| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5603 | 3.21% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5662 | 3.21% |
| 天治中国制造2025… | 2.0651 | 2.63% |
| 天治趋势精选混合 | 0.698 | 1.14% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9579 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.367 | 1.39% |
| 天治天得利货币A | 0.3263 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22377870.67 |
| 1.利息收入 | 146518.46 |
| 存款利息收入 | 146518.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23468910.82 |
| 股票投资收益 | -24310324.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841413.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
666013.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278508.64 |
| 减：二、费用 | 2066627.02 |
| 1.管理人报酬 | 1640697.54 |
| 2.托管费 | 273449.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24444497.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24444497.69 |
| 一、收入： | 11550321.72 |
| 1.利息收入 | 68424.38 |
| 存款利息收入 | 68424.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7004029.78 |
| 股票投资收益 | 6555950.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448079.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4268096.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209771.31 |
| 减：二、费用 | 1092493.41 |
| 1.管理人报酬 | 871496.41 |
| 2.托管费 | 145249.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75747.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10457828.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10457828.31 |
| 一、收入： | -21763666.15 |
| 1.利息收入 | 152856.48 |
| 存款利息收入 | 152249.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13579923.41 |
| 股票投资收益 | -14004656.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164938.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259793.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8618196.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281597.03 |
| 减：二、费用 | 1743498.87 |
| 1.管理人报酬 | 1329577.11 |
| 2.托管费 | 221596.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23507165.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23507165.02 |
| 一、收入： | -22128179.84 |
| 1.利息收入 | 76951.51 |
| 存款利息收入 | 76344.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17342070.13 |
| 股票投资收益 | -17633126.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121332.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169724.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4981497.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118436.57 |
| 减：二、费用 | 984935.95 |
| 1.管理人报酬 | 762348.83 |
| 2.托管费 | 127058.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95528.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23113115.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23113115.79 |
| 一、收入： | 43525697.37 |
| 1.利息收入 | 613516.68 |
| 存款利息收入 | 281560.73 |
| 债券利息收入 | 329029.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38990615.87 |
| 股票投资收益 | 35259560.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 702152.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 408932.04 |
| 股利收益 | 2619971.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3738494.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183070.35 |
| 减：二、费用 | 4555166.7 |
| 1.管理人报酬 | 2767911.43 |
| 2.托管费 | 461318.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 846143.98 |
| 5.利息支出 | 282509.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282509.63 |
| 6.其他费用 | 195810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38970530.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38970530.67 |
| 一、收入： | 19921232.89 |
| 1.利息收入 | 415171.41 |
| 存款利息收入 | 183361.48 |
| 债券利息收入 | 231809.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16776333.66 |
| 股票投资收益 | 15256640.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280279.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1239413.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2669566.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60161.55 |
| 减：二、费用 | 2498666.88 |
| 1.管理人报酬 | 1494617.63 |
| 2.托管费 | 249102.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380088.34 |
| 5.利息支出 | 275849.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275849.35 |
| 6.其他费用 | 99008.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17422566.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17422566.01 |
| 一、收入： | 11521849.82 |
| 1.利息收入 | 207823.05 |
| 存款利息收入 | 119729.11 |
| 债券利息收入 | 88093.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11289338.63 |
| 股票投资收益 | 10894578.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121814.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272944.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108732.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133420.27 |
| 减：二、费用 | 3431148.11 |
| 1.管理人报酬 | 1380206.22 |
| 2.托管费 | 230034.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1523899.0 |
| 5.利息支出 | 105864.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105864.01 |
| 6.其他费用 | 191144.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8090701.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8090701.71 |
| 一、收入： | 1148435.22 |
| 1.利息收入 | 39609.46 |
| 存款利息收入 | 39560.59 |
| 债券利息收入 | 48.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5237940.55 |
| 股票投资收益 | 5128547.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103655.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5737.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4253078.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123963.33 |
| 减：二、费用 | 1274585.11 |
| 1.管理人报酬 | 274754.61 |
| 2.托管费 | 45792.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861475.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92562.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126149.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126149.89 |
| 一、收入： | 27367527.63 |
| 1.利息收入 | 172972.46 |
| 存款利息收入 | 164315.85 |
| 债券利息收入 | 176.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21959952.84 |
