| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
| 招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.74% | 0.16% | 1.52% | 3.90% | 0.76% | 1.42% | 4.58% | 9.05% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[债券型] | 2.52% | 0.27% | 1.33% | 3.33% | 2.10% | 1.44% | 2.30% | 4.61% |
| 同类排名[债券型] |
723|1097 | 295|1156 | 336|1155 | 250|1126 | 848|1080 | 521|988 | 225|805 | 132|626 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 1.5387 | 2.3027 | -0.25% | |
| 2024-05-20 | 1.5426 | 2.3066 | 0.28% | |
| 2024-05-17 | 1.5383 | 2.3023 | 0.29% | |
| 2024-05-16 | 1.5338 | 2.2978 | -0.03% | |
| 2024-05-15 | 1.5342 | 2.2982 | -0.13% |
截至2024-03-31 招商安本增利债券C期末总份额为10.07亿份，相比减少9.75亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为9.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300699 | 光威复材 | 129.00 | 3937.54 | 1.06% |
| 603613 | 国联股份 | 145.00 | 3235.75 | 0.87% |
| 002155 | 湖南黄金 | 228.00 | 3123.06 | 0.84% |
| 600301 | 华锡有色 | 209.00 | 2986.90 | 0.81% |
| 000657 | 中钨高新 | 287.00 | 2966.12 | 0.80% |
| 002049 | 紫光国微 | 45.00 | 2945.39 | 0.79% |
| 601111 | 中国国航 | 388.00 | 2833.85 | 0.76% |
| 300260 | 新莱应材 | 96.00 | 2681.00 | 0.72% |
| 002149 | 西部材料 | 169.00 | 2660.03 | 0.72% |
| 300122 | 智飞生物 | 57.00 | 2583.60 | 0.70% |
