| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -103935739.18 |
| 1.利息收入 | 402474.22 |
| 存款利息收入 | 400920.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55833644.7 |
| 股票投资收益 | -78694903.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15917438.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6943820.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48605630.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101062.0 |
| 减：二、费用 | 16972656.59 |
| 1.管理人报酬 | 14065484.13 |
| 2.托管费 | 2344247.3 |
| 3.销售服务费 | 289253.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270488.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120908395.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120908395.77 |
| 一、收入： | 83261332.35 |
| 1.利息收入 | 206101.56 |
| 存款利息收入 | 204548.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34521084.79 |
| 股票投资收益 | -50775450.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11799432.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4454932.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117531790.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44525.4 |
| 减：二、费用 | 9305598.29 |
| 1.管理人报酬 | 7731382.96 |
| 2.托管费 | 1288563.76 |
| 3.销售服务费 | 154447.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129991.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73955734.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73955734.06 |
| 一、收入： | -372729835.89 |
| 1.利息收入 | 299714.14 |
| 存款利息收入 | 299714.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245944516.41 |
| 股票投资收益 | -208587420.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41017747.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3660651.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127183695.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98661.71 |
| 减：二、费用 | 18273385.18 |
| 1.管理人报酬 | 15127970.58 |
| 2.托管费 | 2521328.46 |
| 3.销售服务费 | 354230.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268715.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391003221.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391003221.07 |
| 一、收入： | -200743023.64 |
| 1.利息收入 | 166003.23 |
| 存款利息收入 | 166003.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101609308.39 |
| 股票投资收益 | -95024808.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9646952.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3062451.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99354652.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54934.25 |
| 减：二、费用 | 9226898.7 |
| 1.管理人报酬 | 7635703.49 |
| 2.托管费 | 1272617.28 |
| 3.销售服务费 | 184057.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134025.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209969922.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209969922.34 |
| 一、收入： | 211858697.75 |
| 1.利息收入 | 1891361.97 |
| 存款利息收入 | 271508.58 |
| 债券利息收入 | 1619853.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243447709.31 |
| 股票投资收益 | 194554927.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45089623.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3803157.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34125784.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645410.68 |
| 减：二、费用 | 29833957.28 |
| 1.管理人报酬 | 18520949.89 |
| 2.托管费 | 3086824.91 |
| 3.销售服务费 | 491762.26 |
| 4.交易费用 | 7446819.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285567.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182024740.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182024740.47 |
| 一、收入： | 92665947.03 |
| 1.利息收入 | 909063.48 |
| 存款利息收入 | 135664.31 |
| 债券利息收入 | 773399.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149485116.26 |
| 股票投资收益 | 100766032.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45703798.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3015285.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58100350.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372117.71 |
| 减：二、费用 | 14883723.01 |
| 1.管理人报酬 | 9106300.71 |
| 2.托管费 | 1517716.7 |
| 3.销售服务费 | 258811.38 |
| 4.交易费用 | 3851574.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148447.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77782224.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77782224.02 |
| 一、收入： | 694622053.59 |
| 1.利息收入 | 2035512.7 |
| 存款利息收入 | 496655.27 |
| 债券利息收入 | 1538857.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686498870.97 |
| 股票投资收益 | 643408951.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39675454.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3414465.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4291970.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1795699.29 |
| 减：二、费用 | 40614183.13 |
| 1.管理人报酬 | 22395476.71 |
| 2.托管费 | 3732579.47 |
| 3.销售服务费 | 677109.39 |
| 4.交易费用 | 13524447.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281703.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654007870.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654007870.46 |
| 一、收入： | 436307012.69 |
| 1.利息收入 | 1241882.85 |
| 存款利息收入 | 274490.2 |
| 债券利息收入 | 967392.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308843822.76 |
| 股票投资收益 | 269063655.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37455611.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2324555.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125401770.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819536.31 |
| 减：二、费用 | 19172648.53 |
| 1.管理人报酬 | 10692499.27 |
| 2.托管费 | 1782083.19 |
