| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4229393.91 |
| 1.利息收入 | 286488.38 |
| 存款利息收入 | 165303.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-705056.67 |
| 股票投资收益 | -3741084.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407188.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2628839.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3946226.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135401.32 |
| 减：二、费用 | 3969889.52 |
| 1.管理人报酬 | 3224862.05 |
| 2.托管费 | 537476.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205564.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8199283.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8199283.43 |
| 一、收入： | 7654958.08 |
| 1.利息收入 | 55782.99 |
| 存款利息收入 | 50122.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1526475.72 |
| 股票投资收益 | -480936.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425754.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1581658.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5974963.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97735.86 |
| 减：二、费用 | 2154082.71 |
| 1.管理人报酬 | 1753595.94 |
| 2.托管费 | 292265.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106634.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5500875.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5500875.37 |
| 一、收入： | -29669172.55 |
| 1.利息收入 | 457585.06 |
| 存款利息收入 | 177857.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7347403.04 |
| 股票投资收益 | -10724825.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1330659.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046762.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23061816.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282462.25 |
| 减：二、费用 | 4412189.35 |
| 1.管理人报酬 | 3602239.52 |
| 2.托管费 | 600373.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207870.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34081361.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34081361.9 |
| 一、收入： | -15319860.41 |
| 1.利息收入 | 359852.07 |
| 存款利息收入 | 122506.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10295056.28 |
| 股票投资收益 | -12406332.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 887953.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223323.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5569063.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184407.26 |
| 减：二、费用 | 2401923.34 |
| 1.管理人报酬 | 1965513.8 |
| 2.托管费 | 327585.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108067.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17721783.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17721783.75 |
| 一、收入： | 38695098.15 |
| 1.利息收入 | 1294536.63 |
| 存款利息收入 | 128619.06 |
| 债券利息收入 | 1143672.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65261502.04 |
| 股票投资收益 | 63637914.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426711.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196876.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28177322.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316382.06 |
| 减：二、费用 | 5879027.76 |
| 1.管理人报酬 | 3425132.05 |
| 2.托管费 | 570855.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1668287.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211387.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32816070.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32816070.39 |
| 一、收入： | 22800198.04 |
| 1.利息收入 | 589047.81 |
| 存款利息收入 | 66367.06 |
| 债券利息收入 | 505199.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36544867.09 |
| 股票投资收益 | 35279371.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309463.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956031.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14532047.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198330.15 |
| 减：二、费用 | 2855984.82 |
| 1.管理人报酬 | 1705583.87 |
| 2.托管费 | 284263.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 753837.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110704.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19944213.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19944213.22 |
| 一、收入： | 87754402.42 |
| 1.利息收入 | 1059765.62 |
| 存款利息收入 | 77854.59 |
| 债券利息收入 | 904572.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56156158.41 |
| 股票投资收益 | 55331265.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143978.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968871.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30393959.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144519.34 |
| 减：二、费用 | 5258636.21 |
| 1.管理人报酬 | 2764850.19 |
| 2.托管费 | 460808.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1810259.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220091.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82495766.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82495766.21 |
| 一、收入： | 33897538.1 |
| 1.利息收入 | 599962.29 |
| 存款利息收入 | 34870.52 |
| 债券利息收入 | 553475.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19673947.69 |
| 股票投资收益 | 19152621.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -254133.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775459.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13587097.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36530.72 |
| 减：二、费用 | 2313068.59 |
| 1.管理人报酬 | 1090451.99 |
| 2.托管费 | 181741.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925849.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113343.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31584469.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31584469.51 |
| 一、收入： | 35878327.26 |
| 1.利息收入 | 2432434.22 |
| 存款利息收入 | 633114.32 |
| 债券利息收入 | 1298630.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22145228.44 |
