| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7817437.93 |
| 1.利息收入 | 41511.95 |
| 存款利息收入 | 35518.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7424860.06 |
| 股票投资收益 | -2255784.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5534117.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365041.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15190335.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10450.15 |
| 减：二、费用 | 1371439.62 |
| 1.管理人报酬 | 666821.73 |
| 2.托管费 | 190520.57 |
| 3.销售服务费 | 10456.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 356012.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356012.46 |
| 6.其他费用 | 146561.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6445998.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6445998.31 |
| 一、收入： | 10015556.01 |
| 1.利息收入 | 29861.88 |
| 存款利息收入 | 29697.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8066095.46 |
| 股票投资收益 | -1624946.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6621177.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180028.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18042763.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9025.63 |
| 减：二、费用 | 883308.11 |
| 1.管理人报酬 | 390734.29 |
| 2.托管费 | 111638.39 |
| 3.销售服务费 | 8208.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 279492.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279492.16 |
| 6.其他费用 | 92647.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9132247.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9132247.9 |
| 一、收入： | -83534741.77 |
| 1.利息收入 | 122793.95 |
| 存款利息收入 | 116459.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38092189.3 |
| 股票投资收益 | -17990050.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20806375.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704236.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45641775.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76429.13 |
| 减：二、费用 | 4017009.68 |
| 1.管理人报酬 | 2183570.35 |
| 2.托管费 | 623877.29 |
| 3.销售服务费 | 15882.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1002893.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1002893.03 |
| 6.其他费用 | 186678.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87551751.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87551751.45 |
| 一、收入： | -47550439.39 |
| 1.利息收入 | 64552.86 |
| 存款利息收入 | 58243.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24383847.68 |
| 股票投资收益 | -10554904.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14184830.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355887.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23279024.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47879.68 |
| 减：二、费用 | 2231885.02 |
| 1.管理人报酬 | 1278728.31 |
| 2.托管费 | 365350.93 |
| 3.销售服务费 | 1325.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 490925.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490925.05 |
| 6.其他费用 | 93656.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49782324.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49782324.41 |
| 一、收入： | 78313594.68 |
| 1.利息收入 | 2962675.81 |
| 存款利息收入 | 158703.01 |
| 债券利息收入 | 2802000.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55581650.0 |
| 股票投资收益 | -4490778.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59698879.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373548.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19644649.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124619.62 |
| 减：二、费用 | 6848914.38 |
| 1.管理人报酬 | 2681915.02 |
| 2.托管费 | 766261.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1546981.7 |
| 5.利息支出 | 1660437.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1660437.48 |
| 6.其他费用 | 186713.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71464680.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71464680.3 |
| 一、收入： | 26535282.37 |
| 1.利息收入 | 1342665.33 |
| 存款利息收入 | 69267.99 |
| 债券利息收入 | 1271424.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21906333.41 |
| 股票投资收益 | -7461403.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29148479.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219257.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3223316.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62967.3 |
| 减：二、费用 | 2782469.32 |
| 1.管理人报酬 | 1108909.4 |
| 2.托管费 | 316831.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600955.86 |
| 5.利息支出 | 680171.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680171.6 |
| 6.其他费用 | 72648.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23752813.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23752813.05 |
| 一、收入： | 24444930.02 |
| 1.利息收入 | 1301955.23 |
| 存款利息收入 | 65414.78 |
| 债券利息收入 | 1230921.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16318354.31 |
| 股票投资收益 | 9193347.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6820665.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304341.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6782700.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41919.8 |
| 减：二、费用 | 2824154.26 |
| 1.管理人报酬 | 1045793.3 |
| 2.托管费 | 298798.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 759034.57 |
| 5.利息支出 | 570688.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570688.43 |
| 6.其他费用 | 146434.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21620775.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21620775.76 |
| 一、收入： | 7405950.7 |
| 1.利息收入 | 453495.9 |
| 存款利息收入 | 23909.71 |
| 债券利息收入 | 429556.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7482486.15 |
| 股票投资收益 | 4004865.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3257282.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220337.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-546997.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16965.89 |
| 减：二、费用 | 940088.51 |
| 1.管理人报酬 | 362848.7 |
| 2.托管费 | 103671.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217328.27 |
| 5.利息支出 | 182216.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182216.2 |
