名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.306 | 1.40% |
泰信发展主题混合 | 1.089 | 1.40% |
泰信鑫选混合A | 0.663 | 1.07% |
泰信鑫选混合C | 0.659 | 1.07% |
泰信中小盘精选混合 | 2.208 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5175 | 1.96% |
泰信天天收益货币E | 0.4733 | 1.79% |
泰信天天收益货币A | 0.4508 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 111799.88 | -- | -- | 73617.60 | 65.85% | -- | -- |
2023-06-30 | 50579.21 | -- | -- | 32880.43 | 65.01% | -- | -- |
2022-12-31 | 81836.58 | -- | -- | 51426.95 | 62.84% | -- | -- |
2022-06-30 | 40716.62 | -- | -- | 23245.23 | 57.09% | -- | -- |
2021-12-31 | 39990.59 | -- | -- | 195.59 | 0.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 12390.80 | -- | -- | 42.72 | 0.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 4201.90 | -- | -- | 210.13 | 5.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 608.78 | -- | -- | 55.58 | 9.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 1132.21 | -- | -- | 49.77 | 4.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 546.04 | -- | -- | 24.63 | 4.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 2275.52 | -- | -- | 31.97 | 1.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 1656.21 | -- | -- | 17.37 | 1.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 4892.07 | -- | -- | 112.50 | 2.30% | -- | -- |
2017-06-30 | 2776.00 | -- | -- | 68.23 | 2.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 5276.43 | -- | -- | 216.76 | 4.11% | -- | -- |
2016-06-30 | 574.56 | -- | -- | 70.91 | 12.34% | -- | -- |
2016-05-16 | 2192.27 | -- | -- | 47.85 | 2.18% | -- | -- |
2015-12-31 | 7718.42 | -- | -- | 1663.29 | 21.55% | -- | -- |
2015-06-30 | 3559.11 | -- | -- | 786.42 | 22.10% | -- | -- |
2014-12-31 | 2598.97 | -- | -- | 275.82 | 10.61% | -- | -- |
2014-06-30 | 1281.04 | -- | -- | 139.31 | 10.87% | -- | -- |
2013-12-31 | 1977.55 | -- | -- | 190.16 | 9.62% | -- | -- |
2013-06-30 | 1044.81 | -- | -- | 99.12 | 9.49% | -- | -- |
2012-12-31 | 2733.95 | -- | -- | 313.10 | 11.45% | -- | -- |
2012-06-30 | 1694.29 | -- | -- | 225.36 | 13.30% | -- | -- |
2011-12-31 | 2330.55 | -- | -- | 131.69 | 5.65% | -- | -- |
2011-06-30 | 1230.43 | -- | -- | 79.10 | 6.43% | -- | -- |
2010-12-31 | 2661.36 | -- | -- | 386.53 | 14.52% | -- | -- |
2010-06-30 | 1463.60 | -- | -- | 274.10 | 18.73% | -- | -- |
2009-12-31 | 4678.31 | -- | -- | 1105.23 | 23.62% | -- | -- |
2009-06-30 | 2830.92 | -- | -- | 600.96 | 21.23% | -- | -- |
2008-12-31 | 9931.83 | -- | -- | 1230.18 | 12.39% | -- | -- |
2008-06-30 | 3886.77 | -- | -- | 21.86 | 0.56% | -- | -- |
2007-12-31 | 6594.70 | -- | -- | -662.95 | -10.05% | -- | -- |