名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宝盈货币B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 3360926.91 | 500340.25 | 0.20% |
年报 | 2829706.88 | 1914436.27 | 3.42% |
第四季度报 | 2829706.88 | -98883.28 | 0.04% |
第三季度报 | 3015893.39 | 1190732.22 | 0.86% |
中报 | 1797758.93 | 822587.33 | 1.47% |
第二季度报 | 1797758.93 | 704964.96 | 1.04% |
第一季度报 | 1134991.38 | 117622.36 | 0.21% |
年报 | 883883.29 | -14567.67 | 0.03% |
第四季度报 | 883883.29 | 20353.40 | 0.04% |
第三季度报 | 812043.00 | -248345.57 | 0.32% |
中报 | 968781.20 | 213424.50 | 0.37% |
第二季度报 | 968781.20 | -166771.73 | 0.17% |
第一季度报 | 1022783.83 | 380196.22 | 0.66% |
年报 | 657821.31 | 222788.09 | 0.63% |
第四季度报 | 657821.31 | -88464.17 | 0.13% |
第三季度报 | 824080.94 | 424319.69 | 1.78% |
中报 | 278005.27 | -113067.44 | 0.32% |
2013-07-18第二季度报 | 278005.27 | -139686.96 | 0.37% |
2013-04-22第一季度报 | 428417.13 | 26619.53 | 0.08% |
2013-03-26年报 | 406858.08 | 333720.24 | 19.18% |
2013-01-19第四季度报 | 406858.08 | 67466.84 | 0.24% |
2012-10-25第三季度报 | 322599.77 | 108374.16 | 0.62% |
2012-08-25中报 | 234971.31 | 157879.24 | 9.08% |
2012-07-20第二季度报 | 234971.31 | 144203.67 | 4.64% |
2012-04-21第一季度报 | 53850.16 | 13675.57 | 0.79% |
2012-03-28年报 | 25967.75 | -12952.50 | 0.43% |
2012-01-19第四季度报 | 25967.75 | 8860.35 | 1.04% |
2011-10-26第三季度报 | 10990.96 | 2718.16 | 0.47% |
2011-08-27中报 | 11141.17 | -24531.00 | 0.81% |
2011-07-19第二季度报 | 11141.17 | 489.78 | 0.09% |
2011-04-21第一季度报 | 11997.48 | -25020.78 | 0.82% |
2011-03-31年报 | 40313.59 | -96566.65 | 0.76% |
2011-01-24第四季度报 | 40313.59 | 20167.95 | 1.98% |
2010-10-25第三季度报 | 13267.31 | -2524.23 | 0.20% |
2010-08-24中报 | 17074.96 | -114210.37 | 0.90% |
2010-07-20第二季度报 | 17074.96 | 6691.14 | 1.11% |
2010-04-22第一季度报 | 9719.29 | -120901.51 | 0.95% |
2010-03-27年报 | 142028.17 | 24230.11 | 0.24% |
2010-01-20第四季度报 | 142028.17 | 122214.73 | 26.00% |
2009-08-06基金合同生效公告书 | 145516.03 | -- | --% |