| 3.销售服务费 | 270926.01 |
| 4.交易费用 | 6287453.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138683.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417134364.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417134364.16 |
| 一、收入： | 586913458.54 |
| 1.利息收入 | 1784913.42 |
| 存款利息收入 | 517872.6 |
| 债券利息收入 | 1267040.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429467367.78 |
| 股票投资收益 | 406843859.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19464671.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3158837.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155301450.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359726.99 |
| 减：二、费用 | 30959426.84 |
| 1.管理人报酬 | 15773163.78 |
| 2.托管费 | 2628860.66 |
| 3.销售服务费 | 247471.34 |
| 4.交易费用 | 12032572.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275304.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
555954031.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
555954031.7 |
| 一、收入： | 214516637.05 |
| 1.利息收入 | 662246.59 |
| 存款利息收入 | 238902.92 |
| 债券利息收入 | 423343.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156367466.42 |
| 股票投资收益 | 128468975.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25778597.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2119893.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57320544.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166379.73 |
| 减：二、费用 | 14346787.07 |
| 1.管理人报酬 | 7467767.76 |
| 2.托管费 | 1244627.97 |
| 3.销售服务费 | 116465.75 |
| 4.交易费用 | 5389431.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127701.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200169849.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200169849.98 |
| 一、收入： | -221394949.83 |
| 1.利息收入 | 3324148.48 |
| 存款利息收入 | 372328.77 |
| 债券利息收入 | 2940212.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165887921.16 |
| 股票投资收益 | -137797809.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31024494.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2934383.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58933019.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101842.82 |
| 减：二、费用 | 29407477.45 |
| 1.管理人报酬 | 15120832.22 |
| 2.托管费 | 2520138.75 |
| 3.销售服务费 | 214681.86 |
| 4.交易费用 | 11099493.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451743.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250802427.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250802427.28 |
| 一、收入： | -74750009.5 |
| 1.利息收入 | 1757019.86 |
| 存款利息收入 | 196505.01 |
| 债券利息收入 | 1548907.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1930777.05 |
| 股票投资收益 | 17451140.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22033209.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2651291.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74653918.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77666.45 |
| 减：二、费用 | 17687474.03 |
| 1.管理人报酬 | 8350698.83 |
| 2.托管费 | 1391783.14 |
| 3.销售服务费 | 116194.93 |
| 4.交易费用 | 7602163.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226405.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92437483.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92437483.53 |
| 一、收入： | 28106036.13 |
| 1.利息收入 | 12032929.91 |
| 存款利息收入 | 887167.45 |
| 债券利息收入 | 11110939.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94801014.3 |
| 股票投资收益 | -90277326.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12391306.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7867619.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110533553.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340567.07 |
| 减：二、费用 | 43260870.92 |
| 1.管理人报酬 | 22455470.72 |
| 2.托管费 | 3742578.44 |
| 3.销售服务费 | 334887.05 |
| 4.交易费用 | 16269053.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458880.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15154834.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15154834.79 |
| 一、收入： | -84768551.2 |
| 1.利息收入 | 6022158.18 |
| 存款利息收入 | 502714.91 |
| 债券利息收入 | 5519443.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93408098.46 |
| 股票投资收益 | -98426407.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -466910.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5485219.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2491945.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125443.57 |
| 减：二、费用 | 22660913.25 |
| 1.管理人报酬 | 12271003.63 |
| 2.托管费 | 2045167.3 |
| 3.销售服务费 | 181524.48 |
| 4.交易费用 | 7932133.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231084.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107429464.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107429464.45 |
| 一、收入： | -461734815.4 |
| 1.利息收入 | 16494632.53 |
| 存款利息收入 | 1781715.82 |
| 债券利息收入 | 14640497.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12746980.85 |
| 股票投资收益 | 5313494.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202806.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7230679.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492010775.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034346.7 |
| 减：二、费用 | 47027066.25 |
| 1.管理人报酬 | 28922831.6 |
| 2.托管费 | 4820471.85 |
| 3.销售服务费 | 573864.9 |
| 4.交易费用 | 12241231.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468666.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-508761881.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-508761881.65 |
| 一、收入： | -430569194.85 |
| 1.利息收入 | 9223642.72 |
| 存款利息收入 | 1266261.48 |
| 债券利息收入 | 7909972.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18151257.67 |