| 股票投资收益 | 20498315.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8237.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453399.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5203237.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31365.09 |
| 减：二、费用 | 2358600.54 |
| 1.管理人报酬 | 1101185.56 |
| 2.托管费 | 183530.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1040103.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33780.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25008927.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25008927.09 |
| 一、收入： | 6904982.04 |
| 1.利息收入 | 57521.89 |
| 存款利息收入 | 57508.25 |
| 债券利息收入 | 13.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2759298.08 |
| 股票投资收益 | 2054722.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8237.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696338.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4079594.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8567.89 |
| 减：二、费用 | 967846.36 |
| 1.管理人报酬 | 241463.31 |
| 2.托管费 | 40243.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 671037.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15101.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5937135.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5937135.68 |
| 一、收入： | -11295779.73 |
| 1.利息收入 | 72684.86 |
| 存款利息收入 | 71782.85 |
| 债券利息收入 | 902.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10463014.06 |
| 股票投资收益 | -10693210.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100612.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330808.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-908827.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3377.19 |
| 减：二、费用 | 1941225.49 |
| 1.管理人报酬 | 463027.86 |
| 2.托管费 | 77171.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1230908.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13237005.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13237005.22 |
| 一、收入： | -6213039.32 |
| 1.利息收入 | 35828.24 |
| 存款利息收入 | 35392.81 |
| 债券利息收入 | 435.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4390140.88 |
| 股票投资收益 | -4573449.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26151.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209459.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1860213.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486.38 |
| 减：二、费用 | 992402.82 |
| 1.管理人报酬 | 260044.28 |
| 2.托管费 | 43340.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 604655.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84360.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7205442.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7205442.14 |
| 一、收入： | 9961647.7 |
| 1.利息收入 | 76808.27 |
| 存款利息收入 | 74394.45 |
| 债券利息收入 | 16.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8352359.37 |
| 股票投资收益 | 7939569.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5419.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407370.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1523906.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8573.19 |
| 减：二、费用 | 1534306.61 |
| 1.管理人报酬 | 498341.97 |
| 2.托管费 | 83057.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 772837.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180070.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8427341.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8427341.09 |
| 一、收入： | 5253874.05 |
| 1.利息收入 | 39040.33 |
| 存款利息收入 | 37489.52 |
| 债券利息收入 | 16.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1502080.66 |
| 股票投资收益 | 1266277.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5419.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230383.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3706770.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5982.93 |
| 减：二、费用 | 718893.07 |
| 1.管理人报酬 | 241702.08 |
| 2.托管费 | 40283.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347612.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89295.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4534980.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4534980.98 |
| 一、收入： | -3985591.68 |
| 1.利息收入 | 49696.44 |
| 存款利息收入 | 49691.73 |
| 债券利息收入 | 4.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3168694.52 |
| 股票投资收益 | -3346663.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4572.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173396.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-906637.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40043.89 |
| 减：二、费用 | 1741891.23 |
| 1.管理人报酬 | 351724.35 |
| 2.托管费 | 58620.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1158932.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172613.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5727482.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5727482.91 |
| 一、收入： | -1132414.19 |
| 1.利息收入 | 14515.38 |
| 存款利息收入 | 14515.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523239.52 |
| 股票投资收益 | -650537.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127297.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655212.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31522.18 |
| 减：二、费用 | 636487.83 |
| 1.管理人报酬 | 102343.9 |
| 2.托管费 | 17057.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440095.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76990.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1768902.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1768902.02 |
| 一、收入： | -8177766.04 |
| 1.利息收入 | 51370.57 |
| 存款利息收入 | 30347.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6379448.03 |
| 股票投资收益 | -6380245.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1857525.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7836.88 |
| 减：二、费用 | 899554.73 |
| 1.管理人报酬 | 176867.1 |
| 2.托管费 | 29477.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624103.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69106.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9077320.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9077320.77 |
