| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 1.306 | 1.40% |
| 泰信发展主题混合 | 1.089 | 1.40% |
| 泰信鑫选混合A | 0.663 | 1.07% |
| 泰信鑫选混合C | 0.659 | 1.07% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.208 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5175 | 1.96% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4733 | 1.79% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4508 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1117998777.73 |
| 1.利息收入 | 381822813.6 |
| 存款利息收入 | 209120125.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
736175964.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736175964.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 138691816.21 |
| 1.管理人报酬 | 95279553.94 |
| 2.托管费 | 20712946.58 |
| 3.销售服务费 | 4608030.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16710380.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16710380.2 |
| 6.其他费用 | 364428.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
979306961.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
979306961.52 |
| 一、收入： | 505792084.71 |
| 1.利息收入 | 176987780.09 |
| 存款利息收入 | 95947247.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328804304.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328804304.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58127051.25 |
| 1.管理人报酬 | 42288287.27 |
| 2.托管费 | 9193105.98 |
| 3.销售服务费 | 1987042.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3950405.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3950405.86 |
| 6.其他费用 | 176558.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447665033.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447665033.46 |
| 一、收入： | 818365830.66 |
| 1.利息收入 | 303302273.69 |
| 存款利息收入 | 192926375.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515063556.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514269529.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 794027.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105021526.78 |
| 1.管理人报酬 | 76646976.02 |
| 2.托管费 | 16662386.12 |
| 3.销售服务费 | 3532692.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7450009.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7450009.9 |
| 6.其他费用 | 357904.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713344303.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713344303.88 |
| 一、收入： | 407166182.38 |
| 1.利息收入 | 173919884.82 |
| 存款利息收入 | 109160955.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233246297.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232452269.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 794027.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47895984.86 |
| 1.管理人报酬 | 35002471.61 |
| 2.托管费 | 7609233.04 |
| 3.销售服务费 | 1596966.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3347784.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3347784.51 |
| 6.其他费用 | 175774.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359270197.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359270197.52 |
| 一、收入： | 399905883.65 |
| 1.利息收入 | 397949984.25 |
| 存款利息收入 | 116615124.19 |
| 债券利息收入 | 235636138.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 4492223.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1955899.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1955899.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59189440.06 |
| 1.管理人报酬 | 34696028.7 |
| 2.托管费 | 8366789.68 |
| 3.销售服务费 | 1546934.37 |
| 4.交易费用 | 1409.96 |
| 5.利息支出 | 14111479.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14111479.83 |
| 6.其他费用 | 354672.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340716443.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340716443.59 |
| 一、收入： | 123908026.04 |
| 1.利息收入 | 123480809.84 |
| 存款利息收入 | 28367333.73 |
| 债券利息收入 | 76588144.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 2607079.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427216.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427216.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23854211.98 |
| 1.管理人报酬 | 12278854.93 |
| 2.托管费 | 3493491.0 |
| 3.销售服务费 | 496153.44 |
| 4.交易费用 | 675.0 |
| 5.利息支出 | 7397492.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7397492.9 |
| 6.其他费用 | 166059.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100053814.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100053814.06 |
| 一、收入： | 42018980.23 |
| 1.利息收入 | 39917944.92 |
| 存款利息收入 | 820146.11 |
| 债券利息收入 | 25908036.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 40836.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2101035.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2101286.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -251.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7810375.07 |
| 1.管理人报酬 | 4981954.15 |
| 2.托管费 | 1509683.09 |
| 3.销售服务费 | 311783.64 |
| 4.交易费用 | 177.5 |
| 5.利息支出 | 722129.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722129.95 |
| 6.其他费用 | 280436.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34208605.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34208605.16 |
| 一、收入： | 6087812.84 |
| 1.利息收入 | 5531969.18 |
| 存款利息收入 | 357824.44 |
| 债券利息收入 | 3132591.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 8269.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555843.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555843.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1564036.4 |
| 1.管理人报酬 | 965344.51 |
| 2.托管费 | 292528.62 |