| 股票投资收益 | 12373548.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406587.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5371121.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458711192.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767097.06 |
| 减：二、费用 | 25467808.65 |
| 1.管理人报酬 | 14522540.49 |
| 2.托管费 | 2420423.4 |
| 3.销售服务费 | 341198.2 |
| 4.交易费用 | 7948460.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235185.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-456037003.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-456037003.5 |
| 一、收入： | 1971695849.74 |
| 1.利息收入 | 23547271.87 |
| 存款利息收入 | 2441122.84 |
| 债券利息收入 | 21035325.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2365440249.77 |
| 股票投资收益 | 2310891198.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40122404.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14426646.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-435174020.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17882348.73 |
| 减：二、费用 | 120971563.02 |
| 1.管理人报酬 | 65330388.78 |
| 2.托管费 | 10888398.18 |
| 3.销售服务费 | 1946653.79 |
| 4.交易费用 | 41134432.94 |
| 5.利息支出 | 1178287.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1178287.41 |
| 6.其他费用 | 493401.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1850724286.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1850724286.72 |
| 一、收入： | 2152200321.97 |
| 1.利息收入 | 14701254.77 |
| 存款利息收入 | 1449507.74 |
| 债券利息收入 | 13180923.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2691045332.21 |
| 股票投资收益 | 2627845402.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48883963.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14315965.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-569042586.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15496321.93 |
| 减：二、费用 | 88056043.0 |
| 1.管理人报酬 | 49348846.34 |
| 2.托管费 | 8224807.76 |
| 3.销售服务费 | 1596080.83 |
| 4.交易费用 | 27548650.87 |
| 5.利息支出 | 1091117.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1091117.11 |
| 6.其他费用 | 246540.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2064144278.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2064144278.97 |
| 一、收入： | 2298526484.14 |
| 1.利息收入 | 16953903.57 |
| 存款利息收入 | 2272180.65 |
| 债券利息收入 | 12269848.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1468546885.27 |
| 股票投资收益 | 1136080846.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306705389.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25760649.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
806759105.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6266589.82 |
| 减：二、费用 | 94455329.98 |
| 1.管理人报酬 | 50710182.41 |
| 2.托管费 | 8451697.05 |
| 3.销售服务费 | 1375319.67 |
| 4.交易费用 | 32601912.68 |
| 5.利息支出 | 858759.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 858759.51 |
| 6.其他费用 | 457458.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2204071154.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2204071154.16 |
| 一、收入： | 396951856.51 |
| 1.利息收入 | 7579257.64 |
| 存款利息收入 | 921006.45 |
| 债券利息收入 | 6211040.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294915853.42 |
| 股票投资收益 | 285566899.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1996403.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7352551.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93361339.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095406.27 |
| 减：二、费用 | 37282855.32 |
| 1.管理人报酬 | 19871752.13 |
| 2.托管费 | 3311958.69 |
| 3.销售服务费 | 516616.98 |
| 4.交易费用 | 13372822.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209704.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359669001.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359669001.19 |
| 一、收入： | 289709704.22 |
| 1.利息收入 | 1931328.06 |
| 存款利息收入 | 733781.45 |
| 债券利息收入 | 982297.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254563483.08 |
| 股票投资收益 | 252249200.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813135.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3127418.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32147430.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067462.61 |
| 减：二、费用 | 30834073.18 |
| 1.管理人报酬 | 12088314.84 |
| 2.托管费 | 2014719.2 |
| 3.销售服务费 | 19032.33 |
| 4.交易费用 | 16297794.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414212.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258875631.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258875631.04 |
| 一、收入： | 66042219.27 |
| 1.利息收入 | 624903.75 |
| 存款利息收入 | 251376.57 |
| 债券利息收入 | 235830.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42917532.94 |
| 股票投资收益 | 40938552.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133671.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1845309.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21957992.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541789.86 |
| 减：二、费用 | 10781535.02 |
| 1.管理人报酬 | 3936761.02 |
| 2.托管费 | 656126.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5989244.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199402.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55260684.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55260684.25 |
| 一、收入： | 4195305.69 |
| 1.利息收入 | 376341.57 |
| 存款利息收入 | 146353.86 |
| 债券利息收入 | 229987.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2948594.02 |
