| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
| 金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4817 | 2.07% |
| 金鹰增益货币B | 0.4466 | 1.88% |
| 金鹰货币A | 0.4166 | 1.82% |
| 金鹰增益货币A | 0.3943 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0472 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44551171.48 |
| 1.利息收入 | 57393.84 |
| 存款利息收入 | 57118.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12576029.0 |
| 股票投资收益 | -16903260.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10250.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4316980.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32059574.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27038.0 |
| 减：二、费用 | 4729758.06 |
| 1.管理人报酬 | 3914310.29 |
| 2.托管费 | 652385.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163062.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49280929.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49280929.54 |
| 一、收入： | -25517581.45 |
| 1.利息收入 | 30620.78 |
| 存款利息收入 | 30345.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8534341.76 |
| 股票投资收益 | -11001219.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9655.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2457222.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17028575.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14714.59 |
| 减：二、费用 | 2688653.74 |
| 1.管理人报酬 | 2239565.97 |
| 2.托管费 | 373261.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75826.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28206235.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28206235.19 |
| 一、收入： | -76133585.73 |
| 1.利息收入 | 123533.46 |
| 存款利息收入 | 115546.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24246971.12 |
| 股票投资收益 | 20323688.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449260.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3474021.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100578577.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74487.36 |
| 减：二、费用 | 6082272.32 |
| 1.管理人报酬 | 5081993.76 |
| 2.托管费 | 846998.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153277.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82215858.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82215858.05 |
| 一、收入： | -44738641.27 |
| 1.利息收入 | 83323.63 |
| 存款利息收入 | 77635.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13209152.88 |
| 股票投资收益 | -14716033.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 627.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506252.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31659061.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46249.93 |
| 减：二、费用 | 3061377.78 |
| 1.管理人报酬 | 2554939.02 |
| 2.托管费 | 425823.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80613.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47800019.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47800019.05 |
| 一、收入： | 177388662.21 |
| 1.利息收入 | 416866.82 |
| 存款利息收入 | 416866.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168910873.63 |
| 股票投资收益 | 166407381.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2503492.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6170165.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1890756.27 |
| 减：二、费用 | 20859017.12 |
| 1.管理人报酬 | 11107748.82 |
| 2.托管费 | 1851291.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7727346.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172629.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156529645.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156529645.09 |
| 一、收入： | 27643095.07 |
| 1.利息收入 | 300446.76 |
| 存款利息收入 | 300446.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6878897.08 |
| 股票投资收益 | -9104011.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2225114.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33341968.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879577.2 |
| 减：二、费用 | 13761182.8 |
| 1.管理人报酬 | 7170225.46 |
| 2.托管费 | 1195037.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5311698.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84221.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13881912.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13881912.27 |
| 一、收入： | 216001498.59 |
| 1.利息收入 | 336689.54 |
| 存款利息收入 | 331346.04 |
| 债券利息收入 | 5343.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208526003.08 |
| 股票投资收益 | 206492576.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5277.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2038703.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5859272.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1279532.99 |
| 减：二、费用 | 14827322.43 |
| 1.管理人报酬 | 7345038.74 |
| 2.托管费 | 1224173.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6087625.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170485.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201174176.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201174176.16 |
| 一、收入： | 140045467.69 |
| 1.利息收入 | 227851.77 |
| 存款利息收入 | 222508.27 |
| 债券利息收入 | 5343.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93134074.74 |
| 股票投资收益 | 91773507.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5277.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365844.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45703153.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980387.61 |
| 减：二、费用 | 7962421.27 |
| 1.管理人报酬 | 3911185.13 |
| 2.托管费 | 651864.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3312635.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86736.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132083046.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132083046.42 |
| 一、收入： | 150324423.19 |
| 1.利息收入 | 792472.3 |
| 存款利息收入 | 699513.54 |
| 债券利息收入 | 90505.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80637352.17 |
| 股票投资收益 | 75970581.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4666770.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67085604.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808994.47 |
