中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3325630.76元 |
| 本期利润 |
3207838.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58551489.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4167元 |
| 期末基金资产净值 |
81968132.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-515576.4元 |
| 本期利润 |
-1437110.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71787462.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4471元 |
| 期末基金资产净值 |
88783602.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26158801.62元 |
| 本期利润 |
17475298.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93371618.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4394元 |
| 期末基金资产净值 |
119108370.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5695905.4元 |
| 本期利润 |
32975626.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123833954.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3823元 |
| 期末基金资产净值 |
200077845.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15471101.22元 |
| 本期利润 |
25101812.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70435094.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5759元 |
| 期末基金资产净值 |
51864018.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8135932.13元 |
| 本期利润 |
25254340.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89463255.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5784元 |
| 期末基金资产净值 |
65208724.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21487899.29元 |
| 本期利润 |
-18716636.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216844447.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7038元 |
| 期末基金资产净值 |
91255909.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-70.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12196145.23元 |
| 本期利润 |
-26259352.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-666050749.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7175元 |
| 期末基金资产净值 |
262290331.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-71.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283000.58元 |
| 本期利润 |
4105268.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31469264.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5774元 |
| 期末基金资产净值 |
23031305.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190187.91元 |
| 本期利润 |
3087945.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33857162.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5951元 |
| 期末基金资产净值 |
23035312.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-59.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84267.09元 |
| 本期利润 |
-5507992.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43156094.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6401元 |
| 期末基金资产净值 |
24260015.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-64.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1375471.63元 |
| 本期利润 |
2443970.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31236246.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5112元 |
| 期末基金资产净值 |
29872340.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1755066.0元 |
| 本期利润 |
-2728580.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39711929.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5476元 |
| 期末基金资产净值 |
32807983.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1707457.82元 |
| 本期利润 |
-5218209.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47292286.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5779元 |
| 期末基金资产净值 |
34537134.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293185.46元 |
| 本期利润 |
4219316.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47284629.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5177元 |
| 期末基金资产净值 |
44052185.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1935836.29元 |
| 本期利润 |
4806799.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57308235.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5125元 |
| 期末基金资产净值 |
54502422.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3408992.31元 |
| 本期利润 |
-2732180.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112753576.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5545元 |
| 期末基金资产净值 |
90577394.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11129308.99元 |
| 本期利润 |
17649401.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92184458.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4363元 |
| 期末基金资产净值 |
119088606.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224774.73元 |
| 本期利润 |
-2015797.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12309334.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.432元 |
| 期末基金资产净值 |
16183352.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346039.69元 |
| 本期利润 |
695856.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1362337.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
6937099.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1515386.03元 |
| 本期利润 |
-1381449.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2319971.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2396元 |
| 期末基金资产净值 |
7362765.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1213035.82元 |
| 本期利润 |
-1203538.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10935458.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.219元 |
| 期末基金资产净值 |
39009352.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2636362.84元 |
| 本期利润 |
-2886944.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9399069.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
52202234.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2000264.15元 |
| 本期利润 |
-2894504.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7917359.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
49834900.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.7% |
