名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4817 | 2.07% |
金鹰增益货币B | 0.4466 | 1.88% |
金鹰货币A | 0.4166 | 1.82% |
金鹰增益货币A | 0.3943 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0472 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰成份优选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.607 |
2018 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 0.0599 |
2011 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.01 |
2010 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.075 |
2008 | 2008-01-10 | 2008-01-10 | 2008-01-11 | 0.08 |
2007 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 1.03 |
2004 | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 0.04 |
2004 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.04 |
2003 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-11-26 | 1.5388 | 1.0000 | 1.5264 |