| 减：二、费用 | 15168596.6 |
| 1.管理人报酬 | 8517127.57 |
| 2.托管费 | 1419521.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5083734.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148213.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135155826.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135155826.59 |
| 一、收入： | 68565921.95 |
| 1.利息收入 | 362081.64 |
| 存款利息收入 | 330573.19 |
| 债券利息收入 | 29055.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23758603.25 |
| 股票投资收益 | 19645647.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4112955.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43406753.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038483.49 |
| 减：二、费用 | 6615450.55 |
| 1.管理人报酬 | 3507767.38 |
| 2.托管费 | 584627.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2375977.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147078.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61950471.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61950471.4 |
| 一、收入： | -35224992.52 |
| 1.利息收入 | 383933.84 |
| 存款利息收入 | 311722.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30249442.65 |
| 股票投资收益 | -31622061.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372618.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5392249.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32766.11 |
| 减：二、费用 | 8999388.47 |
| 1.管理人报酬 | 3034930.15 |
| 2.托管费 | 505821.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5113469.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345166.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44224380.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44224380.99 |
| 一、收入： | -1476036.82 |
| 1.利息收入 | 213438.95 |
| 存款利息收入 | 152080.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334570.17 |
| 股票投资收益 | -711166.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1045736.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2049953.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25907.5 |
| 减：二、费用 | 4643360.14 |
| 1.管理人报酬 | 1652915.8 |
| 2.托管费 | 275486.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2543428.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171530.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6119396.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6119396.96 |
| 一、收入： | 52376839.38 |
| 1.利息收入 | 732025.83 |
| 存款利息收入 | 436694.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31170543.23 |
| 股票投资收益 | 29355192.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1815350.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20281656.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192613.49 |
| 减：二、费用 | 12445315.32 |
| 1.管理人报酬 | 4579554.04 |
| 2.托管费 | 763259.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6744921.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357581.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39931524.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39931524.06 |
| 一、收入： | 25840840.79 |
| 1.利息收入 | 346476.37 |
| 存款利息收入 | 246518.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5712597.96 |
| 股票投资收益 | -6659857.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947259.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31145095.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61866.52 |
| 减：二、费用 | 6599263.42 |
| 1.管理人报酬 | 2443790.44 |
| 2.托管费 | 407298.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3571368.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176805.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19241577.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19241577.37 |
| 一、收入： | -116487357.35 |
| 1.利息收入 | 622447.88 |
| 存款利息收入 | 560763.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65524181.16 |
| 股票投资收益 | -67086211.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562030.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51915274.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329650.23 |
| 减：二、费用 | 16542182.93 |
| 1.管理人报酬 | 6254976.01 |
| 2.托管费 | 1042495.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8880501.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364209.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133029540.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133029540.28 |
| 一、收入： | -64288846.18 |
| 1.利息收入 | 310701.18 |
| 存款利息收入 | 310194.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45223003.21 |
| 股票投资收益 | -46372040.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149037.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19559862.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183318.14 |
| 减：二、费用 | 8889855.25 |
| 1.管理人报酬 | 3380431.77 |
| 2.托管费 | 563405.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4761878.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184139.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73178701.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73178701.43 |
| 一、收入： | 288964807.61 |
| 1.利息收入 | 603845.55 |
| 存款利息收入 | 521932.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271792034.22 |
| 股票投资收益 | 270230437.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1561597.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15317382.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1251545.68 |
| 减：二、费用 | 22496480.01 |
| 1.管理人报酬 | 6578940.6 |
| 2.托管费 | 1096490.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14435650.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385399.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266468327.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266468327.6 |
| 一、收入： | 243475170.8 |
| 1.利息收入 | 336689.49 |
| 存款利息收入 | 254971.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273896505.81 |
| 股票投资收益 | 273170505.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726000.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31363458.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605433.88 |
| 减：二、费用 | 11693838.4 |
| 1.管理人报酬 | 3768531.46 |