| 股票投资收益 | -3907313.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321778.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636940.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6748255.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19302.54 |
| 减：二、费用 | 2836650.21 |
| 1.管理人报酬 | 1108114.72 |
| 2.托管费 | 184685.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1170985.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372864.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1358655.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1358655.48 |
| 一、收入： | -1860429.46 |
| 1.利息收入 | 288198.75 |
| 存款利息收入 | 109647.14 |
| 债券利息收入 | 178551.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1705297.0 |
| 股票投资收益 | -1856810.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139462.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290976.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444372.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1040.84 |
| 减：二、费用 | 1184168.52 |
| 1.管理人报酬 | 551070.2 |
| 2.托管费 | 91845.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351471.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189782.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3044597.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3044597.98 |
| 一、收入： | -22973661.4 |
| 1.利息收入 | 607340.22 |
| 存款利息收入 | 132819.36 |
| 债券利息收入 | 451063.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24645371.31 |
| 股票投资收益 | -25378884.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76499.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810013.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1047490.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16879.26 |
| 减：二、费用 | 4607811.76 |
| 1.管理人报酬 | 1493833.39 |
| 2.托管费 | 248972.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2490082.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374924.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27581473.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27581473.16 |
| 一、收入： | -5832719.21 |
| 1.利息收入 | 340538.51 |
| 存款利息收入 | 69611.56 |
| 债券利息收入 | 247469.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9747562.6 |
| 股票投资收益 | -10442830.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57335.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637933.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3561816.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12488.44 |
| 减：二、费用 | 2343558.89 |
| 1.管理人报酬 | 840456.37 |
| 2.托管费 | 140076.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1172469.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190556.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8176278.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8176278.1 |
| 一、收入： | 269815.7 |
| 1.利息收入 | 854838.96 |
| 存款利息收入 | 168353.56 |
| 债券利息收入 | 686485.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8620563.86 |
| 股票投资收益 | 8341065.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180561.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460060.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9334361.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128773.94 |
| 减：二、费用 | 8142697.73 |
| 1.管理人报酬 | 2275183.86 |
| 2.托管费 | 379197.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5116172.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372144.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7872882.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7872882.03 |
| 一、收入： | -30712859.62 |
| 1.利息收入 | 501330.67 |
| 存款利息收入 | 90418.6 |
| 债券利息收入 | 410912.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15568257.28 |
| 股票投资收益 | -15935867.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14247.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353363.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15703346.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57413.67 |
| 减：二、费用 | 4925678.59 |
| 1.管理人报酬 | 1228899.19 |
| 2.托管费 | 204816.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3304122.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187840.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35638538.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35638538.21 |
| 一、收入： | 68391908.99 |
| 1.利息收入 | 1585190.22 |
| 存款利息收入 | 1318236.2 |
| 债券利息收入 | 266954.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60487627.79 |
| 股票投资收益 | 58644244.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5257.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1838125.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5374327.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944763.31 |
| 减：二、费用 | 9802498.36 |
| 1.管理人报酬 | 4172860.38 |
| 2.托管费 | 695476.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4648220.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285941.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58589410.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58589410.63 |
| 一、收入： | 30214156.3 |
| 1.利息收入 | 1118355.32 |
| 存款利息收入 | 1118355.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2700453.87 |
| 股票投资收益 | 1193114.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1507339.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25829677.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565669.91 |
| 减：二、费用 | 3875001.04 |
| 1.管理人报酬 | 2567419.38 |
| 2.托管费 | 427903.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 765408.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114269.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26339155.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26339155.26 |
