| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
| 交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
| 交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -358997691.11元 |
| 本期利润 | -682249764.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -800460216.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 9691454960.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -358868752.56元 |
| 本期利润 | -740698569.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -844094383.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 9989139287.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1433627075.42元 |
| 本期利润 | -914480874.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17294690.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 11353321341.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -673343642.72元 |
| 本期利润 | -671958170.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325379018.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0279元 |
| 期末基金资产净值 | 12005397550.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182131220.46元 |
| 本期利润 | -4296696245.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -73.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -46.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 699272034.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 12122075854.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8168123.77元 |
| 本期利润 | -354172302.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1197760984.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4638元 |
| 期末基金资产净值 | 4645293821.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 363127417.65元 |
| 本期利润 | 738078003.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 452016017.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.453元 |
| 期末基金资产净值 | 1981335928.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102299090.93元 |
| 本期利润 | 480463317.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199911796.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.178元 |
| 期末基金资产净值 | 1939817467.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6867563.61元 |
| 本期利润 | 330939266.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76863615.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.082元 |
| 期末基金资产净值 | 1265336695.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39926982.01元 |
| 本期利润 | 163778674.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46811550.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 1191530846.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2393025.03元 |
| 本期利润 | -348642606.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38058567.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 1016880384.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61502285.53元 |
| 本期利润 | 47098168.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125616152.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.149元 |
| 期末基金资产净值 | 1229383204.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88258223.59元 |
| 本期利润 | 276037503.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62071603.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 1089756176.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -336600.65元 |
| 本期利润 | 91363441.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24122327.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 1095757712.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5857638.97元 |
| 本期利润 | -13570589.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29283119.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 412619421.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3646819.08元 |
| 本期利润 | -60438351.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75902459.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.136元 |
| 期末基金资产净值 | 484110772.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27810753.9元 |
| 本期利润 | -47776255.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21933040.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 581868615.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