| 3.销售服务费 | 115525.49 |
| 4.交易费用 | 2.5 |
| 5.利息支出 | 64399.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64399.2 |
| 6.其他费用 | 124269.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4523776.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4523776.44 |
| 一、收入： | 11322116.66 |
| 1.利息收入 | 10824375.41 |
| 存款利息收入 | 1126226.99 |
| 债券利息收入 | 5888620.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497741.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497741.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2319636.77 |
| 1.管理人报酬 | 1320017.85 |
| 2.托管费 | 400005.51 |
| 3.销售服务费 | 247052.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94456.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94456.3 |
| 6.其他费用 | 253261.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9002479.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9002479.89 |
| 一、收入： | 5460357.6 |
| 1.利息收入 | 5214048.45 |
| 存款利息收入 | 480304.91 |
| 债券利息收入 | 2894006.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246309.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246309.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1115083.47 |
| 1.管理人报酬 | 620667.19 |
| 2.托管费 | 188080.98 |
| 3.销售服务费 | 138231.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38684.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38684.51 |
| 6.其他费用 | 127428.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4345274.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4345274.13 |
| 一、收入： | 22755246.89 |
| 1.利息收入 | 22435593.64 |
| 存款利息收入 | 1406110.31 |
| 债券利息收入 | 15081534.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319653.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319653.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3215898.4 |
| 1.管理人报酬 | 1831952.14 |
| 2.托管费 | 555137.12 |
| 3.销售服务费 | 292086.18 |
| 4.交易费用 | 134.99 |
| 5.利息支出 | 162592.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162592.15 |
| 6.其他费用 | 371975.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19539348.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19539348.49 |
| 一、收入： | 16562091.11 |
| 1.利息收入 | 16388347.47 |
| 存款利息收入 | 878868.02 |
| 债券利息收入 | 11106288.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173743.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173743.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2054585.58 |
| 1.管理人报酬 | 1224133.11 |
| 2.托管费 | 370949.54 |
| 3.销售服务费 | 175144.9 |
| 4.交易费用 | 134.99 |
| 5.利息支出 | 84318.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84318.26 |
| 6.其他费用 | 199904.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14507505.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14507505.53 |
| 一、收入： | 48920703.24 |
| 1.利息收入 | 47795701.27 |
| 存款利息收入 | 2369283.56 |
| 债券利息收入 | 29456367.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1125001.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1125001.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6257844.77 |
| 1.管理人报酬 | 3790510.19 |
| 2.托管费 | 1148639.38 |
| 3.销售服务费 | 437602.72 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 481625.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481625.24 |
| 6.其他费用 | 399217.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42662858.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42662858.47 |
| 一、收入： | 27759975.63 |
| 1.利息收入 | 27077655.84 |
| 存款利息收入 | 2049254.21 |
| 债券利息收入 | 15308039.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682319.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682319.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3581306.93 |
| 1.管理人报酬 | 2245650.74 |
| 2.托管费 | 680500.16 |
| 3.销售服务费 | 195328.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255458.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255458.63 |
| 6.其他费用 | 204369.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24178668.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24178668.7 |
| 一、收入： | 52764290.21 |
| 1.利息收入 | 50596699.34 |
| 存款利息收入 | 10894544.87 |
| 债券利息收入 | 26178791.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2167590.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2167590.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10961127.59 |
| 1.管理人报酬 | 6149287.85 |
| 2.托管费 | 1863420.54 |
| 3.销售服务费 | 2354543.4 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 165866.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165866.02 |
| 6.其他费用 | 427884.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41803162.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41803162.62 |
| 一、收入： | 5745610.62 |
| 1.利息收入 | 5036530.33 |
| 存款利息收入 | 929835.47 |
| 债券利息收入 | 2787761.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709080.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709080.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 982387.2 |
| 1.管理人报酬 | 647468.67 |
| 2.托管费 | 196202.59 |
| 3.销售服务费 | 62088.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23599.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23599.9 |
| 6.其他费用 | 53027.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4763223.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4763223.42 |
| 一、收入： | 21922653.64 |
| 1.利息收入 | 21444121.32 |
| 存款利息收入 | 5987853.69 |
| 债券利息收入 | 10483502.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478532.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478532.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5847920.75 |
