949496.65 |
| 应付管理人报酬 |
90665.04 |
| 应付托管费 |
15110.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419538.31 |
| 负债合计 |
7194788.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24288520.08 |
| 所有者权益合计 |
53114546.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
60309334.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1625736.71 |
| 结算备付金 |
15728294.12 |
| 存出保证金 |
217894.87 |
| 交易性金融资产 |
88138787.75 |
| 股票投资 |
88138787.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2239935.24 |
| 应收利息 |
5118.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4610.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107960377.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245041.96 |
| 应付管理人报酬 |
144132.95 |
| 应付托管费 |
24022.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557501.97 |
| 负债合计 |
1838838.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70428918.24 |
| 所有者权益合计 |
106121539.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
107960377.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57032.34 |
| 结算备付金 |
13589507.91 |
| 存出保证金 |
211871.91 |
| 交易性金融资产 |
157035659.67 |
| 股票投资 |
157035659.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7232.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10079.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170911384.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87333.46 |
| 应付赎回款 |
443001.22 |
| 应付管理人报酬 |
204269.41 |
| 应付托管费 |
34044.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407337.33 |
| 负债合计 |
1838159.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136310435.61 |
| 所有者权益合计 |
169073224.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
170911384.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7115995.04 |
| 结算备付金 |
24869877.48 |
| 存出保证金 |
319737.14 |
| 交易性金融资产 |
200561112.87 |
| 股票投资 |
200561112.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
510554.14 |
| 应收利息 |
14741.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15756.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233407775.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306980.84 |
| 应付管理人报酬 |
293339.78 |
| 应付托管费 |
48889.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477588.42 |
| 负债合计 |
4685845.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172947363.92 |
| 所有者权益合计 |
228721929.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
233407775.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8672815.28 |
| 结算备付金 |
27649898.37 |
| 存出保证金 |
182807.77 |
| 交易性金融资产 |
238670757.59 |
| 股票投资 |
238670757.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6169189.39 |
| 应收利息 |
14577.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1418258.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282778305.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7226272.93 |
| 应付赎回款 |
1701210.9 |
| 应付管理人报酬 |
335261.5 |
| 应付托管费 |
55876.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663443.59 |
| 负债合计 |
11472023.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198846754.2 |
| 所有者权益合计 |
271306281.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
282778305.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619450.75 |
| 结算备付金 |
16485120.31 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
188711274.78 |
| 股票投资 |
188711274.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3122651.61 |
| 应收利息 |
10132.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5630.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209454260.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1238942.84 |
| 应付赎回款 |
580704.3 |
| 应付管理人报酬 |
244231.45 |
| 应付托管费 |
40705.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630318.61 |
| 负债合计 |
3302046.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192210073.94 |
| 所有者权益合计 |
206152214.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
209454260.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6092112.44 |
| 结算备付金 |
7668562.81 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
205472425.65 |
| 股票投资 |
205472425.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4204.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52219.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219789524.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86450.2 |
| 应付管理人报酬 |
280439.8 |
| 应付托管费 |
46739.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659336.01 |
| 负债合计 |
1181487.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207014584.86 |
| 所有者权益合计 |
218608036.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
219789524.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4542511.77 |
| 结算备付金 |
21145960.03 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
164918358.05 |
| 股票投资 |
164918358.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9519.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242816.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191359165.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
986144.89 |
| 应付赎回款 |
263215.34 |
| 应付管理人报酬 |
253365.05 |
| 应付托管费 |
42227.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660671.96 |
| 负债合计 |
2302279.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194821712.45 |
| 所有者权益合计 |
189056886.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
191359165.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1046099.83 |
| 结算备付金 |
17760776.94 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
250914235.23 |
| 股票投资 |
250914235.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5861031.75 |
| 应收利息 |
7985.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173803.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276263932.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5827668.18 |
| 应付赎回款 |
73716.83 |
| 应付管理人报酬 |
325294.84 |
| 应付托管费 |
54215.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663872.05 |
| 负债合计 |
7141732.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201121778.55 |
| 所有者权益合计 |
269122200.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
276263932.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39608182.94 |
| 结算备付金 |
6543770.97 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
282391861.25 |
| 股票投资 |
282391861.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
832000.0 |
| 应收利息 |
7504.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2498557.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332381876.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1008785.55 |
| 应付管理人报酬 |
398892.15 |
| 应付托管费 |
66482.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553798.96 |
| 负债合计 |
2361921.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215764625.03 |
| 所有者权益合计 |
330019954.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
332381876.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3004724.56 |
| 结算备付金 |
7523221.46 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
36879460.04 |
| 股票投资 |
36879460.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2553341.74 |
| 应收利息 |
2851.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89877.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50553476.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77264.59 |
| 应付管理人报酬 |
66886.35 |
| 应付托管费 |
11147.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658814.96 |
| 负债合计 |
877598.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46220490.97 |
| 所有者权益合计 |
49675877.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
50553476.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35465.77 |
| 结算备付金 |
3676929.57 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
49102587.62 |
| 股票投资 |
49102587.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11085.27 |
| 应收利息 |
1921.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53327989.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167250.38 |
| 应付管理人报酬 |
66873.82 |
| 应付托管费 |
11145.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550546.03 |
| 负债合计 |
1072325.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42328708.55 |
| 所有者权益合计 |
52255664.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
53327989.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1756690.38 |
| 结算备付金 |
11884308.6 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
79454607.99 |
| 股票投资 |
79454607.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3590437.63 |
| 应收利息 |
5277.74 |
| 应收股利 |
42949.71 |
| 应收申购款 |
1897.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97236169.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
819934.23 |
| 应付管理人报酬 |
118195.83 |
| 应付托管费 |
19699.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700895.43 |
| 负债合计 |
2041108.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78943140.73 |
| 所有者权益合计 |
95195060.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
97236169.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4419149.69 |
| 结算备付金 |
12123288.06 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
130087735.48 |
| 股票投资 |
101569835.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28517900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298759.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254608.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147683541.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141423.46 |
| 应付管理人报酬 |
193378.38 |
| 应付托管费 |
32229.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770533.0 |
| 负债合计 |
1395680.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159966275.55 |
| 所有者权益合计 |
146287861.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
147683541.89 |
