名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.53% | 0.09% | 0.84% | 3.32% | 2.15% | 3.66% | 6.70% | 9.81% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.37% | 0.06% | 1.18% | 2.94% | 2.04% | 1.29% | 2.15% | 4.51% |
同类排名[债券型] |
469|1099 | 402|1158 | 572|1157 | 342|1128 | 522|1082 | 188|990 | 97|807 | 118|628 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0926 | 1.6127 | -0.11% | |
2024-05-20 | 1.0938 | 1.6139 | 0.16% | |
2024-05-17 | 1.0921 | 1.6122 | 0.08% | |
2024-05-16 | 1.0912 | 1.6113 | -0.04% | |
2024-05-15 | 1.0916 | 1.6117 | 0.00% |
截至2024-03-31 招商信用增强债券A期末总份额为2.01亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | 36.00 | 821.56 | 0.76% |
600057 | 厦门象屿 | 118.00 | 781.23 | 0.72% |
002149 | 西部材料 | 44.00 | 701.12 | 0.65% |
600531 | 豫光金铅 | 103.00 | 689.07 | 0.63% |
600301 | 华锡有色 | 42.00 | 607.62 | 0.56% |
601111 | 中国国航 | 74.00 | 544.07 | 0.50% |
002155 | 湖南黄金 | 38.00 | 529.53 | 0.49% |
300699 | 光威复材 | 16.00 | 516.74 | 0.48% |
000887 | 中鼎股份 | 38.00 | 440.83 | 0.41% |
600755 | 厦门国贸 | 60.00 | 439.30 | 0.40% |