名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.8825 | 2.05% |
国联安货币A | 0.8161 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.04% | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.36% | 2.06% | 3.19% | 7.10% |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.02% | 0.56% | 1.45% | 2.79% | 3.34% | 5.65% | 11.33% |
同类排名[债券型] |
378|414 | 257|446 | 380|445 | 395|433 | 374|413 | 307|380 | 259|315 | 193|246 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.4323 | 1.6773 | 0.01% | |
2024-05-27 | 1.4321 | 1.6771 | 0.01% | |
2024-05-24 | 1.432 | 1.677 | 0.01% | |
2024-05-23 | 1.4319 | 1.6769 | 0.01% | |
2024-05-22 | 1.4317 | 1.6767 | 0.01% |
截至2024-03-31 国联安增利债券A期末总份额为1.68亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)