| 6.其他费用 | 72823.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6465862.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6465862.19 |
| 一、收入： | 12939752.97 |
| 1.利息收入 | 592588.13 |
| 存款利息收入 | 49505.97 |
| 债券利息收入 | 538978.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9870364.57 |
| 股票投资收益 | 3105314.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6695700.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69349.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2460716.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16083.51 |
| 减：二、费用 | 1267193.48 |
| 1.管理人报酬 | 491420.28 |
| 2.托管费 | 140405.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313543.34 |
| 5.利息支出 | 253865.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253865.59 |
| 6.其他费用 | 66688.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11672559.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11672559.49 |
| 一、收入： | 5804443.99 |
| 1.利息收入 | 263045.55 |
| 存款利息收入 | 28172.34 |
| 债券利息收入 | 230769.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4974189.23 |
| 股票投资收益 | 2037490.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2916552.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20146.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
563738.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3470.87 |
| 减：二、费用 | 633326.5 |
| 1.管理人报酬 | 219044.48 |
| 2.托管费 | 62584.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187832.32 |
| 5.利息支出 | 124080.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124080.21 |
| 6.其他费用 | 39344.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5171117.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5171117.49 |
| 一、收入： | -4665452.23 |
| 1.利息收入 | 382576.02 |
| 存款利息收入 | 30511.51 |
| 债券利息收入 | 342511.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9636044.57 |
| 股票投资收益 | -826920.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8818603.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9480.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4581426.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6590.12 |
| 减：二、费用 | 618086.93 |
| 1.管理人报酬 | 359082.74 |
| 2.托管费 | 102595.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21066.3 |
| 5.利息支出 | 1452.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1452.9 |
| 6.其他费用 | 133147.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5283539.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5283539.16 |
| 一、收入： | -3610924.75 |
| 1.利息收入 | 192007.77 |
| 存款利息收入 | 10525.03 |
| 债券利息收入 | 177167.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5604524.24 |
| 股票投资收益 | -319238.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5295385.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1798772.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2819.55 |
| 减：二、费用 | 328967.47 |
| 1.管理人报酬 | 192189.72 |
| 2.托管费 | 54911.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13878.82 |
| 5.利息支出 | 1452.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1452.9 |
| 6.其他费用 | 66106.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3939892.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3939892.22 |
| 一、收入： | 263064.56 |
| 1.利息收入 | 428003.23 |
| 存款利息收入 | 26612.44 |
| 债券利息收入 | 401390.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8934577.16 |
| 股票投资收益 | -1847093.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7101773.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14290.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8768628.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1010.12 |
| 减：二、费用 | 719407.55 |
| 1.管理人报酬 | 417848.97 |
| 2.托管费 | 119385.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41354.0 |
| 5.利息支出 | 7426.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7426.22 |
| 6.其他费用 | 133393.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-456342.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-456342.99 |
| 一、收入： | 1166737.47 |
| 1.利息收入 | 216507.89 |
| 存款利息收入 | 19362.01 |
| 债券利息收入 | 197145.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7496156.9 |
| 股票投资收益 | -2065900.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5435756.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8445654.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732.21 |
| 减：二、费用 | 358319.76 |
| 1.管理人报酬 | 211965.21 |
| 2.托管费 | 60561.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16976.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68816.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
808417.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
808417.71 |
| 一、收入： | -15867645.63 |
| 1.利息收入 | 513620.3 |
| 存款利息收入 | 28519.5 |
| 债券利息收入 | 483809.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21996161.01 |
| 股票投资收益 | -1582537.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20436223.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5608187.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6707.27 |
| 减：二、费用 | 1038783.78 |
| 1.管理人报酬 | 499276.48 |
| 2.托管费 | 142650.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26272.45 |
| 5.利息支出 | 111680.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111680.51 |
| 6.其他费用 | 258904.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16906429.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16906429.41 |
| 一、收入： | -14699111.27 |
| 1.利息收入 | 260455.77 |
| 存款利息收入 | 18005.67 |
| 债券利息收入 | 241158.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16746892.45 |
| 股票投资收益 | -1413505.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15356486.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1781448.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5876.46 |
| 减：二、费用 | 489035.96 |
| 1.管理人报酬 | 258137.71 |
| 2.托管费 | 73753.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8795.6 |
| 5.利息支出 | 23806.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23806.17 |
| 6.其他费用 | 124542.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15188147.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15188147.23 |
| 一、收入： | -26243106.43 |
| 1.利息收入 | 983065.02 |
| 存款利息收入 | 63105.8 |
| 债券利息收入 | 918404.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15620976.12 |
