| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5023 | 1.97% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4914 | 1.91% |
| 中信保诚货币B | 0.4809 | 1.87% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4715 | 1.83% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4367 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 巴里克黄金 | GOLD | 3600.0 | 312753.45 | 1.05% |
| 巴里克黄金 | GOLD | 3900.0 | 461489.4 | 0.99% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 128000.0 | 865393.23 | 0.96% |
| 安东油田服务 | 03337 | 1344000.0 | 844482.24 | 0.93% |
| 智美体育 | 01661 | 282000.0 | 1354343.04 | 1.14% |
| 网龙 | 00777 | 55000.0 | 1286025.76 | 1.08% |
| 上海电气 | 02727 | 906000.0 | 3674283.72 | 2.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 13000.0 | 1515743.42 | 1.05% |
| 金山软件 | 03888 | 90000.0 | 1621804.27 | 1.12% |
| 网龙 | 00777 | 120000.0 | 1617764.62 | 1.12% |
| 欢聚 | YY | 700.0 | 267020.92 | 1.65% |
| 中信证券 | 06030 | 4000.0 | 92140.02 | 0.57% |
| 海通证券 | 06837 | 4800.0 | 73913.96 | 0.46% |
| 同仁堂国药 | 08138 | 322.0 | 2669.1 | 0.05% |
| 长城汽车 | 02333 | 2500.0 | 59731.67 | 1.05% |
| 思佳讯 | SWKS | 200.0 | 71430.52 | 1.26% |
| 卡里索油气 | CRZO | 100.0 | 33112.75 | 0.58% |
| 欢聚 | YY | 500.0 | 230380.36 | 4.06% |
| 同仁堂国药 | 08138 | 10322.0 | 81767.01 | 1.18% |
| 欢聚 | YY | 500.0 | 232268.2 | 3.35% |
| 中国铝业 | 02600 | 8000.0 | 17653.0 | 0.25% |
| 智美体育 | 01661 | 21000.0 | 73842.56 | 1.06% |
| Illumina Inc | ILMN | 200.0 | 219704.18 | 3.17% |
| 东江环保 | 00895 | 2200.0 | 43830.87 | 0.63% |
| 同仁堂科技 | 08069 | 10000.0 | 89852.5 | 1.3% |
| 同仁堂国药 | 08138 | 20322.0 | 169221.8 | 2.22% |
| 欢聚 | YY | 100.0 | 46977.44 | 0.62% |
| 天津津燃公用 | 01265 | 40000.0 | 49486.32 | 0.65% |
| 金山软件 | 03888 | 1000.0 | 24227.68 | 0.32% |
| 同仁堂科技 | 08069 | 4000.0 | 78987.78 | 1.04% |
| 卡里索油气 | CRZO | 500.0 | 164445.63 | 2.16% |
| 同仁堂国药 | 08138 | 4322.0 | 34592.52 | 0.47% |
| 好未来 | TAL | 1200.0 | 160885.0 | 2.19% |
| 金山软件 | 03888 | 5000.0 | 87861.2 | 1.19% |
| Civitas Resources Inc | CIVI | 600.0 | 159019.35 | 2.16% |
| 融创中国 | 01918 | 32000.0 | 116991.02 | 1.59% |
| 天津津燃公用 | 01265 | 30000.0 | 48353.14 | 0.66% |
| 卡里索油气 | CRZO | 600.0 | 163774.93 | 2.22% |
| 同仁堂科技 | 08069 | 6000.0 | 116755.15 | 1.59% |
| 高德软件 | AMAP | 900.0 | 78192.74 | 1.06% |
| 华能新能源 | 00958 | 34000.0 | 73863.77 | 0.92% |
| 海螺水泥 | 00914 | 4500.0 | 88841.08 | 1.1% |
| 长城汽车 | 02333 | 2500.0 | 83350.46 | 1.04% |
| 魏桥纺织 | 02698 | 20000.0 | 72151.17 | 0.9% |
| 巴里克黄金 | GOLD | 1300.0 | 148818.49 | 1.85% |
| 大唐新能源 | 01798 | 61000.0 | 71096.65 | 0.88% |
| 埃尔拉多黄金 | EGO | 5100.0 | 210390.71 | 2.62% |
| 民生银行 | 01988 | 13000.0 | 95548.76 | 1.19% |
| 同仁堂科技 | 08069 | 3000.0 | 59465.25 | 0.74% |
| 欢聚 | YY | 300.0 | 86281.03 | 1.07% |
| 网龙 | 00777 | 15000.0 | 231318.12 | 0.59% |
| 长城汽车 | 02333 | 2500.0 | 66611.49 | 0.17% |
| 魏桥纺织 | 02698 | 15000.0 | 55678.84 | 0.14% |
| 大唐新能源 | 01798 | 31000.0 | 41237.39 | 0.11% |
| 华能新能源 | 00958 | 30000.0 | 67149.16 | 0.17% |
| 天津津燃公用 | 01265 | 40000.0 | 76150.18 | 0.2% |
| 好孩子国际 | 01086 | 22000.0 | 53974.23 | 0.14% |
| 昆仑能源 | 00135 | 4000.0 | 43842.11 | 0.11% |
| 吉利汽车 | 00175 | 15000.0 | 40146.12 | 0.1% |
| 光大环境 | 00257 | 10000.0 | 47793.0 | 0.12% |
| 网龙 | 00777 | 30000.0 | 215136.65 | 0.42% |
| 华能新能源 | 00958 | 60000.0 | 99815.65 | 0.2% |
| 大唐新能源 | 01798 | 99000.0 | 116726.17 | 0.23% |
| 东江环保 | 00895 | 2200.0 | 75951.96 | 0.15% |
| 华油能源 | 01251 | 30000.0 | 88186.64 | 0.17% |
| 上海医药 | 02607 | 11400.0 | 157243.57 | 0.31% |
| 世茂集团 | 00813 | 9500.0 | 114311.53 | 0.23% |
| 好孩子国际 | 01086 | 24000.0 | 88380.46 | 0.17% |
| 天津津燃公用 | 01265 | 40000.0 | 89478.76 | 0.18% |
| 昆仑能源 | 00135 | 12000.0 | 159898.86 | 0.32% |
| MOLYCORP | MCP | 2500.0 | 148337.8 | 0.28% |
| 阳光油砂 | 02012 | 35000.0 | 87693.43 | 0.17% |