| 一、收入： | 21925893.05 |
| 1.利息收入 | 86620.41 |
| 存款利息收入 | 86507.4 |
| 债券利息收入 | 113.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28486914.13 |
| 股票投资收益 | 28325220.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54323.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216017.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6697810.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50168.73 |
| 减：二、费用 | 3979056.04 |
| 1.管理人报酬 | 922316.1 |
| 2.托管费 | 153719.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2694850.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17946837.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17946837.01 |
| 一、收入： | 29348586.83 |
| 1.利息收入 | 48916.99 |
| 存款利息收入 | 48908.74 |
| 债券利息收入 | 8.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37015295.66 |
| 股票投资收益 | 36899312.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115983.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7745992.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30366.53 |
| 减：二、费用 | 2033171.0 |
| 1.管理人报酬 | 596171.98 |
| 2.托管费 | 99361.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1234322.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103314.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27315415.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27315415.83 |
| 一、收入： | 15555739.87 |
| 1.利息收入 | 107768.66 |
| 存款利息收入 | 107768.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7636537.48 |
| 股票投资收益 | 7140073.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496464.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7807486.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3947.07 |
| 减：二、费用 | 4068203.61 |
| 1.管理人报酬 | 1198772.12 |
| 2.托管费 | 199795.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2461251.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11487536.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11487536.26 |
| 一、收入： | -3703620.15 |
| 1.利息收入 | 57010.56 |
| 存款利息收入 | 57010.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7579712.43 |
| 股票投资收益 | -7942639.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362926.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3816913.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2168.22 |
| 减：二、费用 | 1793772.29 |
| 1.管理人报酬 | 600988.62 |
| 2.托管费 | 100164.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 989152.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103466.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5497392.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5497392.44 |
| 一、收入： | 7791456.74 |
| 1.利息收入 | 162350.7 |
| 存款利息收入 | 97598.85 |
| 债券利息收入 | 7779.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15312279.37 |
| 股票投资收益 | 13413135.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532075.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1367067.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7689574.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6401.19 |
| 减：二、费用 | 3463534.59 |
| 1.管理人报酬 | 1449286.31 |
| 2.托管费 | 241547.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1434199.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338501.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4327922.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4327922.15 |
| 一、收入： | 2221097.06 |
| 1.利息收入 | 80028.11 |
| 存款利息收入 | 50261.93 |
| 债券利息收入 | 682.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8626370.24 |
| 股票投资收益 | 7653599.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63823.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908946.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6489400.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4099.45 |
| 减：二、费用 | 1455839.41 |
| 1.管理人报酬 | 734756.04 |
| 2.托管费 | 122459.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430661.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167962.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
765257.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
765257.65 |
| 一、收入： | 5864493.64 |
| 1.利息收入 | 206904.94 |
| 存款利息收入 | 163668.75 |
| 债券利息收入 | 32541.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6593971.31 |
| 股票投资收益 | -7640960.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123573.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923415.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12247536.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4023.94 |
| 减：二、费用 | 2770092.52 |
| 1.管理人报酬 | 1438992.4 |
| 2.托管费 | 239832.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 752907.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338360.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3094401.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3094401.12 |
| 一、收入： | 1791645.54 |
| 1.利息收入 | 110771.6 |
| 存款利息收入 | 80200.03 |
| 债券利息收入 | 22932.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3543272.84 |
| 股票投资收益 | -4146526.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106853.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496400.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5221355.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2791.08 |
| 减：二、费用 | 1340961.96 |
| 1.管理人报酬 | 744658.17 |
| 2.托管费 | 124109.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303933.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168260.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450683.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450683.58 |
| 一、收入： | -34477050.96 |
| 1.利息收入 | 197189.13 |
| 存款利息收入 | 175721.95 |
| 债券利息收入 | 12497.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11267753.34 |
| 股票投资收益 | -12060173.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792420.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23422341.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15854.74 |
| 减：二、费用 | 3167699.85 |
