| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
| 招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.34% | -0.14% | 1.02% | 4.68% | 6.20% | 7.07% | 11.70% | 19.21% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[债券型] | 2.52% | 0.27% | 1.33% | 3.33% | 2.10% | 1.44% | 2.30% | 4.61% |
| 同类排名[债券型] |
64|1099 | 964|1158 | 492|1157 | 163|1128 | 41|1082 | 32|990 | 14|807 | 13|628 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 1.1276 | 1.8511 | -0.19% | |
| 2024-05-20 | 1.1297 | 1.8532 | 0.36% | |
| 2024-05-17 | 1.1257 | 1.8492 | 0.03% | |
| 2024-05-16 | 1.1254 | 1.8489 | -0.20% | |
| 2024-05-15 | 1.1277 | 1.8512 | -0.13% |
截至2024-03-31 招商安盈债券A期末总份额为42.90亿份，相比增加0.17亿份 (本季申购数为8.83亿份，赎回数为8.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600420 | 国药现代 | 1372.00 | 12270.39 | 2.45% |
| 000960 | 锡业股份 | 662.00 | 9986.33 | 2.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 576.00 | 8868.10 | 1.77% |
| 002422 | 科伦药业 | 217.00 | 6651.17 | 1.33% |
| 002039 | 黔源电力 | 328.00 | 5262.96 | 1.05% |
| 601101 | 昊华能源 | 697.00 | 5164.99 | 1.03% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 738.00 | 4748.17 | 0.95% |
| 600795 | 国电电力 | 928.00 | 4689.99 | 0.94% |
| 601168 | 西部矿业 | 229.00 | 4426.09 | 0.89% |
| 001286 | 陕西能源 | 422.00 | 4142.47 | 0.83% |