| 股票投资收益 | 1889268.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13574067.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157640.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42954595.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107447.96 |
| 减：二、费用 | 2386470.62 |
| 1.管理人报酬 | 916795.08 |
| 2.托管费 | 261941.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319960.28 |
| 5.利息支出 | 628947.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628947.81 |
| 6.其他费用 | 258826.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28629577.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28629577.05 |
| 一、收入： | -6008707.51 |
| 1.利息收入 | 593245.31 |
| 存款利息收入 | 44035.8 |
| 债券利息收入 | 548117.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24076046.45 |
| 股票投资收益 | 3573792.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20367563.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134690.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30770531.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92532.45 |
| 减：二、费用 | 1723456.0 |
| 1.管理人报酬 | 562133.58 |
| 2.托管费 | 160609.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290160.86 |
| 5.利息支出 | 582209.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582209.0 |
| 6.其他费用 | 128342.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7732163.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7732163.51 |
| 一、收入： | 43527436.39 |
| 1.利息收入 | 928121.01 |
| 存款利息收入 | 48542.09 |
| 债券利息收入 | 873036.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17254302.24 |
| 股票投资收益 | 3710616.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13505329.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38356.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25317343.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27669.15 |
| 减：二、费用 | 2076673.46 |
| 1.管理人报酬 | 483955.3 |
| 2.托管费 | 138273.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132226.79 |
| 5.利息支出 | 1063142.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1063142.86 |
| 6.其他费用 | 259075.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41450762.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41450762.93 |
| 一、收入： | 2500733.18 |
| 1.利息收入 | 620761.06 |
| 存款利息收入 | 20248.17 |
| 债券利息收入 | 594526.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1950128.43 |
| 股票投资收益 | -610424.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1360128.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20424.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3820584.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9515.72 |
| 减：二、费用 | 1072785.37 |
| 1.管理人报酬 | 286280.25 |
| 2.托管费 | 81794.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43175.29 |
| 5.利息支出 | 532705.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532705.97 |
| 6.其他费用 | 128829.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1427947.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1427947.81 |
| 一、收入： | 1432214.46 |
| 1.利息收入 | 4844556.03 |
| 存款利息收入 | 246607.98 |
| 债券利息收入 | 1612113.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3998165.0 |
| 股票投资收益 | -36725.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3972918.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61971.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7867934.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457428.06 |
| 减：二、费用 | 2836540.73 |
| 1.管理人报酬 | 996841.26 |
| 2.托管费 | 284811.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157789.75 |
| 5.利息支出 | 1115346.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1115346.96 |
| 6.其他费用 | 281751.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404326.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404326.27 |
| 一、收入： | 4883055.82 |
| 1.利息收入 | 3917767.45 |
| 存款利息收入 | 152556.94 |
| 债券利息收入 | 792086.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8160127.01 |
| 股票投资收益 | 671949.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7435072.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53105.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7599040.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404201.97 |
| 减：二、费用 | 1407195.15 |
| 1.管理人报酬 | 576660.46 |
| 2.托管费 | 164760.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49198.46 |
| 5.利息支出 | 475536.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475536.38 |
| 6.其他费用 | 141039.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3475860.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3475860.67 |
| 一、收入： | 13786818.66 |
| 1.利息收入 | 7402697.75 |
| 存款利息收入 | 3678129.62 |
| 债券利息收入 | 2749644.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306163.04 |
| 股票投资收益 | 47484.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11795.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270473.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5936227.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141730.84 |
| 减：二、费用 | 3393592.21 |
| 1.管理人报酬 | 1566053.22 |
| 2.托管费 | 447443.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147261.49 |
| 5.利息支出 | 948295.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948295.34 |
| 6.其他费用 | 284538.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10393226.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10393226.45 |
| 一、收入： | 11955528.83 |
| 1.利息收入 | 6116286.16 |
| 存款利息收入 | 3643848.89 |
| 债券利息收入 | 1497449.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1348878.97 |
| 股票投资收益 | 369384.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822813.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156681.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4362528.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127835.29 |
| 减：二、费用 | 1860749.96 |
| 1.管理人报酬 | 1156281.95 |
| 2.托管费 | 330366.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103351.82 |
| 5.利息支出 | 128942.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128942.96 |
| 6.其他费用 | 141806.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10094778.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10094778.87 |