| 1.管理人报酬 | 1886341.79 |
| 2.托管费 | 314390.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 618715.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348252.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37644750.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37644750.81 |
| 一、收入： | -13640893.46 |
| 1.利息收入 | 81324.03 |
| 存款利息收入 | 81324.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5283211.45 |
| 股票投资收益 | 4671322.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611888.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19016997.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11568.73 |
| 减：二、费用 | 1660611.38 |
| 1.管理人报酬 | 1008818.26 |
| 2.托管费 | 168136.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310886.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172770.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15301504.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15301504.84 |
| 一、收入： | 29228964.75 |
| 1.利息收入 | 180251.07 |
| 存款利息收入 | 180251.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25295832.72 |
| 股票投资收益 | 24704118.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591713.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3703247.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49633.89 |
| 减：二、费用 | 4235571.04 |
| 1.管理人报酬 | 2158145.82 |
| 2.托管费 | 359690.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1369247.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348486.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24993393.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24993393.71 |
| 一、收入： | -17336265.86 |
| 1.利息收入 | 94746.68 |
| 存款利息收入 | 94746.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1265930.69 |
| 股票投资收益 | 1050339.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215590.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18719131.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22187.91 |
| 减：二、费用 | 2143962.36 |
| 1.管理人报酬 | 1060450.25 |
| 2.托管费 | 176741.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 733869.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172900.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19480228.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19480228.22 |
| 一、收入： | 68975363.18 |
| 1.利息收入 | 265109.48 |
| 存款利息收入 | 247990.9 |
| 债券利息收入 | 17118.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49003459.6 |
| 股票投资收益 | 48115490.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26011.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861958.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19648320.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58473.34 |
| 减：二、费用 | 4831621.91 |
| 1.管理人报酬 | 2091658.8 |
| 2.托管费 | 348609.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1962240.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429112.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64143741.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64143741.27 |
| 一、收入： | 38397200.69 |
| 1.利息收入 | 182099.92 |
| 存款利息收入 | 164981.34 |
| 债券利息收入 | 17118.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20546320.62 |
| 股票投资收益 | 19762038.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26011.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758270.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17650557.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18223.12 |
| 减：二、费用 | 2278654.29 |
| 1.管理人报酬 | 967580.24 |
| 2.托管费 | 161263.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 937198.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212612.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36118546.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36118546.4 |
| 一、收入： | -156417548.33 |
| 1.利息收入 | 826055.12 |
| 存款利息收入 | 825242.86 |
| 债券利息收入 | 812.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148111577.08 |
| 股票投资收益 | -149470835.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1642.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14865.93 |
| 股利收益 | 1346035.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9314114.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182087.87 |
| 减：二、费用 | 16730951.57 |
| 1.管理人报酬 | 3070223.86 |
| 2.托管费 | 511703.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12753367.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395655.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173148499.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173148499.9 |
| 一、收入： | -112422782.52 |
| 1.利息收入 | 340146.34 |
| 存款利息收入 | 340105.83 |
| 债券利息收入 | 40.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88049615.45 |
| 股票投资收益 | -89136324.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1642.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20768.57 |
| 股利收益 | 1067583.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24833760.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120447.41 |
| 减：二、费用 | 14429947.77 |
| 1.管理人报酬 | 1945846.24 |
| 2.托管费 | 324307.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11961827.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197966.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126852730.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126852730.29 |
| 一、收入： | 70043209.14 |
| 1.利息收入 | 231660.99 |
| 存款利息收入 | 231150.08 |
| 债券利息收入 | 510.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75610295.8 |
| 股票投资收益 | 74904551.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316093.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7429.2 |
| 股利收益 | 382222.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5930335.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131587.88 |
| 减：二、费用 | 9726896.72 |
| 1.管理人报酬 | 1307181.15 |
| 2.托管费 | 217863.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7785557.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416294.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60316312.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60316312.42 |