| 2.托管费 | 628088.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7105221.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191997.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231781332.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231781332.4 |
| 一、收入： | 90340034.15 |
| 1.利息收入 | 1387149.31 |
| 存款利息收入 | 786296.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89733803.8 |
| 股票投资收益 | 85256625.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4477178.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-920801.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139882.46 |
| 减：二、费用 | 19685399.09 |
| 1.管理人报酬 | 7849773.78 |
| 2.托管费 | 1308295.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10145042.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382287.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70654635.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70654635.06 |
| 一、收入： | 5945526.16 |
| 1.利息收入 | 869532.39 |
| 存款利息收入 | 495128.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2768196.59 |
| 股票投资收益 | -6361649.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3593452.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7840227.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3962.57 |
| 减：二、费用 | 9479422.28 |
| 1.管理人报酬 | 4410190.71 |
| 2.托管费 | 735031.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4142009.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192189.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3533896.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3533896.12 |
| 一、收入： | 83303299.81 |
| 1.利息收入 | 3012975.77 |
| 存款利息收入 | 675780.83 |
| 债券利息收入 | 424040.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13564573.25 |
| 股票投资收益 | 10197816.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169585.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3197171.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66634987.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90763.51 |
| 减：二、费用 | 19131351.43 |
| 1.管理人报酬 | 8469139.16 |
| 2.托管费 | 1411523.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8872284.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378404.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64171948.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64171948.38 |
| 一、收入： | 20156788.32 |
| 1.利息收入 | 1813047.77 |
| 存款利息收入 | 387136.9 |
| 债券利息收入 | 422005.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40672902.35 |
| 股票投资收益 | -43006749.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -187711.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2521558.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59009556.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7085.91 |
| 减：二、费用 | 9046589.2 |
| 1.管理人报酬 | 4290983.92 |
| 2.托管费 | 715164.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3849776.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190664.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11110199.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11110199.12 |
| 一、收入： | -17826525.61 |
| 1.利息收入 | 2387137.71 |
| 存款利息收入 | 470554.77 |
| 债券利息收入 | 962726.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245172558.68 |
| 股票投资收益 | -249101777.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117073.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4046292.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224866313.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92581.9 |
| 减：二、费用 | 21737356.76 |
| 1.管理人报酬 | 10641346.76 |
| 2.托管费 | 1773557.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8938024.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384427.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39563882.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39563882.37 |
| 一、收入： | 18472119.27 |
| 1.利息收入 | 848897.02 |
| 存款利息收入 | 249315.88 |
| 债券利息收入 | 29948.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118813847.57 |
| 股票投资收益 | -121764988.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28799.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2922341.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136388272.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48797.44 |
| 减：二、费用 | 11762588.43 |
| 1.管理人报酬 | 5776588.68 |
| 2.托管费 | 962764.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4832437.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190797.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6709530.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6709530.84 |
| 一、收入： | -425333763.3 |
| 1.利息收入 | 8144680.18 |
| 存款利息收入 | 1599536.08 |
| 债券利息收入 | 964951.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158843795.92 |
| 股票投资收益 | -169386373.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1332582.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9209995.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275794101.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159453.93 |
| 减：二、费用 | 29700681.82 |
| 1.管理人报酬 | 18967024.87 |
| 2.托管费 | 3161170.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7166803.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405682.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-455034445.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-455034445.12 |
| 一、收入： | -132986079.29 |
| 1.利息收入 | 7679727.01 |
| 存款利息收入 | 1322331.14 |
| 债券利息收入 | 826364.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6473923.16 |
| 股票投资收益 | -15886286.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1317913.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8094449.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135185534.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
993651.65 |
| 减：二、费用 | 18572657.04 |
| 1.管理人报酬 | 11469976.91 |
| 2.托管费 | 1911662.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4979703.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211313.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151558736.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151558736.33 |
