中欧新动力混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76753309.27元 |
| 本期利润 |
-112114758.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
817029057.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6453元 |
| 期末基金资产净值 |
1313620903.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9449827.33元 |
| 本期利润 |
73235811.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1017060018.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
1515583545.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264210319.66元 |
| 本期利润 |
-504400212.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1025032702.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9079元 |
| 期末基金资产净值 |
1562281946.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56978187.14元 |
| 本期利润 |
-197394341.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1407648815.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4668元 |
| 期末基金资产净值 |
1978296941.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
477.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172582412.97元 |
| 本期利润 |
163931432.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1543556753.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7842元 |
| 期末基金资产净值 |
2097960098.49元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
530.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95149579.63元 |
| 本期利润 |
43984769.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1448474441.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5469元 |
| 期末基金资产净值 |
2017190393.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
491.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214976894.62元 |
| 本期利润 |
334381343.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1072182545.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4424元 |
| 期末基金资产净值 |
1511172080.11元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105474981.65元 |
| 本期利润 |
97546828.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348519688.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5668元 |
| 期末基金资产净值 |
570957945.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168028967.23元 |
| 本期利润 |
236712189.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282417239.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
532727699.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84774471.6元 |
| 本期利润 |
112915017.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246064639.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6597元 |
| 期末基金资产净值 |
619033971.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
696083.19元 |
| 本期利润 |
-213492538.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133264354.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3609元 |
| 期末基金资产净值 |
502495077.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69529967.97元 |
| 本期利润 |
-120466807.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276396371.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5652元 |
| 期末基金资产净值 |
765449241.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226195019.03元 |
| 本期利润 |
377581489.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
962785615.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8476元 |
| 期末基金资产净值 |
2098698293.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25756749.9元 |
| 本期利润 |
147708863.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1396724066.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.111元 |
| 期末基金资产净值 |
2653915069.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9290458.52元 |
| 本期利润 |
-69531198.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1244110149.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.991元 |
| 期末基金资产净值 |
2499561435.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113981515.72元 |
| 本期利润 |
-151040183.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1091394092.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3657元 |
| 期末基金资产净值 |
1890538018.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1706862493.17元 |
| 本期利润 |
1641579125.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269997802.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5471元 |
| 期末基金资产净值 |
2090892113.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1791908916.05元 |
| 本期利润 |
1578441154.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1050059074.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4945元 |
| 期末基金资产净值 |
1752670273.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356919587.67元 |
| 本期利润 |
422711707.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544107431.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
2937710507.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103010480.31元 |
| 本期利润 |
74867472.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109903499.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
1226277933.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77926535.8元 |
| 本期利润 |
185924047.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26379189.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
1369719233.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54453040.53元 |
| 本期利润 |
17680490.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3510653.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1105769085.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10872786.7元 |
| 本期利润 |
52667952.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45693362.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
701786821.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20213830.19元 |
| 本期利润 |
36862131.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25282098.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
250987409.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6149553.8元 |
| 本期利润 |
-48071961.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47992038.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
223145303.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-779798.39元 |
| 本期利润 |
-8634164.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7024852.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
333111016.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