| 股票投资收益 | 20202978.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13703.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1955953.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11266800.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33864.41 |
| 减：二、费用 | 4196783.51 |
| 1.管理人报酬 | 2700502.52 |
| 2.托管费 | 450083.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 818713.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224031.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31681543.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31681543.75 |
| 一、收入： | 3299372.42 |
| 1.利息收入 | 1735607.31 |
| 存款利息收入 | 577063.03 |
| 债券利息收入 | 667053.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1021343.62 |
| 股票投资收益 | 322929.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7612.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690801.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
540904.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1516.64 |
| 减：二、费用 | 2059071.8 |
| 1.管理人报酬 | 1462894.39 |
| 2.托管费 | 243815.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222341.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128143.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1240300.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1240300.62 |
| 一、收入： | 1728917.72 |
| 1.利息收入 | 1816098.57 |
| 存款利息收入 | 284194.86 |
| 债券利息收入 | 170403.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12993.97 |
| 股票投资收益 | 21341.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3006.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5340.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100174.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 263806.33 |
| 1.管理人报酬 | 219773.1 |
| 2.托管费 | 32558.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10726.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1465111.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1465111.39 |
| 一、收入： | 103033818.95 |
| 1.利息收入 | 125494868.65 |
| 存款利息收入 | 540616.02 |
| 债券利息收入 | 113140279.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24988540.73 |
| 股票投资收益 | -24000191.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5082643.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4094294.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1316022.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211468.23 |
| 减：二、费用 | 52443004.67 |
| 1.管理人报酬 | 41305994.8 |
| 2.托管费 | 6119406.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1947809.45 |
| 5.利息支出 | 2403873.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2403873.4 |
| 6.其他费用 | 463560.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50590814.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50590814.28 |
| 一、收入： | 63804574.63 |
| 1.利息收入 | 62874094.83 |
| 存款利息收入 | 102178.33 |
| 债券利息收入 | 62438031.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10464429.58 |
| 股票投资收益 | 12206722.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4462496.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2720203.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10376650.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842701.04 |
| 减：二、费用 | 27770298.88 |
| 1.管理人报酬 | 20893525.16 |
| 2.托管费 | 3095336.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1252500.74 |
| 5.利息支出 | 2204744.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2204744.21 |
| 6.其他费用 | 233491.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36034275.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36034275.75 |
| 一、收入： | 186263253.7 |
| 1.利息收入 | 149161723.86 |
| 存款利息收入 | 14835409.18 |
| 债券利息收入 | 129607618.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4760460.08 |
| 股票投资收益 | 39604599.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47541671.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3176612.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38051405.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3810584.71 |
| 减：二、费用 | 72773018.37 |
| 1.管理人报酬 | 48203281.52 |
| 2.托管费 | 7141226.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3602955.64 |
| 5.利息支出 | 13341913.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13341913.4 |
| 6.其他费用 | 483640.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113490235.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113490235.33 |
| 一、收入： | 92582233.8 |
| 1.利息收入 | 79927684.62 |
| 存款利息收入 | 13318982.29 |
| 债券利息收入 | 62249932.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13180481.85 |
| 股票投资收益 | 15020357.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29766831.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1565991.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24491567.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1343463.81 |
| 减：二、费用 | 38223245.82 |
| 1.管理人报酬 | 25240510.84 |
| 2.托管费 | 3739334.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1434037.84 |
| 5.利息支出 | 7563228.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7563228.66 |
| 6.其他费用 | 246133.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54358987.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54358987.98 |
| 一、收入： | 71874221.58 |
| 1.利息收入 | 143265596.25 |
| 存款利息收入 | 1266219.09 |
| 债券利息收入 | 134518255.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33489573.54 |
| 股票投资收益 | 28753882.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62994343.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750887.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39000389.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1098588.64 |
| 减：二、费用 | 82484195.82 |
| 1.管理人报酬 | 53494306.77 |
| 2.托管费 | 7925082.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2055687.59 |
| 5.利息支出 | 18513986.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18513986.92 |