| 1.管理人报酬 | 2732342.62 |
| 2.托管费 | 827982.6 |
| 3.销售服务费 | 2069956.73 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 50101.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50101.11 |
| 6.其他费用 | 167412.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16074732.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16074732.89 |
| 一、收入： | 77184204.23 |
| 1.利息收入 | 60551303.56 |
| 存款利息收入 | 23033274.4 |
| 债券利息收入 | 29736252.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16632900.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16632900.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14442925.13 |
| 1.管理人报酬 | 6237301.25 |
| 2.托管费 | 1890091.23 |
| 3.销售服务费 | 4725228.19 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 1155696.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1155696.81 |
| 6.其他费用 | 434532.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62741279.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62741279.1 |
| 一、收入： | 35591082.07 |
| 1.利息收入 | 27726884.35 |
| 存款利息收入 | 10576662.41 |
| 债券利息收入 | 13040106.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7864197.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7864197.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5639443.33 |
| 1.管理人报酬 | 2446632.53 |
| 2.托管费 | 741403.82 |
| 3.销售服务费 | 1853509.48 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 402484.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402484.64 |
| 6.其他费用 | 195337.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29951638.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29951638.74 |
| 一、收入： | 25989652.72 |
| 1.利息收入 | 23231459.85 |
| 存款利息收入 | 7993093.95 |
| 债券利息收入 | 11495662.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2758192.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2758192.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4235635.29 |
| 1.管理人报酬 | 1765504.79 |
| 2.托管费 | 535001.55 |
| 3.销售服务费 | 1337503.78 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 222102.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222102.83 |
| 6.其他费用 | 374522.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21754017.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21754017.43 |
| 一、收入： | 12810374.67 |
| 1.利息收入 | 11417321.09 |
| 存款利息收入 | 3665104.28 |
| 债券利息收入 | 5651473.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1393053.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1393053.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1964733.78 |
| 1.管理人报酬 | 824357.4 |
| 2.托管费 | 249805.35 |
| 3.销售服务费 | 624513.3 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 81354.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81354.83 |
| 6.其他费用 | 183702.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10845640.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10845640.89 |
| 一、收入： | 19775514.97 |
| 1.利息收入 | 17873927.25 |
| 存款利息收入 | 3362702.17 |
| 债券利息收入 | 9222898.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1901587.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1901587.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 3441148.64 |
| 1.管理人报酬 | 1456764.36 |
| 2.托管费 | 441443.75 |
| 3.销售服务费 | 1103609.29 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 73090.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73090.81 |
| 6.其他费用 | 366115.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16334366.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16334366.33 |
| 一、收入： | 10448065.35 |
| 1.利息收入 | 9456911.68 |
| 存款利息收入 | 1363276.46 |
| 债券利息收入 | 5265671.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
991153.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991153.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 1964933.03 |
| 1.管理人报酬 | 852050.84 |
| 2.托管费 | 258197.24 |
| 3.销售服务费 | 645493.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28194.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28194.67 |
| 6.其他费用 | 180997.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8483132.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8483132.32 |
| 一、收入： | 27339466.4 |
| 1.利息收入 | 24208513.28 |
| 存款利息收入 | 10205679.07 |
| 债券利息收入 | 11014281.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3130953.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3130953.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4864916.11 |
| 1.管理人报酬 | 1966863.07 |
| 2.托管费 | 596019.18 |
| 3.销售服务费 | 1490047.81 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 438473.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438473.64 |
| 6.其他费用 | 373262.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22474550.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22474550.29 |
| 一、收入： | 16942889.22 |
| 1.利息收入 | 14689241.72 |
| 存款利息收入 | 7905501.65 |
| 债券利息收入 | 5791071.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2253647.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2253647.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2825641.02 |
| 1.管理人报酬 | 1092742.47 |
| 2.托管费 | 331134.11 |
| 3.销售服务费 | 827835.28 |
| 4.交易费用 | 55.0 |
| 5.利息支出 | 390935.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390935.44 |
| 6.其他费用 | 182938.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14117248.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14117248.2 |
| 一、收入： | 23305530.14 |
| 1.利息收入 | 21988627.53 |
| 存款利息收入 | 7918135.28 |
