金鹰灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-823070.49元 |
| 本期利润 |
-215733.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4297206.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4906元 |
| 期末基金资产净值 |
12583944.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267605.73元 |
| 本期利润 |
641781.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6186503.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5483元 |
| 期末基金资产净值 |
17177379.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8316688.24元 |
| 本期利润 |
-21559586.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17280035.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5746元 |
| 期末基金资产净值 |
46046572.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7903189.42元 |
| 本期利润 |
-12908896.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94235590.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5949元 |
| 期末基金资产净值 |
247843928.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14278890.78元 |
| 本期利润 |
11649949.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144352981.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6284元 |
| 期末基金资产净值 |
367921382.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2934204.55元 |
| 本期利润 |
1926794.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46121628.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5425元 |
| 期末基金资产净值 |
129901627.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
674906.0元 |
| 本期利润 |
1132928.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4718197.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4194元 |
| 期末基金资产净值 |
16527552.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124395.49元 |
| 本期利润 |
143144.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556550.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3029元 |
| 期末基金资产净值 |
2320047.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12932989.81元 |
| 本期利润 |
18358128.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702903.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
3423811.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12376630.12元 |
| 本期利润 |
18060035.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11202850.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2168元 |
| 期末基金资产净值 |
58816729.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15425671.48元 |
| 本期利润 |
9904863.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72598898.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
405456597.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5025758.6元 |
| 本期利润 |
3238035.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87060613.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2251元 |
| 期末基金资产净值 |
420709192.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19586555.67元 |
| 本期利润 |
23034177.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92156695.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2381元 |
| 期末基金资产净值 |
417794173.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3004278.14元 |
| 本期利润 |
3177100.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77990511.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1956元 |
| 期末基金资产净值 |
410194644.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17312408.26元 |
| 本期利润 |
3944452.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76405288.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1879元 |
| 期末基金资产净值 |
415029302.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3047906.63元 |
| 本期利润 |
-5884385.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97145859.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
611799983.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62675146.58元 |
| 本期利润 |
51258775.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171258789.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
1093000413.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51712970.78元 |
| 本期利润 |
55622514.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
657265623.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
4635220600.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472004.38元 |
| 本期利润 |
562648.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40671591.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.133元 |
| 期末基金资产净值 |
305795799.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1237849.47元 |
| 本期利润 |
2016364.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422106.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
6614554.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
662628.79元 |
| 本期利润 |
1511866.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1683794.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
43732878.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3384717.67元 |
| 本期利润 |
2821576.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-561900.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
14852689.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4235353.58元 |
| 本期利润 |
3973874.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498915.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
42659826.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