| 6.其他费用 | 495132.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10609974.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10609974.24 |
| 一、收入： | 59385580.43 |
| 1.利息收入 | 61363757.39 |
| 存款利息收入 | 751783.95 |
| 债券利息收入 | 54848995.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378627.49 |
| 股票投资收益 | -1308804.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1145346.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542085.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2671923.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315119.4 |
| 减：二、费用 | 36003907.25 |
| 1.管理人报酬 | 26644401.0 |
| 2.托管费 | 3947318.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 756981.53 |
| 5.利息支出 | 4407031.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4407031.37 |
| 6.其他费用 | 248174.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23381673.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23381673.18 |
| 一、收入： | 377369075.82 |
| 1.利息收入 | 58438134.31 |
| 存款利息收入 | 984163.08 |
| 债券利息收入 | 55370483.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412347463.1 |
| 股票投资收益 | 346878046.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59134090.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6335325.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96797365.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3380843.53 |
| 减：二、费用 | 36966975.06 |
| 1.管理人报酬 | 17992792.68 |
| 2.托管费 | 2665598.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6519767.79 |
| 5.利息支出 | 9308001.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9308001.29 |
| 6.其他费用 | 480814.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340402100.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340402100.76 |
| 一、收入： | 331177995.42 |
| 1.利息收入 | 35884471.4 |
| 存款利息收入 | 468355.71 |
| 债券利息收入 | 35416115.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347739270.88 |
| 股票投资收益 | 340146723.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2567013.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5025533.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54713228.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2267481.78 |
| 减：二、费用 | 23611832.84 |
| 1.管理人报酬 | 9972370.94 |
| 2.托管费 | 1477388.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4202057.38 |
| 5.利息支出 | 7724021.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7724021.69 |
| 6.其他费用 | 235994.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307566162.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307566162.58 |
| 一、收入： | 384802647.66 |
| 1.利息收入 | 92970726.27 |
| 存款利息收入 | 990648.93 |
| 债券利息收入 | 91969714.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116523821.31 |
| 股票投资收益 | 124858258.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19259848.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10925411.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169884247.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5423852.36 |
| 减：二、费用 | 49271646.25 |
| 1.管理人报酬 | 22897470.6 |
| 2.托管费 | 3392217.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3836756.52 |
| 5.利息支出 | 18661620.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18661620.62 |
| 6.其他费用 | 483580.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335531001.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335531001.41 |
| 一、收入： | 125416870.99 |
| 1.利息收入 | 48621251.93 |
| 存款利息收入 | 631080.37 |
| 债券利息收入 | 47990171.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8117779.54 |
| 股票投资收益 | 12370663.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24565231.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4076788.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81532330.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3381067.78 |
| 减：二、费用 | 25193133.72 |
| 1.管理人报酬 | 12068578.91 |
| 2.托管费 | 1787937.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 789657.44 |
| 5.利息支出 | 10300689.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10300689.04 |
| 6.其他费用 | 246270.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100223737.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100223737.27 |
| 一、收入： | 47985888.09 |
| 1.利息收入 | 93633644.59 |
| 存款利息收入 | 926815.22 |
| 债券利息收入 | 81387025.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22789311.31 |
| 股票投资收益 | 10208952.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4927892.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7652465.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73276474.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4839406.92 |
| 减：二、费用 | 52528543.3 |
| 1.管理人报酬 | 30829078.0 |
| 2.托管费 | 4567270.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1177840.92 |
| 5.利息支出 | 15471756.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15471756.98 |
| 6.其他费用 | 482596.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4542655.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4542655.21 |
| 一、收入： | 15106600.35 |
| 1.利息收入 | 39337243.85 |
| 存款利息收入 | 615205.51 |
| 债券利息收入 | 27402234.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9059946.48 |
| 股票投资收益 | 3780418.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3098231.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2181296.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34531639.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1241049.54 |
| 减：二、费用 | 20335532.27 |
| 1.管理人报酬 | 15999145.23 |
| 2.托管费 | 2370243.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529515.79 |
| 5.利息支出 | 1200182.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1200182.47 |
| 6.其他费用 | 236445.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5228931.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5228931.92 |