| 债券利息收入 | 11641417.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1316902.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1316902.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4588827.52 |
| 1.管理人报酬 | 1962583.58 |
| 2.托管费 | 594722.28 |
| 3.销售服务费 | 1486805.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165461.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165461.83 |
| 6.其他费用 | 379253.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18716702.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18716702.62 |
| 一、收入： | 12304335.95 |
| 1.利息收入 | 11513289.08 |
| 存款利息收入 | 3571983.39 |
| 债券利息收入 | 6254924.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791046.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791046.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2784631.96 |
| 1.管理人报酬 | 1199736.64 |
| 2.托管费 | 363556.56 |
| 3.销售服务费 | 908891.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111112.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111112.56 |
| 6.其他费用 | 201334.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9519703.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9519703.99 |
| 一、收入： | 26613593.65 |
| 1.利息收入 | 22748327.48 |
| 存款利息收入 | 4703592.97 |
| 债券利息收入 | 14723394.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3865266.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3865266.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8096480.91 |
| 1.管理人报酬 | 3648263.89 |
| 2.托管费 | 1105534.43 |
| 3.销售服务费 | 2763836.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166595.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166595.47 |
| 6.其他费用 | 412250.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18517112.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18517112.74 |
| 一、收入： | 14635974.5 |
| 1.利息收入 | 11894965.82 |
| 存款利息收入 | 1197727.06 |
| 债券利息收入 | 8826259.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2741008.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2741008.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4684960.29 |
| 1.管理人报酬 | 2141641.93 |
| 2.托管费 | 648982.35 |
| 3.销售服务费 | 1622456.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66237.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66237.87 |
| 6.其他费用 | 205641.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9951014.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9951014.21 |
| 一、收入： | 46783060.79 |
| 1.利息收入 | 35730747.45 |
| 存款利息收入 | 1046613.62 |
| 债券利息收入 | 28793189.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11052313.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11052313.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15158193.5 |
| 1.管理人报酬 | 6926357.86 |
| 2.托管费 | 2098896.32 |
| 3.销售服务费 | 5247240.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 471298.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471298.57 |
| 6.其他费用 | 414399.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31624867.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31624867.29 |
| 一、收入： | 28309157.53 |
| 1.利息收入 | 22299574.24 |
| 存款利息收入 | 549873.77 |
| 债券利息收入 | 20086288.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6009583.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6009583.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9123902.29 |
| 1.管理人报酬 | 4210516.92 |
| 2.托管费 | 1275914.14 |
| 3.销售服务费 | 3189785.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 229256.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229256.97 |
| 6.其他费用 | 218428.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19185255.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19185255.24 |
| 一、收入： | 99318303.0 |
| 1.利息收入 | 87015665.93 |
| 存款利息收入 | 1783516.43 |
| 债券利息收入 | 62357593.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12301762.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12301762.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875.0 |
| 减：二、费用 | 18323637.57 |
| 1.管理人报酬 | 8310796.67 |
| 2.托管费 | 2518423.28 |
| 3.销售服务费 | 6296058.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 824872.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824872.99 |
| 6.其他费用 | 373486.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80994665.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80994665.43 |
| 一、收入： | 38867720.78 |
| 1.利息收入 | 38648261.27 |
| 存款利息收入 | 1316114.78 |
| 债券利息收入 | 23204263.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218584.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218584.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875.0 |
| 减：二、费用 | 8131289.19 |
| 1.管理人报酬 | 3754095.77 |
| 2.托管费 | 1137604.73 |
| 3.销售服务费 | 2844012.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 280068.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280068.33 |
| 6.其他费用 | 115508.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30736431.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30736431.59 |
| 一、收入： | 65947020.71 |
| 1.利息收入 | 72576525.8 |
| 存款利息收入 | 1892142.74 |
| 债券利息收入 | 43604111.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6629505.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6629505.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16529648.13 |
| 1.管理人报酬 | 6044808.66 |
| 2.托管费 | 1831760.34 |
| 3.销售服务费 | 4579400.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3766422.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3766422.98 |
| 6.其他费用 | 307255.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49417372.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49417372.58 |
